Nakit Akış
ADESEKonsolide40 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 | 2021/Q4 | 2021/Q3 | 2021/Q2 | 2021/Q1 | 2020/Q4 | 2020/Q3 | 2020/Q2 | 2020/Q1 | 2019/Q4 | 2019/Q3 | 2019/Q2 | 2019/Q1 | 2018/Q4 | 2018/Q3 | 2018/Q2 | 2018/Q1 | 2017/Q4 | 2017/Q3 | 2017/Q2 | 2017/Q1 | 2016/Q4 | 2016/Q3 | 2016/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 399.363.000 | 739.103.000 | 716.902.000 | 859.404.000 | 46.316.180 | (112.831.670) | (6.867.525) | (38.158.839) | (195.752.718) | (489.533.186) | (104.515.183) | 14.760.151 | (128.984.551) | (241.719.333) | 22.132.000 | 67.638.000 | 18.148.000 | (14.642.000) | 107.497.000 | (23.147.000) | (37.986.000) | (97.860.000) | (133.476.000) | (103.578.000) | (66.734.000) | (177.615.000) | (222.744.000) | 28.990.000 | (85.309.000) | 12.429.000 | 17.617.680 | 10.238.596 | 12.252.838 | 80.903.397 | 54.706.251 | 32.620.289 | 5.336.035 | (20.591.776) | (19.314.964) | (137.123) |
Dönem Karı (Zararı) | (245.597.000) | 565.495.000 | 210.260.000 | 311.958.000 | (232.163.166) | 647.726.273 | (221.198.985) | 238.862.797 | (39.382.688) | 1.355.313.514 | (92.638.488) | — | — | 715.842.000 | 72.576.000 | 50.306.000 | 22.812.000 | 384.820.000 | 34.346.000 | (6.139.000) | (3.654.000) | (73.814.000) | (34.308.000) | (16.807.000) | (5.278.000) | (499.000) | (6.363.000) | (500.000) | (29.248.000) | (15.782.000) | (33.265.640) | (8.128.651) | (4.639.018) | 43.922.966 | 12.951.197 | 10.432.777 | 1.930.369 | 31.671.613 | 7.385.703 | 7.328.580 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 327.846.000 | 1.222.070.000 | 946.354.000 | 832.262.000 | 446.460.220 | 1.197.870.051 | 734.990.259 | 439.095.073 | 106.637.159 | (1.556.900.629) | (133.264.389) | — | — | (1.068.371.000) | (16.570.000) | (33.300.000) | (16.598.000) | (384.033.000) | (27.075.000) | (15.206.000) | (20.045.000) | 2.702.000 | (4.170.000) | 463.000 | (8.842.000) | (42.142.000) | (119.834.000) | (20.075.000) | 58.845.000 | (62.906.000) | 7.167.882 | 961.658 | 4.541.940 | (43.492.462) | 10.157.289 | 7.744.638 | 5.759.774 | (19.357.505) | 9.131.329 | 6.312.477 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 17.317.000 | 57.945.000 | 44.842.000 | 26.207.000 | 12.585.212 | 42.337.088 | 31.704.350 | 18.382.263 | 6.588.521 | 17.623.089 | 9.910.634 | — | — | 9.150.000 | 1.614.000 | 935.000 | 449.000 | 1.848.000 | 1.569.000 | 1.075.000 | 582.000 | 19.601.000 | 15.098.000 | 10.435.000 | 5.470.000 | 25.220.000 | 23.999.000 | 14.626.000 | 8.590.000 | 15.220.000 | 10.483.243 | 6.969.840 | 3.461.426 | 13.317.952 | 9.884.602 | 6.466.570 | 3.205.319 | 12.612.128 | 8.857.406 | 5.851.540 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 363.842.000 | (1.157.766.000) | (516.323.000) | (300.629.000) | (115.417.172) | (1.978.088.428) | (517.278.303) | (695.479.703) | (250.971.317) | (358.173.154) | 72.227.469 | — | — | (41.785.000) | (46.245.000) | (52.691.000) | 547.000 | 110.589.000 | 110.444.000 | 9.010.000 | (3.760.000) | (26.394.000) | (91.226.000) | (89.300.000) | (57.739.000) | (120.868.000) | (140.726.000) | 20.788.000 | (123.138.000) | 73.573.000 | 45.310.108 | 7.826.584 | 12.909.628 | 58.414.815 | 33.518.249 | 14.997.843 | (2.319.483) | (32.872.670) | (35.551.311) | (14.259.494) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 446.091.000 | 629.799.000 | 640.291.000 | 843.591.000 | 98.879.882 | (132.492.104) | (3.487.028) | (17.521.833) | (183.716.846) | (559.760.270) | (153.675.409) | — | — | (394.314.000) | 9.761.000 | (35.685.000) | 6.761.000 | 111.376.000 | 117.715.000 | (12.335.000) | (27.459.000) | (97.506.000) | (129.704.000) | (105.644.000) | (71.859.000) | (163.509.000) | (266.923.000) | 213.000 | (93.541.000) | (5.115.000) | 19.212.350 | 659.591 | 12.812.550 | 58.845.319 | 56.626.735 | 33.175.258 | 5.370.660 | (20.558.562) | (19.034.279) | (618.437) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (15.069.000) | (246.719.000) | (786.673.000) | (779.684.000) | (35.985.913) | (272.993.845) | (257.017.548) | (225.188.466) | (190.488.563) | (75.080.290) | (336.191.733) | (138.633.999) | 1.777.497 | (40.205.636) | 11.782.000 | 19.487.000 | (16.062.000) | (110.911.000) | (99.876.000) | 33.592.000 | 33.648.000 | 6.778.000 | 10.654.000 | 11.169.000 | 4.148.000 | (1.668.000) | (954.000) | (48.686.000) | (61.047.000) | (3.406.000) | (22.205.997) | (17.892.571) | (1.505.153) | (62.202.279) | (16.081.225) | (10.970.787) | (4.660.411) | (15.944.928) | (10.076.698) | (7.209.407) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12.739.000 | 15.647.000 | 1.939.000 | 1.524.000 | 1.438.092 | 9.495.591 | 9.898.419 | 9.087.836 | 0 | 368.475 | 0 | — | — | 66.000 | 1.622.000 | 892.000 | 343.000 | 35.748.000 | 35.761.000 | 35.732.000 | 35.731.000 | 14.562.000 | 13.525.000 | 13.340.000 | 5.268.000 | 21.829.000 | 3.118.000 | 2.797.000 | 2.424.000 | 9.443.000 | 3.138.964 | 0 | 127.899 | 2.722.533 | (422.995) | (425.388) | (425.391) | 812.190 | 175.015 | 99.203 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (25.655.000) | (183.979.000) | (155.939.000) | (69.962.000) | (37.424.005) | (157.137.552) | (266.915.967) | (234.309.623) | (190.518.975) | (100.917.191) | (70.693.848) | — | — | (30.188.000) | (12.904.000) | (1.639.000) | 0 | (678.000) | (517.000) | (457.000) | (440.000) | (1.912.000) | (1.464.000) | (920.000) | (584.000) | (2.270.000) | (1.832.000) | (49.372.000) | (61.597.000) | (22.743.000) | (17.355.879) | (9.807.403) | (1.633.052) | (21.069.812) | (13.421.637) | (8.970.399) | (4.235.020) | (14.695.276) | (8.442.048) | (6.513.495) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (87.203.000) | (430.525.000) | 72.389.000 | (74.828.000) | (13.774.962) | 325.284.152 | 228.506.140 | 226.861.197 | 346.952.725 | (23.045.632) | 5.663.889 | (35.501.171) | 44.239.790 | 57.062.775 | (24.622.000) | (92.844.000) | (6.329.000) | 476.278.000 | (17.388.000) | (16.217.000) | (14.228.000) | 109.182.000 | 129.787.000 | 115.126.000 | 123.416.000 | 177.795.000 | 224.980.000 | 20.662.000 | 146.277.000 | (16.433.000) | (1.472.356) | 6.801.925 | (11.517.308) | (20.382.172) | (40.805.181) | (23.656.750) | (2.383.094) | 39.394.334 | 26.065.611 | 13.000.425 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (26.975.000) | (36.863.000) | (144.509.000) | (126.596.000) | (9.521.817) | (12.697.459) | (24.521.732) | (6.557.636) | 0 | 0 | 0 | — | — | (1.317.000) | 0 | 0 | 0 | (1.574.000) | (736.000) | (6.206.000) | (8.669.000) | (8.669.000) | (736.000) | (6.206.000) | (3.381.000) | (14.541.000) | 0 | 0 | (2.259.000) | (1.380.000) | (1.858.500) | (2.359.360) | (2.368.874) | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 297.091.000 | 61.859.000 | 2.618.000 | 4.892.000 | (3.444.696) | (60.541.363) | (35.378.934) | (36.486.109) | (39.288.556) | (587.659.108) | (435.043.028) | (159.375.019) | (82.967.263) | (224.862.194) | 9.292.000 | (5.719.000) | (4.243.000) | 350.725.000 | (9.767.000) | (5.772.000) | (18.566.000) | 18.100.000 | 6.965.000 | 22.717.000 | 60.830.000 | (1.488.000) | 1.282.000 | 966.000 | (79.000) | (7.410.000) | (6.060.673) | (852.050) | (769.623) | (1.681.054) | (2.180.155) | (2.007.248) | (1.707.470) | 2.857.630 | (3.326.051) | 5.653.895 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 8.869.000 | 6.245.000 | 5.140.000 | 3.370.000 | 2.030.292 | 19.059.177 | 18.980.598 | 18.106.807 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 297.091.000 | 61.859.000 | 2.618.000 | 4.892.000 | (3.444.696) | (60.541.363) | (35.378.934) | (36.486.109) | (39.288.556) | (587.659.108) | (435.043.028) | (159.375.019) | (82.967.263) | (224.862.194) | 9.292.000 | (5.719.000) | (4.243.000) | 350.725.000 | (9.767.000) | (5.772.000) | (18.566.000) | 18.100.000 | 6.965.000 | 22.717.000 | 60.830.000 | (1.488.000) | 1.282.000 | 966.000 | (79.000) | (7.410.000) | (6.060.673) | (852.050) | (769.623) | (1.681.054) | (2.180.155) | (2.007.248) | (1.707.470) | 2.857.630 | (3.326.051) | 5.653.895 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 88.318.000 | 20.214.000 | 20.214.000 | 20.214.000 | 20.218.102 | 61.696.511 | 57.010.063 | 51.661.380 | 64.358.100 | 643.591.846 | 585.323.852 | 467.829.432 | 439.501.683 | 615.455.506 | 374.662.000 | 374.662.000 | 374.662.000 | 23.937.000 | 23.937.000 | 23.937.000 | 23.937.000 | 5.837.000 | 5.837.000 | 5.837.000 | 5.837.000 | 7.325.000 | 7.325.000 | 7.325.000 | 7.325.000 | 14.735.000 | 14.734.806 | 14.734.806 | 14.734.806 | 16.415.860 | 16.415.860 | 16.415.860 | 16.415.860 | 13.558.230 | 13.558.230 | 13.558.230 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 394.278.000 | 88.318.000 | 27.972.000 | 28.476.000 | 18.803.698 | 20.214.325 | 40.611.727 | 33.282.078 | 25.069.544 | 55.932.738 | 150.280.824 | 308.454.413 | 356.534.419 | 390.593.312 | 383.954.000 | 368.943.000 | 370.419.000 | 374.662.000 | 14.170.000 | 18.165.000 | 5.371.000 | 23.937.000 | 12.802.000 | 28.554.000 | 66.667.000 | 5.837.000 | 8.607.000 | 8.291.000 | 7.246.000 | 7.325.000 | 8.674.133 | 13.882.756 | 13.965.183 | 14.734.806 | 14.235.705 | 14.408.612 | 14.708.390 | 16.415.860 | 10.232.179 | 19.212.125 |