Nakit Akış
ZORENKonsolide40 dönemson güncel: 2026/Q1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (531.395.000) | 832.115.000 | 1.080.931.000 | 3.380.236.000 | 718.580.480 | 6.550.131.784 | 10.114.284.094 | 4.490.364.531 | 2.586.700.900 | 11.767.665.588 | 7.803.376.832 | 4.119.033.303 | 4.010.536.833 | 1.938.819.211 | 2.998.816.000 | 1.614.429.000 | (285.120.000) | 2.001.211.000 | 1.043.106.000 | 876.450.000 | 369.858.000 | 1.933.705.000 | 1.500.131.000 | 947.094.000 | 291.377.000 | 2.628.744.000 | 1.727.515.000 | 769.744.000 | 575.839.000 | 2.306.673.000 | 1.316.043.000 | 274.064.000 | 293.950.000 | 1.129.632.000 | 780.826.000 | 394.456.000 | 27.168.000 | (203.383.000) | 67.531.000 | (154.262.000) |
Dönem Karı (Zararı) | (3.064.127.000) | (14.707.988.000) | (4.502.874.000) | (8.354.856.000) | (3.327.488.139) | (2.364.554.164) | 1.715.941.305 | 2.498.851.948 | 3.515.463.705 | 10.985.992.500 | 1.476.748.730 | — | — | 39.999.000 | 25.075.000 | 2.606.000 | 73.176.000 | (159.434.000) | (86.099.000) | (43.825.000) | (34.435.000) | 38.207.000 | 58.929.000 | 40.374.000 | 36.323.000 | (137.856.000) | (61.094.000) | (29.036.000) | 31.038.000 | 5.015.000 | (65.181.000) | 66.949.000 | 36.265.000 | 32.879.000 | 44.769.000 | 36.651.000 | (72.156.000) | (4.503.000) | (126.387.000) | (59.528.000) |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.787.694.000 | 16.957.933.000 | 6.012.486.000 | 6.416.312.000 | 2.477.349.780 | (793.608.772) | (530.867.810) | (4.535.980.683) | (3.665.121.395) | (8.380.024.903) | 1.281.738.514 | — | — | 4.744.290.000 | 4.707.650.000 | 2.792.807.000 | 1.191.082.000 | 2.968.941.000 | 1.971.759.000 | 1.353.448.000 | 635.929.000 | 1.872.685.000 | 1.592.921.000 | 863.149.000 | 462.725.000 | 1.807.641.000 | 1.442.851.000 | 946.466.000 | 481.594.000 | 1.561.934.000 | 955.902.000 | 497.423.000 | 255.735.000 | 861.327.000 | 694.991.000 | 520.724.000 | 256.586.000 | 171.311.000 | 464.561.000 | 175.269.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.251.680.000 | 6.287.754.000 | 4.551.910.000 | 2.786.239.000 | 1.321.468.700 | 4.827.749.709 | 3.380.472.199 | 2.061.792.438 | 1.168.617.848 | 4.290.359.268 | 2.720.210.307 | — | — | 1.482.003.000 | 1.051.544.000 | 629.919.000 | 313.687.000 | 690.598.000 | 511.234.000 | 340.452.000 | 169.423.000 | 603.293.000 | 443.879.000 | 287.266.000 | 130.712.000 | 517.639.000 | 383.384.000 | 257.523.000 | 126.274.000 | 459.099.000 | 295.148.000 | 183.178.000 | 90.886.000 | 286.170.000 | 207.141.000 | 129.329.000 | 57.081.000 | 199.164.000 | 146.346.000 | 97.172.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 865.545.000 | (521.639.000) | (70.724.000) | 5.385.524.000 | 1.593.232.876 | 10.388.840.335 | 9.347.118.346 | 6.749.171.146 | 2.842.624.289 | 9.524.031.036 | 5.296.075.460 | — | — | (1.938.046.000) | (1.651.887.000) | (1.141.107.000) | (1.523.269.000) | (651.346.000) | (732.760.000) | (360.917.000) | (186.449.000) | 107.905.000 | (83.142.000) | (6.705.000) | (194.825.000) | 726.460.000 | 239.892.000 | (209.154.000) | 32.752.000 | 594.631.000 | 300.043.000 | (274.769.000) | 5.631.000 | 267.767.000 | 65.817.000 | (186.989.000) | (151.636.000) | (361.218.000) | (268.496.000) | (269.645.000) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (410.888.000) | 1.728.306.000 | 1.438.888.000 | 3.446.980.000 | 743.094.517 | 7.230.677.398 | 10.532.191.841 | 4.712.042.411 | 2.692.966.600 | 12.129.998.633 | 8.054.562.704 | — | — | 2.846.243.000 | 3.080.838.000 | 1.654.306.000 | (259.011.000) | 2.158.161.000 | 1.152.900.000 | 948.706.000 | 415.045.000 | 2.018.797.000 | 1.568.708.000 | 896.818.000 | 304.223.000 | 2.396.245.000 | 1.621.649.000 | 708.276.000 | 545.384.000 | 2.161.580.000 | 1.190.764.000 | 289.603.000 | 297.631.000 | 1.161.973.000 | 805.577.000 | 370.386.000 | 32.794.000 | (194.410.000) | 69.678.000 | (153.904.000) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (1.038.862.000) | 9.481.591.000 | 4.932.898.000 | (1.084.932.000) | (948.866.179) | 3.623.182.551 | 4.060.532.008 | 3.788.932.899 | 3.564.244.395 | (79.073.259) | 894.048.301 | 880.279.158 | 722.659.606 | (602.231.852) | (329.497.000) | (212.997.000) | (82.511.000) | (269.582.000) | (188.721.000) | (96.559.000) | (49.361.000) | (47.243.000) | 242.239.000 | 221.979.000 | 280.431.000 | (1.027.055.000) | (654.751.000) | (85.685.000) | (61.204.000) | (950.325.000) | (617.173.000) | (365.179.000) | (179.799.000) | (2.710.104.000) | (1.958.486.000) | (1.675.173.000) | (1.353.070.000) | (460.693.000) | (222.251.000) | (120.589.000) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 14.334.000 | 478.118.000 | 140.289.000 | 91.596.000 | 8.454.328 | 8.393.158 | 9.412.276 | 9.223.342 | 7.933.162 | 185.050.058 | 0 | — | — | 9.427.000 | 6.194.000 | 4.939.000 | 0 | 4.795.000 | 5.830.000 | 3.364.000 | 3.267.000 | 67.343.000 | 37.818.000 | 36.518.000 | 26.690.000 | 7.018.000 | 1.391.000 | 253.000 | 2.676.000 | 3.547.000 | 480.000 | 86.000 | 218.000 | 33.912.000 | 33.912.000 | 3.912.000 | 3.912.000 | 53.717.000 | 23.857.000 | 1.153.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (438.014.000) | (1.482.446.000) | (815.623.000) | (434.310.000) | (215.101.683) | (1.210.610.293) | (523.229.808) | (341.488.771) | (142.548.545) | (1.029.413.802) | (527.188.829) | — | — | (522.009.000) | (328.319.000) | (217.936.000) | (82.511.000) | (340.157.000) | (260.331.000) | (165.703.000) | (52.628.000) | (255.493.000) | (113.537.000) | (103.749.000) | (51.669.000) | (114.125.000) | (642.528.000) | (124.948.000) | (45.333.000) | (656.639.000) | (491.457.000) | (344.156.000) | (209.318.000) | (1.101.901.000) | (663.415.000) | (321.921.000) | (139.383.000) | (513.410.000) | (241.052.000) | (120.742.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.501.598.000) | (6.162.660.000) | (3.179.784.000) | (930.793.000) | 1.879.355.044 | (10.795.751.119) | (14.386.914.903) | (8.942.670.928) | (7.023.154.998) | (11.910.808.515) | (9.106.527.804) | (5.024.828.036) | (5.791.008.869) | (936.557.423) | (2.105.819.000) | (264.215.000) | 317.170.000 | (1.162.564.000) | (622.365.000) | 847.640.000 | (538.761.000) | (1.869.388.000) | (1.762.422.000) | (688.322.000) | (859.763.000) | (1.218.942.000) | (1.333.716.000) | (865.734.000) | (864.227.000) | (1.080.503.000) | (821.256.000) | (94.816.000) | 463.369.000 | 1.833.706.000 | 1.332.566.000 | 1.367.252.000 | 1.479.177.000 | 590.421.000 | 51.988.000 | 210.853.000 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (22.410.000) | 12.565.000 | 56.156.000 | (8.497.000) | (8.497.120) | (107.836.725) | (82.993.976) | (47.672.447) | (71.559.203) | (148.106.261) | (87.130.572) | — | — | (70.208.000) | (43.331.000) | (31.282.000) | (14.132.000) | (40.027.000) | (16.623.000) | (11.661.000) | (8.510.000) | (28.245.000) | (26.609.000) | (17.051.000) | (7.758.000) | (25.821.000) | (19.086.000) | (10.624.000) | (5.121.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (3.071.855.000) | 4.151.046.000 | 2.834.045.000 | 1.364.511.000 | 1.649.069.345 | (622.436.785) | (212.098.801) | (663.373.497) | (872.209.702) | (222.216.187) | (409.102.671) | (25.515.574) | (1.057.812.430) | 400.029.935 | 563.500.000 | 1.137.217.000 | (50.461.000) | 569.065.000 | 232.020.000 | 1.627.531.000 | (218.264.000) | 17.074.000 | (20.052.000) | 480.751.000 | (287.955.000) | 382.747.000 | (260.952.000) | (181.675.000) | (349.592.000) | 275.845.000 | (122.386.000) | (185.931.000) | 577.520.000 | 253.234.000 | 154.906.000 | 86.535.000 | 153.275.000 | (73.655.000) | (102.732.000) | (63.998.000) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (19.920.000) | (564.975.000) | (38.786.000) | (29.845.000) | (16.732.907) | (83.484.648) | (63.488.224) | (43.921.947) | (57.178.719) | (146.598.422) | (30.416.040) | (204.107.112) | (50.479.131) | (51.619.526) | (47.790.000) | (138.424.000) | (50.034.000) | (117.330.000) | (59.761.000) | (129.085.000) | (38.062.000) | (130.286.000) | (141.765.000) | (81.814.000) | (42.747.000) | (143.557.000) | (18.362.000) | (22.267.000) | (47.373.000) | (45.618.000) | (50.828.000) | (47.854.000) | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (503.265.000) | (476.329.000) | (392.110.000) | (257.099.000) | (155.164.131) | (629.202.651) | (690.274.072) | (476.783.712) | (289.949.961) | (1.485.633.919) | (1.136.281.467) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (3.091.775.000) | 3.586.071.000 | 2.795.259.000 | 1.334.666.000 | 1.632.336.438 | (705.921.433) | (275.587.024) | (707.295.445) | (929.388.421) | (368.814.608) | (439.518.711) | (229.622.687) | (1.108.291.561) | 348.410.409 | 515.710.000 | 998.793.000 | (100.495.000) | 451.735.000 | 172.259.000 | 1.498.446.000 | (256.326.000) | (113.212.000) | (161.817.000) | 398.937.000 | (330.702.000) | 239.190.000 | (279.314.000) | (203.942.000) | (396.965.000) | 230.227.000 | (173.214.000) | (233.785.000) | 577.520.000 | 253.234.000 | 154.906.000 | 86.535.000 | 153.275.000 | (73.655.000) | (102.732.000) | (63.998.000) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.501.853.000 | 1.890.033.000 | 1.811.164.000 | 1.684.730.000 | 1.589.271.629 | 2.779.084.188 | 2.615.118.235 | 2.400.953.159 | 2.214.802.451 | 3.779.305.605 | 3.437.145.772 | 2.747.191.802 | 2.580.847.723 | 1.945.235.921 | 1.161.644.000 | 1.161.644.000 | 1.161.644.000 | 709.909.000 | 709.909.000 | 709.909.000 | 709.909.000 | 823.121.000 | 823.121.000 | 823.121.000 | 823.121.000 | 583.931.000 | 582.683.000 | 582.683.000 | 582.683.000 | 352.456.000 | 352.456.000 | 352.456.000 | 352.456.000 | 99.222.000 | 99.222.000 | 99.222.000 | 80.303.000 | 153.958.000 | 153.958.000 | 153.958.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.906.813.000 | 4.999.775.000 | 4.214.313.000 | 2.762.297.000 | 3.066.443.935 | 1.443.960.104 | 1.649.257.139 | 1.216.874.003 | 995.464.069 | 1.924.857.077 | 1.861.345.593 | 2.064.023.136 | 1.472.556.162 | 2.293.646.330 | 1.677.354.000 | 2.160.437.000 | 1.061.149.000 | 1.161.644.000 | 882.168.000 | 2.208.355.000 | 453.583.000 | 709.909.000 | 661.304.000 | 1.222.058.000 | 492.419.000 | 823.121.000 | 303.369.000 | 378.741.000 | 185.718.000 | 582.683.000 | 179.242.000 | 118.671.000 | 929.976.000 | 352.456.000 | 254.128.000 | 185.757.000 | 233.578.000 | 80.303.000 | 51.226.000 | 89.960.000 |