Nakit Akış
ZGYOSolo4 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q1 | 2024/Q4 |
|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (263.085.504) | 114.117.683 | 2.699.750 | 79.757.370 |
Dönem Karı (Zararı) | (28.917.987) | 140.546.830 | 537.431.545 | 734.557.956 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (40.670.932) | (558.743.191) | (531.630.518) | (738.028.043) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 419.542 | 1.843.955 | 374.712 | 1.676.818 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (191.398.367) | 532.314.044 | (2.919.130) | 83.227.457 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (260.987.286) | 114.117.683 | 2.881.897 | 79.757.370 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (53.411.674) | (55.971.204) | (383.004) | (82.847.066) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.272.255 | 2.243.435 | — | 340.660 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | (261.422) | (101.846) | (1.145.305) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 393.790.582 | (54.478.702) | (2.323.069) | (5.140.901) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 77.293.404 | 3.667.777 | (6.322) | (8.230.596) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 77.293.404 | 3.667.777 | (6.322) | (8.230.596) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.085.227 | 44.711 | 37.595 | 8.264.755 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 81.378.631 | 3.712.488 | 31.273 | 34.159 |