Nakit Akış
ZGYOSolo6 dönemson güncel: 2026/Q2
| Kalem | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (310.141.642) | (263.085.504) | 114.117.683 | (51.199.631) | 2.699.750 | 79.757.370 |
Dönem Karı (Zararı) | 1.246.532.034 | (28.917.987) | 140.546.830 | 853.890.878 | 537.431.545 | 734.557.956 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (1.144.028.236) | (40.670.932) | (558.743.191) | (822.744.924) | (531.630.518) | (738.028.043) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 908.431 | 419.542 | 1.843.955 | 794.221 | 374.712 | 1.676.818 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (412.533.690) | (191.398.367) | 532.314.044 | (82.345.585) | (2.919.130) | 83.227.457 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (310.029.892) | (260.987.286) | 114.117.683 | (51.199.631) | 2.881.897 | 79.757.370 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (74.680.230) | (53.411.674) | (55.971.204) | (30.996.870) | (383.004) | (82.847.066) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.315.565 | 1.272.255 | 2.243.435 | — | — | 340.660 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (284.981) | — | (261.422) | (169.486) | (101.846) | (1.145.305) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 399.535.908 | 393.790.582 | (54.478.702) | 135.027.447 | (2.323.069) | (5.140.901) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 14.714.036 | 77.293.404 | 3.667.777 | 52.830.945 | (6.322) | (8.230.596) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 14.714.036 | 77.293.404 | 3.667.777 | 52.830.945 | (6.322) | (8.230.596) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.371.768 | 4.085.227 | 44.711 | 39.854 | 37.595 | 8.264.755 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 19.085.804 | 81.378.631 | 3.712.488 | 52.870.800 | 31.273 | 34.159 |