Nakit Akış
ZERGYSolo4 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q1 | 2024/Q4 |
|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (735.268.578) | (698.690.708) | (222.232.394) | (608.578.652) |
Dönem Karı (Zararı) | 184.943.299 | 57.690.138 | (25.575.145) | (239.732.407) |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (189.642.952) | 67.249.882 | 10.175.020 | 25.767.942 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 374.425 | 841.328 | 115.321 | 0 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (809.037.886) | (731.598.215) | (182.141.646) | (363.126.399) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (813.737.539) | (606.658.195) | (197.541.772) | (577.090.864) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 815.045.358 | (1.025.775.073) | (1.727.150) | 1.874.406 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.679.389 | 15.270.938 | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (1.679.389) | (21.975.247) | (2.306.411) | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (85.842.661) | 1.732.814.595 | 231.937.167 | 564.539.930 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (7.181.417) | 7.496.288 | 7.699.924 | (62.101.025) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (7.181.417) | 7.496.288 | 7.699.924 | (62.101.025) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 12.224.018 | 3.612.193 | 3.037.362 | 64.860.693 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.042.601 | 11.108.481 | 10.737.286 | 2.759.667 |