Nakit Akış
VRGYOSolo15 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.971.546.468 | (7.119.418) | 96.535.271 | 98.016.344 | (3.847.394) | (515.318.136) | (390.889.533) | (12.197.781) | 97.373.109 | (866.333.602) | 4.512.534 | 176.153.537 | 29.756.091 | (6.175.641) | (73.136.433) |
Dönem Karı (Zararı) | (492.287.088) | (431.303.358) | 9.523.599 | (77.925.236) | (2.156.989) | (424.576.138) | (17.085.516) | 73.853.076 | (28.290.075) | 831.973.359 | 1.045.332.661 | — | — | — | — |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (211.373.154) | (5.109.814) | 160.174.329 | 26.982.900 | (15.956.912) | 475.634.134 | 130.155.901 | 128.966.100 | (3.601.285) | (859.769.267) | (1.056.422.489) | — | — | — | — |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.030.659 | 1.670.076 | 1.270.899 | 776.495 | 342.746 | 1.251.409 | 912.099 | 254.366 | 74.577 | 1.761.599 | 860.175 | — | — | — | — |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 4.675.206.710 | 429.381.957 | (73.162.657) | 148.958.680 | 14.266.507 | (566.376.131) | (503.959.918) | (215.016.956) | 129.264.469 | (838.537.694) | 15.602.362 | — | — | — | — |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 3.971.546.468 | (7.031.215) | 96.535.271 | 98.016.344 | (3.847.394) | (515.318.136) | (390.889.533) | (12.197.781) | 97.373.109 | (866.333.602) | 4.512.534 | — | — | — | — |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (4.161.142.329) | (96.988.181) | (113.237.236) | (96.696.638) | (1.597.494) | 141.256.892 | 65.579.200 | 1.687.361 | — | 15.163.698 | (6.308.744) | 50.599.936 | (29.665.805) | 768.647 | (29.457.760) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 0 | (6.876.346) | — | — | 2.231.796 | 3.568.208 | — | — | 1.567.327 | 1.184.752 | — | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (4.161.315.243) | (108.480.514) | (4.415.446) | (1.867.534) | (1.739.320) | (25.581) | — | 1.687.361 | — | (117.789) | — | — | — | — | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 238.676.536 | 107.949.559 | 73.402.946 | (3.464.848) | 4.445.245 | 137.450.136 | 115.945.297 | 0 | — | 1.301.551.338 | — | 0 | 0 | — | 111.000.000 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 49.080.675 | 3.841.960 | 56.700.981 | (2.145.142) | (999.643) | (236.611.108) | (209.365.036) | (10.510.420) | 97.373.109 | 450.381.434 | (1.796.210) | 226.753.473 | 90.286 | (5.406.994) | 8.405.807 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (783.875) | (1.225.002) | (1.008.384) | (661.189) | (1.334.266) | (214.066.739) | (191.577.215) | (159.612.064) | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 49.080.675 | 3.841.960 | 56.700.981 | (2.145.142) | (999.643) | (236.611.108) | (209.365.036) | (10.510.420) | 97.373.109 | 450.381.434 | (1.796.210) | 226.753.473 | 90.286 | (5.406.994) | 8.405.807 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8.591.224 | 5.190.391 | 4.973.773 | 4.626.578 | 4.364.336 | 454.643.237 | 427.819.020 | 392.784.452 | 346.825.943 | 4.261.800 | 2.684.578 | 2.145.691 | 2.015.767 | 7.198.443 | 4.382.091 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 56.888.024 | 7.807.349 | 60.666.370 | 1.820.247 | 2.030.427 | 3.965.390 | 26.876.769 | 222.661.968 | 444.199.053 | 454.643.234 | 888.368 | 228.899.163 | 2.106.052 | 1.791.449 | 12.787.898 |