Nakit Akış
VESBESolo40 dönemson güncel: 2026/Q1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.815.547.000 | 7.646.628.000 | 5.446.754.000 | 1.728.154.000 | 519.197.704 | 7.741.435.369 | 3.269.638.262 | 950.167.908 | 1.233.104.112 | 5.641.269.000 | 4.851.052.849 | 1.744.589.520 | 909.371.558 | 1.790.596.431 | 2.744.026.000 | 464.188.000 | 1.093.346.000 | 1.560.550.000 | 725.964.000 | 594.943.000 | 378.089.000 | 574.223.000 | 397.466.000 | 183.004.000 | 377.581.000 | 617.727.000 | 303.436.000 | 242.437.000 | 253.466.000 | 1.082.870.000 | 891.329.000 | 307.861.000 | 196.672.000 | 655.672.000 | (4.258.000) | (142.118.000) | (56.534.000) | 245.564.000 | 225.365.000 | 93.765.000 |
Dönem Karı (Zararı) | (1.361.636.000) | (6.321.583.000) | (3.327.049.000) | (2.868.662.000) | (1.013.990.642) | 265.827.650 | 310.717.635 | 669.047.008 | 616.613.604 | 6.821.109.000 | — | — | — | 1.424.466.000 | 1.439.236.000 | 1.265.744.000 | 572.751.000 | 1.518.592.000 | 1.105.270.000 | 827.246.000 | 311.067.000 | 1.331.308.000 | 709.933.000 | 350.720.000 | 135.443.000 | 568.072.000 | 445.285.000 | 317.189.000 | 83.399.000 | 622.561.000 | 463.625.000 | 217.696.000 | 84.397.000 | 295.234.000 | 209.488.000 | 139.452.000 | 72.728.000 | 325.005.000 | 284.247.000 | 194.672.000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 176.890.000 | 5.822.842.000 | 3.414.067.000 | 2.430.128.000 | 1.039.018.174 | 3.721.109.604 | 1.184.515.330 | 246.993.200 | (32.693.518) | (2.970.314.000) | — | — | — | 1.097.168.000 | 1.297.508.000 | 270.241.000 | 288.759.000 | 806.328.000 | 529.374.000 | 358.283.000 | 224.142.000 | 371.234.000 | 305.078.000 | 182.197.000 | 96.104.000 | 187.130.000 | 79.126.000 | 62.184.000 | 26.416.000 | 310.192.000 | 358.070.000 | 118.628.000 | 59.771.000 | 170.287.000 | 120.286.000 | 76.610.000 | 36.353.000 | 176.770.000 | 111.735.000 | 63.851.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 978.435.000 | 3.842.377.000 | 2.754.826.000 | 1.697.091.000 | 810.790.276 | 3.049.148.908 | 2.067.579.008 | 1.327.291.243 | 688.767.287 | 2.823.377.000 | — | — | — | 511.275.000 | 389.450.000 | 256.045.000 | 126.505.000 | 384.518.000 | 281.336.000 | 182.241.000 | 87.694.000 | 300.308.000 | 221.050.000 | 145.218.000 | 66.075.000 | 257.440.000 | 188.665.000 | 123.353.000 | 60.318.000 | 166.404.000 | 118.126.000 | 74.876.000 | 35.670.000 | 111.746.000 | 80.168.000 | 51.780.000 | 25.519.000 | 91.066.000 | 67.755.000 | 44.555.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 3.026.328.000 | 8.911.762.000 | 5.648.049.000 | 2.332.436.000 | 546.691.083 | 3.974.861.680 | 1.943.763.993 | 117.527.270 | 676.661.903 | 2.323.917.000 | — | — | — | (453.568.000) | 30.015.000 | (1.058.959.000) | 427.372.000 | (745.422.000) | (893.755.000) | (582.789.000) | (153.064.000) | (1.114.925.000) | (608.177.000) | (343.736.000) | 149.035.000 | (127.423.000) | (213.948.000) | (132.930.000) | 146.140.000 | 158.933.000 | 75.148.000 | (25.758.000) | 54.330.000 | 204.766.000 | (321.444.000) | (349.158.000) | (160.900.000) | (246.393.000) | (167.387.000) | (170.291.000) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.841.582.000 | 8.413.021.000 | 5.735.067.000 | 1.893.902.000 | 571.718.615 | 7.961.798.933 | 3.438.996.958 | 1.033.567.478 | 1.260.581.989 | 6.174.712.000 | — | — | — | 2.068.066.000 | 2.766.759.000 | 477.026.000 | 1.288.882.000 | 1.579.498.000 | 740.889.000 | 602.740.000 | 382.145.000 | 587.617.000 | 406.834.000 | 189.181.000 | 380.582.000 | 627.779.000 | 310.463.000 | 246.443.000 | 255.955.000 | 1.091.686.000 | 896.843.000 | 310.566.000 | 198.498.000 | 670.287.000 | 8.330.000 | (133.096.000) | (51.819.000) | 255.382.000 | 228.595.000 | 88.232.000 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (3.466.656.000) | (10.713.165.000) | (7.350.454.000) | (4.910.169.000) | (3.007.950.588) | (4.495.005.227) | (3.174.459.193) | 376.488.749 | (1.735.945.346) | (2.732.824.000) | (2.027.136.007) | (1.354.437.367) | (786.099.924) | (3.131.988.584) | (3.896.871.000) | (2.438.671.000) | (1.837.616.000) | (1.502.381.000) | (561.084.000) | (872.670.000) | (714.092.000) | (584.928.000) | (680.257.000) | 11.089.000 | (90.370.000) | (135.306.000) | 183.662.000 | 8.522.000 | (388.412.000) | (765.512.000) | (663.303.000) | 91.741.000 | (139.738.000) | (610.975.000) | (12.838.000) | 129.595.000 | 72.382.000 | (374.901.000) | (239.819.000) | (151.532.000) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 5.683.000 | 12.232.000 | 4.742.000 | 3.763.000 | 2.294.681 | 28.124.643 | 23.196.091 | 10.252.601 | 7.141.004 | 28.705.000 | — | — | — | 44.358.000 | 37.635.000 | 20.012.000 | 10.164.000 | 31.505.000 | 21.301.000 | 14.818.000 | 7.110.000 | 14.980.000 | 3.100.000 | 1.948.000 | 1.546.000 | 2.630.000 | 1.570.000 | 1.150.000 | 228.000 | 1.299.000 | 1.063.000 | 518.000 | 101.000 | 3.280.000 | 2.226.000 | 1.073.000 | 88.000 | 2.870.000 | 1.037.000 | 1.034.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (746.303.000) | (3.902.406.000) | (2.699.131.000) | (1.690.594.000) | (1.046.827.578) | (3.961.539.279) | (2.997.878.867) | (1.735.421.921) | (904.499.901) | (5.855.608.000) | — | — | — | (3.245.979.000) | (1.500.391.000) | (913.527.000) | (361.937.000) | (759.262.000) | (448.455.000) | (291.194.000) | (138.715.000) | (599.908.000) | (310.858.000) | (172.776.000) | (99.542.000) | (359.671.000) | (225.977.000) | (152.772.000) | (83.105.000) | (574.825.000) | (444.534.000) | (316.212.000) | (155.197.000) | (360.969.000) | (213.306.000) | (130.090.000) | (43.104.000) | (119.159.000) | (82.392.000) | (55.457.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.623.462.000 | 2.228.903.000 | 1.075.068.000 | 2.175.829.000 | 1.984.046.131 | (2.883.821.419) | (618.090.784) | (1.928.523.434) | (126.989.962) | (2.744.153.000) | (3.104.244.195) | (721.365.103) | (672.937.766) | 1.341.406.111 | 1.381.497.000 | 2.086.373.000 | 671.917.000 | (132.490.000) | (237.590.000) | 112.602.000 | 244.124.000 | 115.554.000 | 209.795.000 | (119.216.000) | (135.034.000) | (503.417.000) | (562.689.000) | (319.580.000) | 83.405.000 | (279.265.000) | (237.677.000) | (351.445.000) | 6.234.000 | 8.653.000 | 8.700.000 | 14.262.000 | (20.074.000) | 52.512.000 | (36.587.000) | (8.536.000) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (77.127.000) | (328.101.000) | (240.959.000) | (145.073.000) | (56.754.188) | (65.016.033) | (15.447.056) | 40.518.729 | 55.054.230 | 8.544.000 | — | — | — | (30.909.000) | — | 32.497.000 | (21.283.000) | (27.802.000) | — | (14.252.000) | (1.253.000) | (39.718.000) | (24.098.000) | (21.743.000) | (7.154.000) | (23.392.000) | (17.284.000) | (11.236.000) | (5.338.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | (78.798.000) | (75.509.000) | — | — | (1.366.458.999) | (1.285.838.712) | — | — | (784.582.000) | — | — | — | (698.310.000) | (698.310.000) | 0 | — | (800.000.000) | (800.000.000) | (497.007.000) | — | (128.766.000) | (128.766.000) | 0 | — | (566.829.000) | (566.828.000) | (566.828.000) | (20.953.000) | (240.000.000) | (240.000.000) | (240.000.000) | — | (180.000.000) | (180.000.000) | (180.000.000) | — | (130.877.000) | (130.877.000) | (130.877.000) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (62.566.000) | (1.178.640.000) | (1.111.721.000) | (1.192.198.000) | (624.084.408) | 40.576.098 | (798.627.777) | (793.201.519) | (742.323.369) | (376.968.000) | (572.914.975) | (449.699.761) | (622.484.749) | 13.959 | 228.652.000 | 111.890.000 | (72.353.000) | (74.321.000) | (72.710.000) | (165.125.000) | (91.879.000) | 104.849.000 | (72.996.000) | 74.877.000 | 152.177.000 | (20.996.000) | (75.591.000) | (68.621.000) | (51.541.000) | 38.093.000 | (9.651.000) | 48.157.000 | 63.168.000 | 53.350.000 | (8.396.000) | 1.739.000 | (4.226.000) | (76.825.000) | (51.041.000) | (66.303.000) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 5.656.000 | 3.619.000 | 5.363.000 | 3.910.000 | 9.480.554 | (1.728.138) | 14.101.159 | 10.885.706 | 2.596.597 | 53.401.000 | 4.039.897 | 4.039.694 | 347.784 | 393.418.412 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (56.910.000) | (1.175.021.000) | (1.106.358.000) | (1.188.288.000) | (614.603.854) | 38.847.960 | (784.526.618) | (782.315.813) | (739.726.772) | (323.567.000) | (568.875.078) | (445.660.067) | (622.136.965) | 393.432.371 | 228.652.000 | 111.890.000 | (72.353.000) | (74.321.000) | (72.710.000) | (165.125.000) | (91.879.000) | 104.849.000 | (72.996.000) | 74.877.000 | 152.177.000 | (20.996.000) | (75.591.000) | (68.621.000) | (51.541.000) | 38.093.000 | (9.651.000) | 48.157.000 | 63.168.000 | 53.350.000 | (8.396.000) | 1.739.000 | (4.226.000) | (76.825.000) | (51.041.000) | (66.303.000) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 280.026.000 | 1.429.497.000 | 1.369.837.000 | 1.274.215.000 | 1.201.992.473 | 1.053.268.757 | 991.124.797 | 909.961.658 | 839.409.743 | 1.376.836.000 | 867.289.924 | 693.196.221 | 651.220.849 | 185.320.502 | 112.815.000 | 112.815.000 | 112.815.000 | 187.136.000 | 187.136.000 | 187.136.000 | 187.136.000 | 82.287.000 | 82.287.000 | 82.287.000 | 82.287.000 | 103.283.000 | 103.283.000 | 103.283.000 | 103.283.000 | 65.190.000 | 65.190.000 | 65.190.000 | 65.190.000 | 11.840.000 | 11.840.000 | 11.840.000 | 11.840.000 | 88.665.000 | 88.665.000 | 88.665.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 223.116.000 | 254.476.000 | 263.479.000 | 85.927.000 | 587.388.619 | 1.092.116.718 | 206.598.179 | 127.645.845 | 99.682.971 | 1.053.269.000 | 298.414.846 | 247.536.154 | 29.083.885 | 578.752.873 | 341.467.000 | 224.705.000 | 40.462.000 | 112.815.000 | 114.426.000 | 22.011.000 | 95.257.000 | 187.136.000 | 9.291.000 | 157.164.000 | 234.464.000 | 82.287.000 | 27.692.000 | 34.662.000 | 51.742.000 | 103.283.000 | 55.539.000 | 113.347.000 | 128.358.000 | 65.190.000 | 3.444.000 | 13.579.000 | 7.614.000 | 11.840.000 | 37.624.000 | 22.362.000 |