Nakit Akış
VAKFASolo22 dönemson güncel: 2026/Q3
| Kalem | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2023/Q4 | 2023/Q2 | 2022/Q4 | 2022/Q2 | 2021/Q4 | 2021/Q2 | 2020/Q4 | 2020/Q2 | 2019/Q4 | 2019/Q2 | 2018/Q4 | 2018/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakit Akış Tablosu (Faktoring) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı | 1.068.234.000 | 443.073.000 | (179.034.000) | 2.180.215.000 | 621.040.000 | 490.067.000 | (451.646.000) | 1.115.003.000 | 1.463.179.000 | 2.203.262.000 | 1.881.309.000 | 945.675.000 | 253.525.000 | (112.745.000) | 187.010.000 | 66.820.000 | 106.384.000 | 64.969.000 | 69.580.000 | 65.372.000 | 103.985.000 | 18.607.000 |
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri | 6.181.933.000 | 3.523.540.000 | 1.637.061.000 | 9.565.696.000 | 6.763.998.000 | 4.622.136.000 | 1.952.588.000 | 12.952.560.000 | 10.134.816.000 | 6.793.144.000 | 6.814.870.000 | 2.727.731.000 | 2.226.469.000 | 718.367.000 | 570.734.000 | 364.863.000 | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri | (4.236.138.000) | (2.478.008.000) | (1.525.646.000) | (6.282.796.000) | (5.346.945.000) | (3.617.110.000) | (2.352.937.000) | (10.948.614.000) | (8.006.534.000) | (4.203.467.000) | (5.474.956.000) | (1.994.450.000) | (1.588.750.000) | (563.308.000) | (515.777.000) | (281.207.000) | — | — | — | — | — | — |
Alınan Temettüler | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 95.156.000 | 9.352.000 | 2.164.000 | 10.829.000 | 8.916.000 | 6.074.000 | 2.545.000 | 21.825.000 | 17.987.000 | 11.284.000 | 1.164.455.000 | 410.691.000 | 21.394.000 | 3.653.000 | 2.811.000 | 1.323.000 | 5.332.000 | 2.687.000 | 6.883.000 | 1.871.000 | 5.035.000 | 1.434.000 |
Elde Edilen Diğer Kazançlar | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | 6.865.000 | — | 3.421.000 | 2.753.000 | 706.000 | 1.601.000 | 3.711.000 | 11.203.000 |
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar | 2.043.000 | 492.000 | 84.000 | 444.000 | 349.000 | 213.000 | 213.000 | 1.264.000 | 948.000 | 465.000 | (5.619.000) | 1.643.000 | 7.088.000 | 4.176.000 | 6.641.000 | 4.988.000 | (3.861.000) | 1.844.000 | (131.000) | (254.000) | (27.000) | 1.217.000 |
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | (216.545.000) | (140.347.000) | (60.360.000) | (195.929.000) | (146.095.000) | (96.959.000) | (43.874.000) | (137.475.000) | (101.599.000) | (66.213.000) | (68.722.000) | (27.669.000) | (40.849.000) | (16.511.000) | (31.036.000) | (7.242.000) | (26.274.000) | (12.977.000) | (24.444.000) | (5.485.000) | (9.683.000) | (4.392.000) |
Ödenen Vergiler | (680.114.000) | (433.836.000) | (224.950.000) | (814.443.000) | (596.191.000) | (388.758.000) | (2.314.000) | (722.637.000) | (555.957.000) | (326.100.000) | (539.203.000) | (159.446.000) | (116.124.000) | (62.954.000) | (33.110.000) | (8.449.000) | (30.283.000) | (16.600.000) | (40.526.000) | (21.845.000) | (25.961.000) | (7.114.000) |
Diğer | (78.101.000) | (38.120.000) | (7.387.000) | (103.586.000) | (62.992.000) | (35.529.000) | (7.867.000) | (51.920.000) | (26.482.000) | (5.851.000) | (9.516.000) | (12.825.000) | (255.703.000) | (196.168.000) | 179.882.000 | (7.456.000) | (3.528.000) | 6.356.000 | (1.019.000) | (10.368.000) | (24.565.000) | (13.019.000) |
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim | (533.740.000) | 187.309.000 | 360.276.000 | (3.138.957.000) | (1.153.976.000) | (1.052.033.000) | 643.923.000 | (1.420.185.000) | (1.062.274.000) | (1.852.227.000) | (2.181.983.000) | 821.579.000 | (862.687.000) | 376.075.000 | (172.940.000) | (2.388.000) | (446.698.000) | 9.406.000 | 45.832.000 | 38.204.000 | (147.889.000) | (25.570.000) |
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | (10.844.688.000) | (3.975.675.000) | 7.111.471.000 | (9.201.164.000) | 3.177.057.000 | 928.345.000 | 12.279.739.000 | 5.197.100.000 | 10.893.193.000 | (1.332.376.000) | (14.097.533.000) | (2.473.656.000) | (15.425.263.000) | (2.130.551.000) | (1.096.481.000) | 1.621.193.000 | (2.862.018.000) | (248.605.000) | (171.998.000) | 381.189.000 | (394.185.000) | (396.579.000) |
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | (1.741.000) | — | (453.000) |
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 1.006.000 | — | (437.000) |
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış | (61.379.000) | (43.991.000) | (24.817.000) | 5.973.000 | 7.357.000 | (1.325.000) | (2.948.000) | 89.016.000 | 104.274.000 | 48.497.000 | (12.339.000) | (235.129.000) | (138.698.000) | 12.202.000 | (58.717.000) | (285.000) | (5.386.000) | 2.493.000 | 4.895.000 | (341.190.000) | 42.000 | 371.342.000 |
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) | 308.000 | 12.954.000 | 2.120.000 | (365.000) | 5.589.000 | (366.000) | 9.873.000 | 286.000 | (90.000) | 2.052.000 | (5.378.000) | (3.513.000) | (1.841.000) | (6.824.000) | 6.637.000 | (441.000) | (1.699.000) | (1.286.000) | 1.468.000 | — | 466.000 | — |
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış) | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | 3.656.000 | (1.393.000) | (3.169.000) | (7.712.000) | (4.552.000) | (2.881.000) | (334.000) | 11.497.000 | 11.662.000 | 10.746.000 | 5.607.000 | (351.000) | (1.471.000) | (802.000) | 242.000 | 516.000 | (87.000) | (243.000) | 2.206.000 | (1.060.000) | 0 | 557.000 |
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | 10.287.007.000 | 4.138.763.000 | (6.755.274.000) | 6.052.733.000 | (4.331.381.000) | (1.946.339.000) | (11.696.944.000) | (6.699.356.000) | (12.088.837.000) | (556.218.000) | 11.909.592.000 | 2.945.411.000 | 14.632.789.000 | 2.554.514.000 | 899.872.000 | (1.623.839.000) | 2.416.529.000 | 254.499.000 | 214.057.000 | — | 219.378.000 | — |
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | 81.356.000 | 56.651.000 | 29.945.000 | 11.578.000 | (8.046.000) | (29.467.000) | 54.537.000 | (18.728.000) | 17.524.000 | (24.928.000) | 18.068.000 | 588.817.000 | 71.797.000 | (52.464.000) | 75.507.000 | 468.000 | 5.963.000 | 2.548.000 | (4.796.000) | — | 26.410.000 | — |
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | 534.494.000 | 630.382.000 | 181.242.000 | (958.742.000) | (532.936.000) | (561.966.000) | 192.277.000 | (305.182.000) | 400.905.000 | 351.035.000 | (300.674.000) | 1.767.254.000 | (609.162.000) | 263.330.000 | 14.070.000 | 64.432.000 | (340.314.000) | 74.375.000 | 115.412.000 | 103.576.000 | (43.904.000) | (6.963.000) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | (8.775.000) | (7.006.000) | (1.420.000) | (3.991.000) | (3.347.000) | (2.115.000) | (2.015.000) | (5.419.000) | (16.666.000) | (13.867.000) | (8.079.000) | (304.000) | (4.121.000) | (491.000) | (1.894.000) | (220.000) | (2.577.000) | — | (1.640.000) | — | 0 | (77.000) |
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 118.000 | 0 | 0 | 239.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | — | — | — | 826.000 | 91.000 | 0 | 81.000 | 120.000 | — | 154.000 | 291.000 | — | — | — | 0 |
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 56.803.000 | 20.000.000 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 |
Diğer | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | (1.736.000) | (1.303.000) | — | — | — | — | — | 0 |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | (8.657.000) | (7.006.000) | (1.420.000) | 53.051.000 | 16.883.000 | (1.885.000) | (1.785.000) | (5.419.000) | (16.666.000) | (13.867.000) | (7.253.000) | (213.000) | (4.121.000) | (410.000) | (3.510.000) | (1.523.000) | (2.423.000) | 291.000 | (1.640.000) | — | 0 | (77.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 0 | 0 | — | 640.415.000 | 640.415.000 | 640.415.000 | 0 | 105.628.000 | — | — | 2.125.185.000 | — | 1.452.200.000 | — | 1.951.138.000 | 676.453.000 | 748.467.000 | 341.270.000 | 1.090.913.000 | 469.644.000 | 1.024.133.000 | 396.383.000 |
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | 0 | 0 | 0 | (640.415.000) | (237.548.000) | 0 | (289.990.000) | 0 | (105.628.000) | (105.628.000) | (1.513.520.000) | 454.988.000 | (767.915.000) | 581.475.000 | (1.957.932.000) | (763.329.000) | (341.270.000) | (357.730.000) | (1.243.366.000) | (641.390.000) | (984.877.000) | (443.204.000) |
İhraç Edilen Sermaye Araçları | (93.916.000) | (93.719.000) | (93.917.000) | 693.010.000 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | (618.627.000) | 0 | (767.915.000) | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Temettü Ödemeleri | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Kiralamaya İlişkin Ödemeler | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | (1.766.000) | (796.000) | — | (622.000) | — | — | — | — |
Diğer | 0 | (197.000) | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | (93.916.000) | (93.916.000) | (93.917.000) | 693.010.000 | 402.867.000 | 640.415.000 | (289.990.000) | 105.628.000 | (105.628.000) | (105.628.000) | 611.665.000 | (163.639.000) | 684.285.000 | (186.440.000) | (8.560.000) | (87.672.000) | 407.197.000 | (17.082.000) | (152.453.000) | (171.746.000) | 39.256.000 | (46.821.000) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | 3.928.000 | 2.823.000 | 1.030.000 | 3.697.000 | 3.910.000 | 1.093.000 | 1.754.000 | 2.433.000 | 2.751.000 | 1.768.000 | 30.371.000 | 11.201.000 | 8.608.000 | 23.655.000 | 14.140.000 | 12.005.000 | 9.911.000 | (7.754.000) | 6.772.000 | 40.501.000 | 7.795.000 | 28.055.000 |
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | 435.849.000 | 532.283.000 | 86.935.000 | (208.984.000) | (109.276.000) | 77.657.000 | (97.744.000) | (202.540.000) | 281.362.000 | 233.308.000 | 334.109.000 | 1.614.603.000 | 79.610.000 | 100.135.000 | 16.140.000 | (12.758.000) | 74.371.000 | 49.830.000 | (31.909.000) | (27.669.000) | 3.147.000 | (25.806.000) |
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 97.492.000 | 97.492.000 | 97.492.000 | 306.476.000 | 306.476.000 | 306.476.000 | 306.476.000 | 509.016.000 | 509.016.000 | 509.016.000 | 174.907.000 | 174.907.000 | 95.297.000 | 95.297.000 | 79.157.000 | 79.157.000 | 4.786.000 | 4.786.000 | 36.695.000 | 36.700.000 | 33.548.000 | 33.548.000 |
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 533.341.000 | 629.775.000 | 184.427.000 | 97.492.000 | 197.200.000 | 384.133.000 | 208.732.000 | 306.476.000 | 790.378.000 | 742.324.000 | 509.016.000 | 1.789.510.000 | 174.907.000 | 195.432.000 | 95.297.000 | 66.399.000 | 79.157.000 | 54.616.000 | 4.786.000 | 9.031.000 | 36.695.000 | 7.742.000 |