Nakit Akış
ULUFAKonsolide14 dönemson güncel: 2026/Q3
| Kalem | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakit Akış Tablosu (Faktoring) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı | 593.016.000 | 401.279.000 | 67.430.000 | 872.531.000 | 487.943.000 | 354.487.000 | 74.214.000 | 1.030.437.000 | 833.180.000 | 559.585.000 | 247.011.000 | 607.008.000 | 373.165.000 | 98.469.000 |
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri | 7.315.498.000 | 4.665.496.000 | 2.161.962.000 | 7.341.202.000 | 5.383.984.000 | 3.449.263.000 | 1.666.145.000 | 5.016.535.000 | 3.488.258.000 | 1.954.492.000 | 674.128.000 | 1.231.120.000 | 642.585.000 | 408.315.000 |
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri | (5.241.977.000) | (3.356.739.000) | (1.599.331.000) | (5.385.796.000) | (3.940.281.000) | (2.542.074.000) | (1.279.030.000) | (3.509.568.000) | (2.444.131.000) | (1.383.018.000) | (566.665.000) | (975.548.000) | (633.821.000) | (364.245.000) |
Alınan Temettüler | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Alınan Ücret ve Komisyonlar | 1.259.420.000 | 792.499.000 | 373.456.000 | 1.141.056.000 | 802.523.000 | 502.111.000 | 243.340.000 | 977.558.000 | 745.819.000 | 535.252.000 | 298.722.000 | 1.123.970.000 | 864.600.000 | 434.462.000 |
Elde Edilen Diğer Kazançlar | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar | 67.604.000 | 56.902.000 | 36.399.000 | 57.712.000 | 46.152.000 | 33.924.000 | 16.782.000 | 14.478.000 | 12.808.000 | 9.870.000 | 5.107.000 | 5.059.000 | 4.031.000 | 2.901.000 |
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | (1.028.909.000) | (682.507.000) | (348.450.000) | (926.765.000) | (682.945.000) | (444.616.000) | (232.375.000) | (506.520.000) | (362.590.000) | (225.935.000) | (115.700.000) | (229.893.000) | (164.107.000) | (103.897.000) |
Ödenen Vergiler | (180.892.000) | (104.600.000) | (88.314.000) | (218.629.000) | (211.238.000) | (205.894.000) | (2.905.000) | (511.285.000) | (404.778.000) | (241.375.000) | (103.374.000) | (213.893.000) | (92.678.000) | (52.111.000) |
Diğer | (1.597.728.000) | (969.772.000) | (468.292.000) | (1.136.249.000) | (910.252.000) | (438.227.000) | (337.743.000) | (450.761.000) | (202.206.000) | (89.701.000) | 54.793.000 | (333.807.000) | (247.445.000) | (226.956.000) |
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim | 1.029.138.000 | 410.650.000 | 496.880.000 | (1.640.154.000) | (720.200.000) | (96.974.000) | (453.296.000) | (963.196.000) | (597.066.000) | (485.816.000) | (295.967.000) | (529.772.000) | (192.288.000) | 89.180.000 |
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | (2.787.704.000) | (2.147.470.000) | (3.065.342.000) | (5.036.980.000) | (2.986.648.000) | (1.117.501.000) | (1.575.153.000) | (5.676.131.000) | (4.259.816.000) | (3.268.270.000) | (1.467.071.000) | (2.036.650.000) | (1.307.404.000) | (741.847.000) |
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış | (42.362.000) | (51.602.000) | (188.835.000) | (210.468.000) | (158.496.000) | (236.331.000) | (483.259.000) | (921.916.000) | (678.169.000) | (605.258.000) | (374.915.000) | (358.348.000) | (315.527.000) | (193.015.000) |
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) | 2.682.000 | 2.203.000 | 1.101.000 | 371.000 | 1.129.000 | 693.000 | (27.000) | 1.355.000 | 2.234.000 | 792.000 | (64.000) | 1.400.000 | 842.000 | 756.000 |
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış) | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | 12.597.000 | 22.419.000 | 3.848.000 | 124.749.000 | 26.225.000 | 6.517.000 | 3.366.000 | 49.391.000 | 47.925.000 | (18.166.000) | 4.389.000 | 29.437.000 | 28.836.000 | 26.549.000 |
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | 3.335.479.000 | 2.303.234.000 | 3.509.982.000 | 3.387.845.000 | 2.441.008.000 | 1.319.413.000 | 2.225.521.000 | 5.068.590.000 | 3.851.345.000 | 3.109.840.000 | 1.294.420.000 | 1.296.854.000 | 993.690.000 | 718.673.000 |
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | 508.446.000 | 281.866.000 | 236.126.000 | 94.329.000 | (43.418.000) | (69.765.000) | (623.744.000) | 515.515.000 | 439.415.000 | 295.246.000 | 247.274.000 | 537.535.000 | 407.275.000 | 278.064.000 |
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | 1.622.154.000 | 811.929.000 | 564.310.000 | (767.623.000) | (232.257.000) | 257.513.000 | (379.082.000) | 67.241.000 | 236.114.000 | 73.769.000 | (48.956.000) | 77.236.000 | 180.877.000 | 187.649.000 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | (57.327.000) | (34.573.000) | (21.708.000) | (79.535.000) | (48.795.000) | (40.913.000) | (22.011.000) | (79.304.000) | (22.703.000) | (15.234.000) | (2.085.000) | (42.043.000) | 5.754.000 | (3.751.000) |
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 150.000 | 150.000 | — | 110.131.000 | 131.000 | 0 | — | 29.885.000 | — | — | — | 8.772.000 | (8.745.000) | 63.000 |
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Diğer | 0 | 0 | — | (10.693.000) | 0 | 0 | — | 75.000.000 | 75.000.000 | — | — | — | 25.000.000 | — |
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | (57.177.000) | (34.423.000) | (21.708.000) | 19.903.000 | (48.664.000) | (40.913.000) | (22.011.000) | 25.581.000 | 52.297.000 | (15.234.000) | (2.085.000) | (33.271.000) | 22.009.000 | (3.688.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 700.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 1.620.000.000 | 1.100.000.000 | 400.000.000 | 800.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 400.000.000 | 698.950.000 | 589.650.000 | 621.900.000 |
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | (965.000.000) | (700.000.000) | (400.000.000) | (400.000.000) | (400.000.000) | (400.000.000) | (100.000.000) | (340.500.000) | (508.114.000) | (340.500.000) | (340.500.000) | (710.900.000) | (650.900.000) | (750.900.000) |
İhraç Edilen Sermaye Araçları | (14.703.000) | 0 | — | (149.997.000) | (149.998.000) | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Temettü Ödemeleri | (124.216.000) | (124.216.000) | — | (157.100.000) | (157.100.000) | (157.100.000) | — | (74.167.000) | (74.645.000) | (74.645.000) | 0 | (11.151.000) | (11.151.000) | (11.151.000) |
Kiralamaya İlişkin Ödemeler | (68.081.000) | (46.073.000) | (9.381.000) | (68.770.000) | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Diğer | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | (472.000.000) | (470.289.000) | (9.381.000) | 844.133.000 | 392.902.000 | (157.100.000) | 700.000.000 | (14.667.000) | (182.759.000) | (15.145.000) | 59.500.000 | (23.101.000) | (72.401.000) | (140.151.000) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | 1.092.977.000 | 307.217.000 | 533.221.000 | 96.413.000 | 111.981.000 | 59.500.000 | 298.907.000 | 78.155.000 | 105.652.000 | 43.390.000 | 8.459.000 | 20.864.000 | 130.485.000 | 43.810.000 |
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 220.358.000 | 220.358.000 | 220.358.000 | 123.945.000 | 124.046.000 | 124.112.000 | 123.945.000 | 45.790.000 | 45.790.000 | 45.790.000 | 45.790.000 | 24.926.000 | 24.926.000 | 24.926.000 |
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 1.313.335.000 | 527.575.000 | 753.579.000 | 220.358.000 | 236.027.000 | 183.612.000 | 422.852.000 | 123.945.000 | 151.442.000 | 89.180.000 | 54.249.000 | 45.790.000 | 155.411.000 | 68.736.000 |