Nakit Akış
ULKERKonsolide40 dönemson güncel: 2026/Q1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (4.531.892.000) | 5.903.389.000 | (2.365.851.000) | (4.480.642.000) | (5.741.315.835) | 5.788.054.271 | 1.249.998.392 | 2.224.059.138 | (913.414.208) | 10.613.347.000 | 3.921.982.288 | 1.675.815.071 | 111.990.612 | 2.440.804.614 | 562.839.000 | 739.351.000 | 360.405.000 | 27.339.000 | 309.308.000 | 71.257.000 | (197.696.000) | 630.027.000 | 292.658.000 | 117.066.000 | 77.499.000 | 795.683.000 | 268.460.000 | 211.473.000 | 51.656.000 | 3.378.000 | (128.562.000) | (181.585.000) | (55.843.000) | 749.391.000 | 231.646.000 | 159.303.000 | 31.014.000 | 588.259.836 | 222.785.965 | 213.225.723 |
Dönem Karı (Zararı) | 1.835.127.000 | 5.206.212.000 | 4.855.032.000 | 3.490.138.000 | 2.579.045.479 | 8.016.105.401 | 4.891.993.968 | 4.024.090.365 | 2.481.083.264 | 6.096.775.000 | — | — | — | 199.520.000 | (985.793.000) | (885.691.000) | (331.056.000) | (162.419.000) | 773.243.000 | 740.039.000 | 492.976.000 | 1.268.565.000 | 820.971.000 | 495.331.000 | (44.143.000) | 1.102.425.000 | 818.146.000 | 545.380.000 | 399.446.000 | 787.621.000 | 644.656.000 | 387.961.000 | 152.277.000 | 444.997.000 | 325.612.000 | 229.850.000 | 126.510.000 | 284.296.416 | 255.889.998 | 200.492.101 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 5.749.657.000 | 17.676.552.000 | 12.904.940.000 | 8.544.713.000 | 4.903.944.552 | 10.210.651.893 | 7.995.687.040 | 4.853.064.917 | 3.098.986.478 | 13.663.174.000 | — | — | — | 6.435.376.000 | 6.004.634.000 | 4.061.636.000 | 2.090.583.000 | 3.145.238.000 | 966.143.000 | 486.238.000 | 180.820.000 | 885.141.000 | 905.681.000 | 511.826.000 | 659.566.000 | 366.391.000 | 347.431.000 | 298.934.000 | 71.305.000 | 282.531.000 | 300.567.000 | 201.050.000 | 162.911.000 | 339.254.000 | 269.104.000 | 177.301.000 | 88.120.000 | 337.480.689 | 198.939.146 | 137.977.875 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 883.536.000 | 2.452.097.000 | 1.770.984.000 | 1.065.995.000 | 520.988.824 | 1.820.626.182 | 1.224.271.055 | 775.342.771 | 377.001.856 | 1.709.601.000 | — | — | — | 348.774.000 | 250.409.000 | 161.554.000 | 78.065.000 | 230.009.000 | 168.489.000 | 109.110.000 | 52.972.000 | 199.294.000 | 145.813.000 | 89.785.000 | 44.015.000 | 171.110.000 | 126.114.000 | 84.764.000 | 41.289.000 | 149.304.000 | 107.517.000 | 68.852.000 | 34.507.000 | 115.860.000 | 85.797.000 | 55.479.000 | 25.129.000 | 87.370.872 | 62.845.496 | 40.630.995 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (11.844.113.000) | (14.744.147.000) | (18.584.189.000) | (15.456.990.000) | (12.750.481.406) | (10.641.181.327) | (10.188.891.347) | (5.571.268.282) | (6.121.153.942) | (6.181.227.000) | — | — | — | (3.205.406.000) | (3.881.659.000) | (2.016.796.000) | (1.149.287.000) | (2.425.350.000) | (971.542.000) | (836.911.000) | (795.278.000) | (1.074.252.000) | (1.096.323.000) | (709.905.000) | (492.378.000) | (430.338.000) | (731.928.000) | (523.997.000) | (412.717.000) | (867.073.000) | (951.022.000) | (682.805.000) | (349.647.000) | 62.254.000 | (286.183.000) | (193.897.000) | (166.970.000) | 66.166.058 | (144.268.982) | (68.441.810) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (4.259.329.000) | 8.138.617.000 | (824.217.000) | (3.422.139.000) | (5.267.491.375) | 7.585.575.967 | 2.698.789.661 | 3.305.887.000 | (541.084.199) | 13.578.722.000 | — | — | — | 3.429.490.000 | 1.137.182.000 | 1.159.149.000 | 610.240.000 | 557.469.000 | 767.844.000 | 389.366.000 | (121.482.000) | 1.079.454.000 | 630.329.000 | 297.252.000 | 123.045.000 | 1.038.478.000 | 433.649.000 | 320.317.000 | 58.034.000 | 203.079.000 | (5.799.000) | (93.794.000) | (34.459.000) | 846.505.000 | 308.533.000 | 213.254.000 | 47.660.000 | 687.943.163 | 310.560.162 | 270.028.166 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 625.553.000 | 2.960.860.000 | 2.739.498.000 | 1.704.006.000 | 550.338.273 | 343.224.852 | 221.401.544 | 65.555.631 | (180.897.229) | (619.193.000) | (80.955.923) | (196.880.303) | 256.433.154 | 6.273.294.233 | 316.662.000 | (406.887.000) | (317.237.000) | (1.543.824.000) | (1.224.125.000) | (1.123.652.000) | (1.100.160.000) | (767.254.000) | 741.258.000 | 112.312.000 | (788.957.000) | 699.479.000 | (153.479.000) | 881.197.000 | 123.289.000 | 1.377.649.000 | 1.832.904.000 | 883.866.000 | 298.183.000 | 220.037.000 | 25.607.000 | (44.957.000) | 33.254.000 | 863.269.850 | 688.575.305 | 717.556.281 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 799.000 | 161.546.000 | 57.498.000 | 51.144.000 | 1.091.941 | 11.512.516 | 29.877.561 | 22.477.084 | 2.093.353 | 130.556.000 | — | — | — | 69.871.000 | 40.579.000 | 13.713.000 | 6.117.000 | 94.721.000 | 91.898.000 | 2.972.000 | 2.929.000 | 4.198.000 | 3.559.000 | 2.637.000 | 2.515.000 | 7.544.000 | 5.518.000 | 6.693.000 | 2.219.000 | 40.142.000 | 29.248.000 | 27.906.000 | 24.493.000 | 7.929.000 | 2.871.000 | 2.325.000 | 560.000 | 4.161.003 | 9.463.967 | 2.168.054 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (233.252.000) | (1.738.886.000) | (1.143.566.000) | (506.467.000) | (176.934.944) | (2.560.823.879) | (1.308.901.263) | (635.961.155) | (272.102.520) | (1.734.907.000) | — | — | — | (747.235.000) | (365.262.000) | (193.889.000) | (81.007.000) | (559.708.000) | (216.678.000) | (100.680.000) | (31.151.000) | (221.056.000) | (103.658.000) | (52.023.000) | (25.561.000) | (140.750.000) | (77.567.000) | (49.581.000) | (22.587.000) | (232.143.000) | (198.181.000) | (127.596.000) | (69.073.000) | (327.466.000) | (154.935.000) | (84.043.000) | (43.770.000) | (268.497.082) | (185.767.064) | (136.039.745) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (2.656.157.000) | (17.839.148.000) | (2.183.205.000) | 193.049.000 | 923.258.672 | 5.877.255.832 | 8.027.497.171 | 1.726.738.384 | 266.863.708 | (14.960.062.000) | (7.619.274.002) | (4.889.288.493) | 75.555.190 | (3.782.349.098) | (1.046.409.000) | (640.442.000) | (303.396.000) | (1.255.375.000) | (571.942.000) | (235.059.000) | 511.414.000 | 1.927.674.000 | 459.036.000 | 699.023.000 | (96.786.000) | (467.025.000) | (38.951.000) | (59.690.000) | (68.822.000) | (1.192.131.000) | (859.928.000) | (802.862.000) | 65.749.000 | (67.902.000) | 1.026.708.000 | 1.079.179.000 | 16.680.000 | (538.961.691) | (580.451.665) | (534.183.718) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | (3.835.150.000) | (3.680.249.000) | (3.436.324.000) | — | (364.770.805) | (341.779.045) | (341.779.037) | — | (288.485.000) | — | — | — | (120.632.000) | (119.590.000) | 0 | 0 | (373.341.000) | (349.291.000) | (349.292.000) | (66.025.000) | (6.686.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | (101.877.000) | — | — | — | (71.917.000) | (71.917.000) | (71.917.000) | — | (114.825.333) | (114.825.333) | (114.825.333) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (8.904.206.000) | (17.102.097.000) | (8.499.611.000) | (6.970.189.000) | (6.915.046.215) | 6.835.202.731 | 5.318.575.773 | 1.132.987.201 | (2.583.447.551) | (13.620.877.000) | (8.392.255.927) | (5.240.406.783) | 443.978.957 | 4.931.749.749 | (166.908.000) | (307.978.000) | (260.228.000) | (2.771.860.000) | (1.486.759.000) | (1.287.454.000) | (786.442.000) | 1.790.447.000 | 1.492.952.000 | 928.401.000 | (808.244.000) | 1.028.137.000 | 76.030.000 | 1.032.980.000 | 106.123.000 | 188.896.000 | 844.414.000 | (100.581.000) | 308.089.000 | 901.526.000 | 1.283.961.000 | 1.193.525.000 | 80.948.000 | 912.567.995 | 330.909.605 | 396.598.286 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 404.897.000 | 5.985.438.000 | 5.071.670.000 | 3.666.831.000 | 1.896.503.638 | 2.642.387.101 | 2.173.213.161 | 1.051.269.987 | 1.832.718.912 | 8.434.448.000 | 4.206.364.266 | 2.913.533.719 | (996.173.942) | (612.944.778) | 927.485.000 | 627.196.000 | 240.507.000 | 1.941.174.000 | 513.848.000 | 501.871.000 | 345.477.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (8.499.309.000) | (11.116.659.000) | (3.427.941.000) | (3.303.358.000) | (5.018.542.577) | 9.477.589.832 | 7.491.788.934 | 2.184.257.187 | (750.728.640) | (5.186.429.000) | (4.185.891.661) | (2.326.873.064) | (552.194.985) | 4.318.804.971 | 760.577.000 | 319.218.000 | (19.721.000) | (830.686.000) | (972.911.000) | (785.583.000) | (440.965.000) | 1.790.447.000 | 1.492.952.000 | 928.401.000 | (808.244.000) | 1.028.137.000 | 76.030.000 | 1.032.980.000 | 106.123.000 | 188.896.000 | 844.414.000 | (100.581.000) | 308.089.000 | 901.526.000 | 1.283.961.000 | 1.193.525.000 | 80.948.000 | 912.567.995 | 330.909.605 | 396.598.286 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 25.660.393.000 | 34.435.342.000 | 32.998.197.000 | 30.694.746.000 | 28.955.470.665 | 16.830.554.000 | 15.837.541.963 | 14.540.588.124 | 13.413.221.830 | 22.016.983.000 | 13.868.841.485 | 11.084.887.098 | 10.413.687.140 | 4.936.028.972 | 3.004.834.000 | 3.004.834.000 | 3.004.834.000 | 3.835.520.000 | 3.835.520.000 | 3.835.520.000 | 3.835.520.000 | 2.045.073.000 | 2.045.073.000 | 2.027.599.000 | 2.027.599.000 | 999.462.000 | 999.462.000 | 999.462.000 | 999.462.000 | 3.189.865.000 | 3.189.865.000 | 3.189.865.000 | 3.189.865.000 | 2.288.339.000 | 2.288.339.000 | 2.288.339.000 | 2.272.571.000 | 1.360.002.831 | 1.354.697.874 | 1.354.697.874 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 17.161.084.000 | 23.318.683.000 | 29.570.256.000 | 27.391.388.000 | 23.936.928.087 | 26.308.143.832 | 23.329.330.897 | 16.724.845.311 | 12.662.493.190 | 16.830.554.000 | 9.682.949.825 | 8.758.014.034 | 9.861.492.155 | 9.254.833.943 | 3.765.411.000 | 3.324.052.000 | 2.985.113.000 | 3.004.834.000 | 2.862.609.000 | 3.049.937.000 | 3.394.555.000 | 3.835.520.000 | 3.538.025.000 | 2.956.000.000 | 1.219.355.000 | 2.027.599.000 | 1.075.492.000 | 2.032.442.000 | 1.105.585.000 | 3.378.761.000 | 4.034.279.000 | 3.089.284.000 | 3.497.954.000 | 3.189.865.000 | 3.572.300.000 | 3.481.864.000 | 2.353.519.000 | 2.272.570.826 | 1.685.607.479 | 1.751.296.160 |