Nakit Akış
UCAYMKonsolide6 dönemson güncel: 2026/Q2
| Kalem | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (389.089.867) | (223.551.094) | (52.607.606) | 56.066.946 | (54.323.979) | 281.182.762 |
Dönem Karı (Zararı) | (35.667.843) | 97.725.147 | 95.510.025 | (47.646.799) | (78.563.518) | 101.433.702 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 280.732.946 | 147.688.427 | 114.812.992 | 134.019.421 | 88.148.087 | 101.631.736 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 56.936.734 | 20.780.646 | 99.421.982 | 52.259.376 | 32.350.308 | 87.489.813 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (607.100.978) | (463.605.432) | (226.577.542) | (19.867.768) | (32.634.676) | 128.536.960 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (362.035.875) | (218.191.858) | (16.254.525) | 66.504.854 | (23.050.107) | 331.602.398 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (514.787.762) | (737.717.287) | 63.383.622 | 16.838.216 | (6.465.512) | (34.924.117) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 19.836.331 | 3.411.696 | 82.804.744 | 30.056.437 | 22.260.477 | 105.843.354 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (153.837.578) | (43.428.065) | (23.187.853) | (2.382.959) | (407.195) | (156.685.508) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.093.459.301 | 902.490.376 | (58.426.981) | (31.598.818) | 30.384.024 | (156.613.273) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | (7.863.051) | (70.666.089) | (40.758.027) | (14.785.357) | (47.186.386) |
Ödenen Temettüler | — | 0 | — | — | 0 | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 189.581.672 | (58.778.005) | (47.650.965) | 41.306.344 | (30.405.467) | 89.645.372 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (1.349.652) | 0 | — | 0 | 0 | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (19.517.405) | (21.071.621) | (54.884.953) | (29.623.791) | (17.591.707) | (11.794.204) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 188.232.020 | (58.778.005) | (47.650.965) | 41.306.344 | (30.405.467) | 89.645.372 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 129.413.287 | 230.902.261 | 212.431.800 | 189.356.041 | 178.626.447 | 84.443.905 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 298.127.902 | 151.052.635 | 109.895.882 | 201.038.594 | 130.629.274 | 162.295.073 |