Nakit Akış

UCAYMKonsolide4 dönemson güncel: 2026/Q1

Kalem	2026/Q1	2025/Q4	2025/Q1	2024/Q4
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	(223.551.094)	(52.607.606)	(54.323.979)	281.182.762
Dönem Karı (Zararı)	97.725.147	95.510.025	(78.563.518)	101.433.702
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler	147.688.427	114.812.992	88.148.087	101.631.736
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	20.780.646	99.421.982	32.350.308	87.489.813
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler	(463.605.432)	(226.577.542)	(32.634.676)	128.536.960
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	(218.191.858)	(16.254.525)	(23.050.107)	331.602.398
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	(737.717.287)	63.383.622	(6.465.512)	(34.924.117)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	3.411.696	82.804.744	22.260.477	105.843.354
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(43.428.065)	(23.187.853)	(407.195)	(156.685.508)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	902.490.376	(58.426.981)	30.384.024	(156.613.273)
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	(7.863.051)	(70.666.089)	(14.785.357)	(47.186.386)
Ödenen Temettüler	0	—	0	—
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	(58.778.005)	(47.650.965)	(30.405.467)	89.645.372
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi	0	—	0	—
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ	(21.071.621)	(54.884.953)	(17.591.707)	(11.794.204)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)	(58.778.005)	(47.650.965)	(30.405.467)	89.645.372
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	230.902.261	212.431.800	178.626.447	84.443.905
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	151.052.635	109.895.882	130.629.274	162.295.073