Nakit Akış
TUCLKKonsolide20 dönemson güncel: 2021/Q3
| Kalem | 2021/Q3 | 2021/Q2 | 2021/Q1 | 2020/Q4 | 2020/Q3 | 2020/Q2 | 2020/Q1 | 2019/Q4 | 2019/Q3 | 2019/Q2 | 2019/Q1 | 2018/Q4 | 2018/Q3 | 2018/Q2 | 2018/Q1 | 2017/Q4 | 2017/Q3 | 2017/Q2 | 2017/Q1 | 2016/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 12.617.170 | 18.529.178 | 8.467.538 | (9.277.893) | (49.933.752) | (37.605.835) | (15.628.754) | 3.519.748 | 6.267.553 | (3.960.999) | (5.109.877) | (15.817.274) | (643.865) | (2.592.194) | (8.368.515) | (4.437.470) | (11.712.782) | (11.712.782) | 4.943.936 | 15.688.115 |
Dönem Karı (Zararı) | 33.137.912 | 24.339.562 | 14.733.930 | 6.934.832 | 1.510.024 | (1.171.511) | 550.946 | 1.606.471 | 4.880.861 | 1.000.888 | 557.583 | (6.340.889) | (6.714.301) | 921.304 | 1.010.799 | 3.191.136 | 2.905.774 | 2.905.774 | 1.071.271 | 9.908.489 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 625.469 | (768.504) | (5.048.186) | 10.325.296 | 9.840.047 | 6.594.908 | 2.018.383 | 4.368.825 | 5.147.335 | 2.518.321 | 4.250.783 | (467.816) | 11.346.892 | 4.765.185 | (7.403.099) | 122.402 | 6.664.819 | 6.664.819 | 1.584.930 | 5.084.745 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 10.027.665 | 4.646.743 | 2.219.990 | 6.174.937 | 4.244.586 | 4.857.055 | 1.242.675 | 4.857.055 | 3.628.031 | 2.390.406 | 1.309.166 | 4.697.238 | 3.589.237 | 2.237.507 | 1.086.295 | 4.236.098 | 2.120.131 | 2.120.131 | 859.598 | 4.147.706 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (20.780.701) | (4.918.960) | (1.077.859) | (26.443.508) | (60.987.473) | (43.198.664) | (20.747.150) | (2.285.147) | (3.799.531) | (7.517.249) | (9.940.227) | (5.236.859) | (3.052.723) | (7.188.214) | (1.436.172) | (5.319.693) | (20.039.256) | (20.039.256) | 2.287.735 | 2.431.953 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 12.982.680 | 18.652.098 | 8.607.885 | (9.183.380) | (49.637.402) | (37.775.267) | (18.177.821) | 3.690.149 | 6.228.665 | (3.998.040) | (5.131.861) | (12.045.564) | 1.579.868 | (1.501.725) | (7.828.472) | (2.006.155) | (10.468.663) | (10.468.663) | 4.943.936 | 17.425.187 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (34.508.048) | (27.131.594) | (13.390.789) | (34.072.889) | (26.765.548) | (23.086.809) | (17.300.435) | (17.320.002) | (14.513.600) | (7.495.145) | (7.223.974) | (8.835.208) | (8.368.321) | (1.279.428) | (2.802.123) | (2.910.736) | 5.104.514 | 5.104.514 | 7.173.050 | 11.644.340 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 22.420.536 | 6.685.606 | 290.571 | 2.067.256 | 1.980.648 | 1.962.053 | 1.144.654 | 7.330.385 | 4.466.523 | 5.253.806 | 3.153.501 | 3.489.398 | 3.263.308 | 3.263.308 | 0 | 98.070 | 54.149 | 54.149 | 46.955 | 27.212.814 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (56.928.584) | (33.817.200) | (13.681.360) | (36.140.145) | (28.746.196) | (25.048.862) | (18.445.089) | (24.650.387) | (18.980.123) | (12.748.951) | (10.377.475) | (12.402.319) | (11.699.690) | (4.612.653) | (2.841.139) | (12.349.411) | (4.273.312) | (4.273.312) | (2.026.857) | (6.996.157) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 33.739.187 | 27.516.185 | (41.981) | 55.470.386 | 76.707.695 | 63.997.801 | 38.518.127 | 11.549.236 | 6.821.987 | 10.999.279 | 10.624.962 | 19.863.793 | 4.511.012 | 5.310.140 | 14.852.675 | 2.770.566 | 2.741.399 | 2.741.399 | (3.787.052) | (46.689.716) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | (10.004.386) | (6.823.254) | (7.961.393) | (362.552) | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 11.848.309 | 18.913.769 | (4.965.232) | 12.119.604 | 8.395 | 3.305.157 | 5.588.938 | (2.251.018) | (1.424.060) | (456.865) | (1.708.889) | (4.788.689) | (4.501.174) | 1.438.518 | 3.682.037 | (4.577.640) | (3.866.869) | (3.866.869) | 8.329.934 | (19.357.261) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1.326.292 | — | 788.461 | 1.106.498 | 8.760.391 | 4.849.576 | 3.095.772 | 475.400 | 240.670 | 299.161 | 1.985.224 | (38.385) | 267.335 | 437.616 | 415.546 | 454.025 | (656.159) | (656.159) | 684.969 | 3.594.376 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 13.174.601 | 18.913.769 | (4.176.771) | 13.226.102 | 8.768.786 | 3.305.157 | 8.684.710 | (1.775.618) | (1.183.390) | (157.704) | 276.335 | (4.827.074) | (4.233.839) | 1.876.134 | 4.097.583 | (4.123.615) | (4.523.028) | (4.523.028) | 9.014.903 | (15.762.885) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 13.601.140 | 13.601.140 | 13.601.140 | 375.038 | 375.038 | 375.038 | 375.038 | 2.150.656 | 2.150.656 | 2.150.656 | 2.150.656 | 6.977.730 | 6.977.730 | 6.977.730 | 6.977.730 | 11.101.345 | 11.101.345 | 11.101.345 | 11.101.345 | 26.864.230 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 26.775.741 | 32.514.909 | 9.424.369 | 13.601.140 | 9.143.824 | 3.680.195 | 9.059.748 | 375.038 | 967.266 | 1.992.952 | 2.426.991 | 2.150.656 | 2.743.891 | 8.853.864 | 11.075.313 | 6.977.730 | 6.578.317 | 6.578.317 | 20.116.248 | 11.101.345 |