Nakit Akış
TRMETKonsolide38 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 | 2021/Q4 | 2021/Q3 | 2021/Q2 | 2021/Q1 | 2020/Q4 | 2020/Q3 | 2020/Q2 | 2020/Q1 | 2019/Q4 | 2019/Q3 | 2019/Q2 | 2019/Q1 | 2018/Q4 | 2018/Q3 | 2018/Q2 | 2018/Q1 | 2017/Q4 | 2017/Q3 | 2017/Q2 | 2017/Q1 | 2016/Q4 | 2016/Q3 | 2016/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 9.745.767.000 | 8.461.751.000 | 9.233.928.000 | 3.716.581.000 | 3.553.921.097 | 738.011.167 | 2.682.583.381 | 946.126.402 | 3.998.364.145 | (1.785.080.000) | (29.662.000) | (1.160.239.000) | 1.246.611.000 | 197.015.000 | 369.504.000 | 2.420.980.000 | 1.488.697.000 | 1.022.583.000 | 528.892.000 | 1.344.520.000 | 1.036.643.000 | 759.401.000 | 336.792.000 | 1.506.898.000 | 912.449.000 | 545.262.000 | 247.593.000 | 994.927.000 | 884.137.000 | 395.006.000 | (1.656.000) | 431.166.000 | 367.192.000 | 137.763.000 | 134.347.000 | 444.163.000 | 375.369.000 | 167.493.000 |
Dönem Karı (Zararı) | 1.392.015.000 | 3.977.591.000 | 4.849.846.000 | 1.749.446.000 | 482.654.741 | (1.662.950.784) | (1.739.881.615) | (518.245.064) | (423.602.301) | 831.014.000 | 1.388.971.000 | 3.810.007.000 | 2.898.650.000 | 1.634.309.000 | 984.214.000 | 2.909.256.000 | 1.947.908.000 | 1.467.357.000 | 709.728.000 | 1.696.189.000 | 1.374.533.000 | 833.496.000 | 371.308.000 | 1.773.112.000 | 1.273.262.000 | 755.889.000 | 335.766.000 | 1.106.769.000 | 904.736.000 | 444.414.000 | 129.814.000 | 497.038.000 | 378.713.000 | 251.762.000 | 155.383.000 | 276.855.000 | 107.143.000 | (56.525.000) |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.650.821.000 | 3.469.724.000 | 1.289.164.000 | 1.229.253.000 | 574.057.616 | 1.597.929.403 | 4.086.645.709 | 2.294.393.048 | 1.960.965.898 | 353.157.000 | (2.000.649.000) | (2.304.022.000) | (27.431.000) | 1.662.000 | (66.840.000) | 574.075.000 | 195.041.000 | (15.829.000) | 4.665.000 | 661.669.000 | 515.767.000 | 288.783.000 | 184.372.000 | 332.284.000 | 118.727.000 | 61.359.000 | 16.575.000 | 377.865.000 | 340.296.000 | 190.115.000 | 57.707.000 | 255.415.000 | 210.814.000 | 36.897.000 | 45.914.000 | 317.913.000 | 245.279.000 | 196.208.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 289.448.000 | 1.173.229.000 | 823.628.000 | 439.415.000 | 193.576.919 | 1.369.529.462 | 1.081.166.351 | 889.372.783 | 389.506.216 | 1.237.780.000 | 68.061.000 | 314.350.000 | 237.628.000 | 162.018.000 | 73.278.000 | 239.634.000 | 146.252.000 | 89.976.000 | 39.685.000 | 239.884.000 | 180.689.000 | 95.216.000 | 49.190.000 | 240.483.000 | 156.022.000 | 89.195.000 | 30.681.000 | 100.007.000 | 69.718.000 | 42.228.000 | 20.361.000 | 109.306.000 | 68.465.000 | 56.629.000 | 38.155.000 | 107.186.000 | 84.964.000 | 62.808.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 4.923.147.000 | 2.446.306.000 | 4.312.576.000 | 1.719.909.000 | 2.318.228.987 | 2.753.084.956 | 1.945.193.915 | 7.505.443 | 2.591.545.806 | (1.010.006.000) | 1.399.810.000 | (1.405.597.000) | (305.278.000) | (715.495.000) | (162.905.000) | (140.552.000) | 64.612.000 | (218.197.000) | (50.319.000) | (430.684.000) | (439.592.000) | (185.582.000) | (188.426.000) | (161.629.000) | (173.164.000) | (136.818.000) | (85.025.000) | (139.265.000) | (120.812.000) | (100.623.000) | (53.612.000) | (155.193.000) | (94.473.000) | (60.880.000) | (40.334.000) | 7.279.000 | 101.290.000 | 72.867.000 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 9.965.983.000 | 9.893.621.000 | 10.451.586.000 | 4.698.608.000 | 3.374.941.343 | 2.688.063.575 | 4.291.958.009 | 1.783.653.426 | 4.128.909.403 | 174.165.000 | 788.132.000 | 100.388.000 | 2.565.941.000 | 920.476.000 | 754.469.000 | 3.342.779.000 | 2.207.561.000 | 1.233.331.000 | 664.074.000 | 1.927.174.000 | 1.450.708.000 | 936.697.000 | 367.254.000 | 1.943.767.000 | 1.218.825.000 | 680.430.000 | 267.316.000 | 1.345.369.000 | 1.124.220.000 | 533.906.000 | 133.909.000 | 597.260.000 | 495.054.000 | 227.779.000 | 160.963.000 | 602.047.000 | 453.712.000 | 212.550.000 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (5.281.323.000) | (2.148.960.000) | (1.759.933.000) | 546.505.000 | (1.667.204.430) | 905.974.411 | 1.423.783.394 | 784.363.223 | (2.362.925.064) | 6.410.768.000 | 1.516.999.000 | (6.020.236.000) | (7.981.873.000) | (6.074.765.000) | (4.272.508.000) | 579.486.000 | 191.401.000 | 300.585.000 | 222.465.000 | 237.389.000 | 152.894.000 | 130.576.000 | 109.169.000 | 426.641.000 | 322.914.000 | 169.341.000 | 74.461.000 | (244.420.000) | (237.295.000) | (138.287.000) | (58.668.000) | (115.427.000) | (54.523.000) | 63.830.000 | (28.610.000) | 82.348.000 | 51.228.000 | 20.998.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 162.537.000 | 242.095.000 | 90.229.000 | 72.587.000 | 24.747.861 | 155.575.199 | 39.859.255 | 20.890.989 | 10.268.361 | 385.299.000 | 18.357.000 | 32.152.000 | 32.520.000 | 48.742.000 | 15.569.000 | 0 | 0 | 49.000 | 3.000 | 521.000 | 237.000 | 124.000 | 126.000 | 752.000 | 0 | — | — | 3.387.000 | 3.229.000 | 556.000 | — | 10.920.000 | 2.203.000 | 268.000 | 68.000 | 6.493.000 | 6.142.000 | 6.142.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (1.714.604.000) | (7.336.021.000) | (4.956.978.000) | (1.747.077.000) | (970.598.021) | (4.382.408.865) | (3.292.220.672) | (1.281.973.503) | (612.385.626) | (1.849.677.000) | (101.521.000) | (575.770.000) | (389.013.000) | (249.214.000) | (94.034.000) | (620.472.000) | (713.455.000) | (320.263.000) | (80.176.000) | (302.930.000) | (224.155.000) | (145.494.000) | (55.259.000) | (148.420.000) | (117.287.000) | (76.167.000) | (50.190.000) | (246.976.000) | (239.693.000) | (138.249.000) | (58.564.000) | (126.347.000) | (56.726.000) | (42.866.000) | (28.678.000) | (39.141.000) | (28.412.000) | (25.245.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 7.213.000 | 37.518.000 | 39.798.000 | (3.807.000) | (1.896.569) | (1.443.703.404) | (1.372.211.684) | (1.228.501.664) | (1.055.279.210) | (3.518.696.000) | (601.476.000) | (1.434.663.000) | (1.426.068.000) | (15.255.000) | (7.581.000) | (26.472.000) | (16.768.000) | (10.399.000) | (2.139.000) | (17.667.000) | (9.233.000) | (6.151.000) | (2.854.000) | (126.563.000) | 0 | — | — | — | — | — | — | (11.238.000) | (11.238.000) | (7.462.000) | (3.641.000) | (34.028.000) | (27.035.000) | (19.983.000) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (6.577.000) | (40.692.000) | (5.202.000) | (3.807.000) | (1.896.569) | (13.639.455) | (10.827.943) | (6.690.922) | (10.865.738) | (45.310.000) | (6.220.000) | (31.382.000) | (22.787.000) | (15.255.000) | (7.581.000) | (26.472.000) | (16.768.000) | (10.399.000) | (2.139.000) | (15.360.000) | (9.233.000) | (6.151.000) | (2.854.000) | (6.856.000) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (1.257.051.000) | — | (1.403.281.000) | (1.403.281.000) | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4.471.657.000 | 5.018.588.000 | 6.480.616.000 | 3.823.163.000 | 1.884.820.098 | (570.335.947) | 2.161.223.875 | 177.913.654 | 580.159.872 | 1.106.992.000 | 885.861.000 | (8.615.138.000) | (8.161.330.000) | (5.893.005.000) | (3.910.585.000) | 2.973.994.000 | 1.663.330.000 | 1.312.769.000 | 749.218.000 | 1.564.242.000 | 1.180.304.000 | 883.826.000 | 443.107.000 | 1.806.976.000 | 1.235.363.000 | 714.603.000 | 322.054.000 | 750.507.000 | 646.842.000 | 256.719.000 | (60.324.000) | 304.501.000 | 301.431.000 | 194.131.000 | 102.096.000 | 492.483.000 | 399.562.000 | 168.508.000 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.648.000 | 10.953.000 | 27.337.000 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (731.636.000) | — | — | — | (144.168.308) | — | — | — | (180.533.734) | (810.961.000) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4.471.657.000 | 5.018.588.000 | 6.480.616.000 | 3.823.163.000 | 1.884.820.098 | (570.335.947) | 2.161.223.875 | 177.913.654 | 580.159.872 | 1.106.992.000 | 885.861.000 | (8.615.138.000) | (8.161.330.000) | (5.893.005.000) | (3.910.585.000) | 2.973.994.000 | 1.663.330.000 | 1.312.769.000 | 749.218.000 | 1.564.242.000 | 1.180.304.000 | 883.826.000 | 443.107.000 | 1.806.976.000 | 1.235.363.000 | 714.603.000 | 322.054.000 | 750.507.000 | 646.842.000 | 256.719.000 | (60.324.000) | 304.501.000 | 301.431.000 | 194.131.000 | 102.096.000 | 494.131.000 | 410.515.000 | 195.845.000 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.917.251.000 | 1.267.703.000 | 1.241.411.000 | 1.154.754.000 | 1.089.270.385 | 1.538.844.198 | 1.448.052.301 | 1.329.468.977 | 1.226.391.771 | 1.242.814.000 | 522.417.000 | 9.137.555.000 | 9.137.555.000 | 9.137.555.000 | 9.137.555.000 | 6.163.561.000 | 6.163.561.000 | 6.163.561.000 | 6.163.561.000 | 4.599.319.000 | 4.599.319.000 | 4.599.319.000 | 4.599.319.000 | 2.792.343.000 | 2.792.343.000 | 2.792.343.000 | 2.792.343.000 | 2.041.836.000 | 2.041.836.000 | 2.041.836.000 | 2.041.836.000 | 1.737.335.000 | 1.727.881.000 | 1.727.881.000 | 1.727.881.000 | 1.233.750.000 | 1.234.807.000 | 1.233.750.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10.657.272.000 | 6.286.291.000 | 7.722.027.000 | 4.977.917.000 | 2.829.922.175 | 968.508.251 | 3.609.276.176 | 1.507.382.630 | 1.626.017.909 | 1.538.845.000 | 1.408.278.000 | 522.417.000 | 976.225.000 | 3.244.550.000 | 5.226.970.000 | 9.137.555.000 | 7.826.891.000 | 7.476.330.000 | 6.912.779.000 | 6.163.561.000 | 5.779.623.000 | 5.483.145.000 | 5.042.426.000 | 4.599.319.000 | 4.027.706.000 | 3.506.946.000 | 3.114.397.000 | 2.792.343.000 | 2.688.678.000 | 2.298.555.000 | 1.981.512.000 | 2.041.836.000 | 2.029.312.000 | 1.922.012.000 | 1.829.977.000 | 1.727.881.000 | 1.645.322.000 | 1.429.595.000 |