Nakit Akış
TRHOLKonsolide11 dönemson güncel: 2025/Q2
| Kalem | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2021/Q4 | 2021/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 83.221.655 | 8.009.159 | 30.800.757 | 1.146.279 | (1.690.266) | (10.046.382) | 30.363.780 | 26.388.094 | 50.812.018 | (12.935.960) | (15.046.004) |
Dönem Karı (Zararı) | (18.177.281) | 5.570.291 | 543.898 | (6.120.981) | (2.790.980) | (44.941.771) | 3.641.953 | 39.844.507 | 16.378.886 | 12.890.422 | 2.879.023 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 70.302.305 | 51.635.231 | 2.821.400 | 7.452.453 | 8.360.059 | 30.218.044 | (2.565.194) | (29.408.433) | 21.656.320 | (10.628.518) | (1.704.315) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.921.724 | 1.921.724 | 10.419.181 | 4.530.840 | 2.831.304 | 7.411.246 | 1.626.872 | 1.993.662 | 1.502.801 | 1.583.714 | (29.588) |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 104.256.672 | (65.726.527) | 31.383.029 | (185.193) | (7.259.345) | 10.191.514 | 34.273.058 | 18.159.213 | 14.496.442 | (14.795.889) | (15.926.609) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 156.381.696 | (8.521.005) | 34.748.327 | 1.146.279 | (1.690.266) | (4.532.213) | 35.349.817 | 28.595.287 | 52.531.648 | (12.533.985) | (14.751.901) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 3.931.231 | 2.502.238 | (3.207.650) | 611.003 | 2.132.265 | 48.643.816 | (2.156.808) | (22.162.240) | (50.683.111) | 10.180.200 | (18.777.415) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 384.841 | 384.841 | — | 2.245.131 | 3.214.795 | — | — | 0 | — | 245.544 | 0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (57.656) | (57.656) | (3.207.650) | (1.634.128) | (1.082.530) | (5.798.911) | (2.156.808) | (1.254.399) | (1.125.269) | (2.041.820) | (1.608.413) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (34.872.400) | (10.870.858) | (25.442.155) | (2.915.941) | (2.251.838) | (37.236.962) | (29.056.096) | (3.034.085) | 140.760 | 1.133.944 | 33.213.496 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 2.307.196 | (153.035) | (1.749.972) | (856.049) | (409.088) | (228.895) | (761.097) | (228.895) | (28.448) | (164.599) | 1.081.562 |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 46.666.841 | (3.747.310) | 2.150.952 | (1.158.659) | (1.809.840) | 1.360.472 | (849.124) | 1.191.769 | 269.667 | (1.621.816) | (609.923) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 564.970 | 340.961 | (1.495.489) | (468.188) | 285.133 | (1.892.855) | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 46.666.841 | (3.747.310) | 2.150.952 | (1.158.659) | (1.809.840) | 1.360.472 | (849.124) | 1.191.769 | 269.667 | (1.621.816) | (609.923) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 3.953.314 | 3.729.305 | 2.732.881 | 2.361.045 | 1.892.855 | 2.425.238 | 1.471.867 | 280.098 | 280.098 | 1.901.914 | 1.901.914 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 51.185.125 | 322.956 | 3.388.344 | 734.199 | 368.148 | 1.892.855 | 622.743 | 1.471.867 | 549.765 | 280.098 | 1.291.991 |