Nakit Akış
TRGYOKonsolide39 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 | 2021/Q4 | 2021/Q3 | 2021/Q2 | 2021/Q1 | 2020/Q4 | 2020/Q3 | 2020/Q2 | 2020/Q1 | 2019/Q4 | 2019/Q3 | 2019/Q2 | 2019/Q1 | 2018/Q4 | 2018/Q3 | 2018/Q2 | 2018/Q1 | 2017/Q4 | 2017/Q3 | 2017/Q2 | 2017/Q1 | 2016/Q3 | 2016/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 9.217.573.000 | 5.038.802.000 | 3.199.416.000 | 3.436.192.000 | 715.861.707 | (5.587.629.232) | (4.507.489.072) | (3.999.181.565) | 1.266.009.065 | 4.448.695.000 | 2.776.481.000 | 1.555.149.318 | 543.514.628 | 2.371.325.964 | 1.573.552.000 | 878.393.000 | 391.213.000 | 1.130.823.000 | 752.339.000 | 283.179.000 | 261.324.000 | 918.827.000 | 686.566.000 | 360.449.000 | 301.136.000 | 542.638.000 | 223.350.000 | 170.505.000 | 109.972.000 | 271.785.000 | 314.645.000 | 140.392.000 | 70.878.000 | 60.667.000 | 38.840.000 | 30.432.000 | 60.667.000 | 71.732.000 | 88.155.000 |
Dönem Karı (Zararı) | 1.626.603.000 | 7.729.931.000 | 6.701.147.000 | 4.266.933.000 | 757.097.190 | 8.611.405.378 | (1.277.619.288) | (3.169.357.690) | 1.061.701.189 | 18.248.001.000 | — | — | — | 18.436.300.000 | 669.852.000 | 316.858.000 | 169.466.000 | 5.306.805.000 | 67.162.000 | (86.414.000) | (117.129.000) | 293.001.000 | (444.423.000) | (267.207.000) | (105.701.000) | 865.790.000 | (61.825.000) | (197.317.000) | (143.803.000) | 1.287.204.000 | (1.042.424.000) | (68.120.000) | 150.347.000 | 455.108.000 | 114.342.000 | 96.973.000 | 455.108.000 | — | — |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2.220.560.000 | 2.735.235.000 | 56.598.000 | (443.569.000) | 674.034.024 | (1.987.484.701) | 4.430.552.382 | 4.119.359.732 | 120.048.807 | (12.999.975.000) | — | — | — | (16.462.739.000) | 859.073.000 | 696.254.000 | 244.451.000 | (4.373.174.000) | 548.719.000 | 434.740.000 | 238.310.000 | 308.502.000 | 881.774.000 | 512.495.000 | 359.850.000 | (304.467.000) | 349.791.000 | 455.684.000 | 284.241.000 | (649.381.000) | 1.697.268.000 | 568.248.000 | 168.828.000 | (45.592.000) | 152.445.000 | 79.682.000 | (45.592.000) | — | — |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 31.020.000 | 125.316.000 | 43.332.000 | 58.054.000 | 29.461.776 | 97.736.821 | 17.503.412 | 52.163.421 | 51.008.723 | 107.582.000 | — | — | — | 23.523.000 | 17.878.000 | 11.818.000 | 5.916.000 | 16.992.000 | 13.000.000 | 7.907.000 | 3.914.000 | 1.967.000 | 2.232.000 | 536.000 | 263.000 | 1.269.000 | 310.000 | 177.000 | 93.000 | 1.241.000 | — | 698.000 | 264.000 | 1.312.000 | 1.462.000 | 972.000 | 1.312.000 | — | — |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 5.370.410.000 | (5.426.364.000) | (3.558.329.000) | (387.172.000) | (715.269.507) | (12.211.549.909) | (7.660.422.166) | (4.949.183.607) | 84.259.068 | (799.331.000) | — | — | — | 99.566.000 | 44.627.000 | (134.520.000) | (22.704.000) | 197.544.000 | 136.458.000 | (65.147.000) | 140.143.000 | 317.572.000 | 249.215.000 | 115.194.000 | 45.604.000 | (18.427.000) | (67.646.000) | (80.315.000) | (30.367.000) | (365.360.000) | (338.446.000) | (358.197.000) | (247.185.000) | (348.067.000) | (227.307.000) | (145.583.000) | (348.067.000) | — | — |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 9.217.573.000 | 5.038.802.000 | 3.199.416.000 | 3.436.192.000 | 715.861.707 | (5.587.629.232) | (4.507.489.072) | (3.999.181.565) | 1.266.009.065 | 4.448.695.000 | — | — | — | 2.073.127.000 | 1.573.552.000 | 878.592.000 | 391.213.000 | 1.131.175.000 | 752.339.000 | 283.179.000 | 261.324.000 | 919.075.000 | 686.566.000 | 360.482.000 | 299.753.000 | 542.896.000 | 220.320.000 | 178.052.000 | 110.071.000 | 272.463.000 | 316.398.000 | 141.931.000 | 71.990.000 | 61.449.000 | 39.480.000 | 31.072.000 | 61.449.000 | — | — |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (17.896.011.000) | 46.283.000 | 139.872.000 | 207.581.000 | (51.236.409) | 14.413.701.889 | 13.663.408.281 | 12.099.376.141 | (73.134.829) | 245.171.000 | 203.707.000 | 186.985.617 | 168.580.890 | 159.220.946 | 13.331.000 | 23.362.000 | 304.000 | (14.800.000) | 11.680.000 | 14.865.000 | 25.504.000 | (174.177.000) | (106.904.000) | (56.591.000) | (30.070.000) | (87.108.000) | (14.787.000) | 5.838.000 | (3.968.000) | (113.028.000) | (80.033.000) | (197.725.000) | (34.469.000) | (143.327.000) | (83.598.000) | (65.327.000) | (143.327.000) | (69.577.000) | (46.192.000) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | (70.745.323) | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 46.000 | 43.000 | — | — | 0 | 1.019.000 | — | 4.787.000 | 2.625.000 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (4.119.000) | (8.875.000) | (8.774.000) | (1.878.000) | (981.142) | (17.341.734) | (3.509.535) | (1.538.705) | — | (3.158.000) | — | — | — | (7.070.000) | (7.247.000) | (7.331.000) | (7.170.000) | (8.682.000) | (9.733.000) | (9.977.000) | (8.049.000) | (23.233.000) | (1.063.000) | (425.000) | 0 | (14.410.000) | 0 | 0 | (151.000) | (60.040.000) | (387.000) | (464.000) | (4.798.000) | (7.493.000) | (4.200.000) | (4.051.000) | (7.493.000) | — | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 11.598.767.000 | 339.001.000 | (1.103.489.000) | (1.971.288.000) | 872.249.973 | (1.468.281.621) | (2.350.827.292) | (613.435.200) | (1.134.417.493) | (2.965.603.000) | (937.388.000) | (493.212.137) | (698.724.824) | (1.858.940.793) | (1.210.558.000) | (722.774.000) | (112.402.000) | (1.012.950.000) | (763.192.000) | 238.992.000 | (162.623.000) | (1.335.217.000) | (986.765.000) | (547.255.000) | (506.332.000) | 74.902.000 | 398.246.000 | 76.239.000 | 78.776.000 | (550.836.000) | (112.734.000) | 46.653.000 | (297.211.000) | 177.388.000 | 308.380.000 | 173.919.000 | 177.388.000 | (317.394.000) | (282.586.000) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | (4.420.164.000) | (4.221.292.000) | (3.902.540.000) | — | (3.175.872.149) | (2.988.495.099) | 0 | — | (432.530.000) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (50.000.000) | (50.000.000) | (50.000.000) | — | (50.000.000) | (50.000.000) | (50.000.000) | (50.000.000) | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.920.329.000 | 5.424.086.000 | 2.235.799.000 | 1.672.485.000 | 1.536.875.271 | 7.357.791.036 | 6.805.091.917 | 7.486.759.376 | 58.456.743 | 1.728.263.000 | 2.042.800.000 | 1.248.922.797 | 13.370.694 | 671.606.117 | 376.325.000 | 178.981.000 | 279.115.000 | 103.073.000 | 827.000 | 537.036.000 | 124.205.000 | (590.567.000) | (407.103.000) | (243.397.000) | (235.266.000) | 530.432.000 | 606.809.000 | 252.582.000 | 184.780.000 | (392.079.000) | 121.878.000 | (10.680.000) | (260.802.000) | 94.728.000 | 263.622.000 | 139.024.000 | 94.728.000 | (315.239.000) | (240.623.000) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (158.152.809) | 0 | — | — | — | 650.000 | — | — | — | 10.462.000 | 0 | 0 | 0 | 13.859.000 | 2.298.000 | 1.704.000 | 0 | 110.667.000 | 39.135.000 | 5.063.000 | (6.510.000) | 3.137.000 | 736.000 | (6.510.000) | 6.875.000 | 206.000 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (1.949.248.000) | (2.922.803.000) | (2.405.959.000) | (1.577.564.000) | (952.064.061) | (946.869.091) | (757.632.687) | (522.576.096) | (339.454.743) | (861.827.000) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.920.329.000 | 5.424.086.000 | 2.235.799.000 | 1.672.485.000 | 1.536.875.271 | 7.357.791.036 | 6.805.091.917 | 7.486.759.376 | 58.456.743 | 1.728.263.000 | 2.042.800.000 | 1.248.922.797 | 13.370.694 | 513.453.307 | 376.325.000 | 178.981.000 | 279.115.000 | 103.073.000 | 1.477.000 | 537.036.000 | 124.205.000 | (590.567.000) | (396.641.000) | (243.397.000) | (235.266.000) | 530.432.000 | 620.668.000 | 254.880.000 | 186.484.000 | (392.079.000) | 232.545.000 | 28.455.000 | (255.739.000) | 88.218.000 | 266.759.000 | 139.760.000 | 88.218.000 | (308.364.000) | (240.417.000) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 16.380.162.000 | 12.384.062.000 | 12.148.648.000 | 11.300.607.000 | 10.660.274.003 | 3.050.336.908 | 2.870.366.011 | 2.635.307.952 | 2.452.186.890 | 2.183.901.000 | 921.559.000 | 1.099.528.130 | 1.032.950.619 | 404.548.882 | 246.078.000 | 246.078.000 | 246.078.000 | 143.005.000 | 143.005.000 | 143.005.000 | 143.005.000 | 733.572.000 | 733.572.000 | 733.572.000 | 733.572.000 | 203.140.000 | 203.140.000 | 203.140.000 | 203.140.000 | 595.219.000 | 595.219.000 | 595.219.000 | 595.219.000 | 507.001.000 | 507.001.000 | 507.001.000 | 507.001.000 | 893.899.000 | 893.899.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 17.351.243.000 | 14.885.345.000 | 11.978.488.000 | 11.395.528.000 | 11.245.085.213 | 9.461.258.852 | 8.917.825.242 | 9.599.491.232 | 2.171.188.889 | 3.050.337.000 | 2.964.359.000 | 2.166.221.800 | 911.092.080 | 918.002.189 | 622.403.000 | 425.059.000 | 525.193.000 | 246.078.000 | 144.482.000 | 680.041.000 | 267.210.000 | 143.005.000 | 336.931.000 | 490.175.000 | 498.306.000 | 733.572.000 | 823.808.000 | 458.020.000 | 389.624.000 | 203.140.000 | 827.764.000 | 623.674.000 | 339.480.000 | 595.219.000 | 773.760.000 | 646.761.000 | 595.219.000 | 585.535.000 | 653.482.000 |