Nakit Akış
TRENJKonsolide37 dönemson güncel: 2026/Q1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 9.734.473.000 | 8.269.949.000 | 9.306.064.000 | 3.713.911.000 | 3.500.004.886 | 1.019.654.870 | 2.950.146.039 | 1.185.654.144 | 4.152.749.437 | (1.541.953.000) | (1.170.554.000) | 1.221.992.000 | 189.562.000 | 367.663.000 | 2.421.433.000 | 1.487.808.000 | 1.023.065.000 | 528.130.000 | 1.343.081.000 | 1.039.060.000 | 762.552.000 | 346.363.000 | 1.505.667.000 | 912.158.000 | 543.890.000 | 246.866.000 | 993.587.000 | 882.765.000 | 393.690.000 | (3.221.000) | 434.221.000 | 371.971.000 | 141.860.000 | 139.142.000 | 454.274.000 | 383.385.000 | 185.614.000 |
Dönem Karı (Zararı) | 1.314.132.000 | 3.593.053.000 | 4.641.773.000 | 1.615.443.000 | 271.642.679 | (768.934.293) | (822.627.354) | (488.697.196) | (452.033.809) | 837.659.000 | 3.812.344.000 | 2.900.757.000 | 1.636.091.000 | 985.387.000 | 2.911.804.000 | 1.951.185.000 | 1.469.695.000 | 711.054.000 | 1.693.525.000 | 1.374.116.000 | 832.736.000 | 371.368.000 | 1.771.436.000 | 1.271.752.000 | 754.142.000 | 333.925.000 | 1.104.932.000 | 905.586.000 | 444.648.000 | 97.792.000 | 484.366.000 | 366.842.000 | 252.839.000 | 122.110.000 | 261.324.000 | 93.162.000 | (70.944.000) |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.715.698.000 | 3.684.099.000 | 1.570.576.000 | 1.361.887.000 | 731.380.412 | 947.931.797 | 3.440.734.471 | 2.498.926.736 | 2.143.532.161 | 602.091.000 | (2.315.985.000) | (36.864.000) | (3.744.000) | (67.935.000) | 572.243.000 | 193.029.000 | (17.082.000) | 3.984.000 | 662.407.000 | 516.887.000 | 289.980.000 | 194.834.000 | 336.005.000 | 123.060.000 | 65.462.000 | 17.494.000 | 377.490.000 | 338.469.000 | 189.718.000 | 59.328.000 | 260.299.000 | 214.765.000 | 40.380.000 | 49.126.000 | 329.971.000 | 251.958.000 | 213.663.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 287.155.000 | 1.165.460.000 | 824.120.000 | 437.950.000 | 194.049.152 | 1.368.259.716 | 1.077.785.104 | 887.112.116 | 389.041.348 | 1.236.647.000 | 312.925.000 | 235.461.000 | 160.587.000 | 72.574.000 | 236.427.000 | 144.193.000 | 88.609.000 | 39.114.000 | 237.543.000 | 181.190.000 | 95.595.000 | 49.357.000 | 243.927.000 | 159.301.000 | 92.307.000 | 33.163.000 | 101.321.000 | 70.229.000 | 42.568.000 | 20.532.000 | 109.997.000 | 72.757.000 | 60.562.000 | 41.726.000 | 110.187.000 | 86.216.000 | 64.651.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 4.926.640.000 | 2.429.730.000 | 4.314.639.000 | 1.720.610.000 | 2.835.332.976 | 2.748.324.555 | 1.942.291.309 | 13.412.203 | 2.591.847.753 | (1.022.224.000) | (1.406.287.000) | (322.470.000) | (719.324.000) | (164.824.000) | (140.816.000) | 62.473.000 | (218.791.000) | (51.722.000) | (430.168.000) | (437.852.000) | (182.854.000) | (189.648.000) | (164.936.000) | (174.143.000) | (138.122.000) | (84.816.000) | (138.393.000) | (121.839.000) | (101.799.000) | (56.772.000) | (144.350.000) | (81.774.000) | (61.343.000) | (39.280.000) | 21.851.000 | 116.440.000 | 87.987.000 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 9.956.470.000 | 9.706.882.000 | 10.526.988.000 | 4.697.940.000 | 3.838.356.068 | 2.927.322.059 | 4.560.398.425 | 2.023.641.744 | 4.283.346.105 | 417.526.000 | 90.072.000 | 2.541.423.000 | 913.023.000 | 752.628.000 | 3.343.231.000 | 2.206.687.000 | 1.233.822.000 | 663.316.000 | 1.925.764.000 | 1.453.151.000 | 939.862.000 | 376.554.000 | 1.942.505.000 | 1.220.669.000 | 681.482.000 | 266.603.000 | 1.344.029.000 | 1.122.216.000 | 532.567.000 | 100.348.000 | 600.315.000 | 499.833.000 | 231.876.000 | 131.956.000 | 613.146.000 | 461.560.000 | 230.706.000 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (5.259.165.000) | (1.931.920.000) | (1.735.771.000) | 567.251.000 | (1.572.852.779) | 902.084.954 | 1.411.569.042 | 770.331.244 | (2.348.673.468) | 6.417.046.000 | (6.015.104.000) | (7.961.921.000) | (6.070.396.000) | (4.272.103.000) | 573.655.000 | 190.045.000 | 299.628.000 | 221.945.000 | 235.983.000 | 153.217.000 | 130.678.000 | 99.466.000 | 426.673.000 | 322.906.000 | 169.216.000 | 74.362.000 | (244.441.000) | (236.704.000) | (138.323.000) | (58.488.000) | (115.368.000) | (56.882.000) | 61.378.000 | (31.356.000) | 81.708.000 | 46.013.000 | 14.731.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 178.526.000 | 242.004.000 | 89.933.000 | 72.586.000 | 24.750.918 | 162.020.955 | 41.365.699 | 22.439.320 | 10.400.870 | 385.514.000 | 41.658.000 | 52.146.000 | 52.818.000 | 15.569.000 | 201.000 | 164.000 | 50.000 | 3.000 | 237.000 | 237.000 | 124.000 | 126.000 | 752.000 | 0 | — | — | 3.389.000 | 3.231.000 | 558.000 | 6.000 | 11.011.000 | 2.203.000 | 268.000 | 68.000 | 6.493.000 | 0 | 0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (1.714.599.000) | (7.336.023.000) | (4.956.784.000) | (1.747.077.000) | (970.598.021) | (4.401.109.732) | (3.292.220.672) | (1.281.974.984) | (612.896.111) | (1.849.396.000) | (575.895.000) | (389.081.000) | (249.277.000) | (94.075.000) | (620.477.000) | (713.466.000) | (320.280.000) | (80.195.000) | (302.930.000) | (224.155.000) | (145.494.000) | (55.259.000) | (148.616.000) | (117.484.000) | (76.436.000) | (50.373.000) | (246.999.000) | (239.935.000) | (138.287.000) | (58.390.000) | (126.379.000) | (59.085.000) | (45.439.000) | (31.424.000) | (39.897.000) | (27.579.000) | (25.441.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 10.062.000 | 52.129.000 | 41.200.000 | (3.949.000) | (1.538.957) | (1.693.020.537) | (1.611.100.886) | (1.445.225.033) | (1.220.029.891) | (3.762.953.000) | (1.430.508.000) | (1.422.323.000) | (12.784.000) | (6.337.000) | (21.945.000) | (13.366.000) | (8.136.000) | (1.010.000) | (13.532.000) | (9.238.000) | (6.151.000) | (2.854.000) | (126.810.000) | 0 | — | — | — | — | — | — | (11.238.000) | (11.238.000) | (7.462.000) | (3.641.000) | (34.028.000) | (27.035.000) | (19.983.000) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (3.728.000) | (26.081.000) | (3.800.000) | (3.949.000) | (1.538.957) | (10.089.973) | (11.771.722) | (4.951.549) | (10.865.738) | (28.259.000) | (27.227.000) | (19.042.000) | (12.784.000) | (6.337.000) | (21.945.000) | (13.366.000) | (8.136.000) | (1.010.000) | (11.245.000) | (9.238.000) | (6.151.000) | (2.854.000) | (6.855.000) | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (1.210.128.000) | (1.403.281.000) | (1.403.281.000) | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4.485.370.000 | 5.045.647.000 | 6.500.875.000 | 3.836.046.000 | 1.925.613.150 | (550.716.768) | 2.174.961.177 | 185.205.100 | 584.046.078 | 1.112.140.000 | (8.616.166.000) | (8.162.252.000) | (5.893.618.000) | (3.910.777.000) | 2.973.143.000 | 1.664.487.000 | 1.314.557.000 | 749.065.000 | 1.565.532.000 | 1.183.039.000 | 887.079.000 | 442.975.000 | 1.805.530.000 | 1.235.064.000 | 713.106.000 | 321.228.000 | 749.146.000 | 646.061.000 | 255.367.000 | (61.709.000) | 307.615.000 | 303.851.000 | 195.776.000 | 104.145.000 | 501.954.000 | 402.363.000 | 180.362.000 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (7.649.000) | 10.419.000 | 16.117.000 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (737.788.000) | — | — | — | (180.307.811) | — | — | — | (181.107.215) | (812.266.000) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4.485.370.000 | 5.045.647.000 | 6.500.875.000 | 3.836.046.000 | 1.925.613.150 | (550.716.768) | 2.174.961.177 | 185.205.100 | 584.046.078 | 1.112.140.000 | (8.616.166.000) | (8.162.252.000) | (5.893.618.000) | (3.910.777.000) | 2.973.143.000 | 1.664.487.000 | 1.314.557.000 | 749.065.000 | 1.565.532.000 | 1.183.039.000 | 887.079.000 | 442.975.000 | 1.805.530.000 | 1.235.064.000 | 713.106.000 | 321.228.000 | 749.146.000 | 646.061.000 | 255.367.000 | (61.709.000) | 307.615.000 | 303.851.000 | 195.776.000 | 104.145.000 | 494.305.000 | 412.782.000 | 196.479.000 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 6.981.353.000 | 1.298.899.000 | 1.271.309.000 | 1.182.564.000 | 1.115.503.714 | 1.543.058.349 | 1.452.015.720 | 1.333.109.146 | 1.229.750.114 | 1.243.184.000 | 9.138.738.000 | 9.138.738.000 | 9.138.738.000 | 9.138.738.000 | 6.165.595.000 | 6.165.595.000 | 6.165.594.000 | 6.165.595.000 | 4.600.063.000 | 4.600.063.000 | 4.600.063.000 | 4.600.063.000 | 2.794.533.000 | 2.794.533.000 | 2.794.533.000 | 2.794.533.000 | 2.045.387.000 | 2.045.387.000 | 2.045.387.000 | 2.045.387.000 | 1.737.772.000 | 1.728.318.000 | 1.728.318.000 | 1.728.318.000 | 1.234.013.000 | 1.234.013.000 | 1.234.013.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10.728.935.000 | 6.344.546.000 | 7.772.184.000 | 5.018.610.000 | 2.860.809.053 | 992.341.581 | 3.626.976.896 | 1.518.314.246 | 1.632.688.977 | 1.543.058.000 | 522.572.000 | 976.486.000 | 3.245.120.000 | 5.227.961.000 | 9.138.738.000 | 7.830.082.000 | 7.480.151.000 | 6.914.660.000 | 6.165.595.000 | 5.783.102.000 | 5.487.142.000 | 5.043.038.000 | 4.600.063.000 | 4.029.597.000 | 3.507.639.000 | 3.115.761.000 | 2.794.533.000 | 2.691.448.000 | 2.300.754.000 | 1.983.678.000 | 2.045.387.000 | 2.032.169.000 | 1.924.094.000 | 1.832.463.000 | 1.728.318.000 | 1.646.795.000 | 1.430.492.000 |