Nakit Akış
TRALTKonsolide3 dönemson güncel: 2016/Q4
| Kalem | 2016/Q4 | 2016/Q3 | 2016/Q2 |
|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 519.518.000 | 438.544.000 | 244.308.000 |
Dönem Karı (Zararı) | 395.155.000 | 205.801.000 | 30.721.000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 251.721.000 | 179.882.000 | 142.557.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 71.820.000 | 54.879.000 | 36.441.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 10.826.000 | 125.605.000 | 110.656.000 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 657.702.000 | 511.288.000 | 283.934.000 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 66.216.000 | 19.450.000 | (4.241.000) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6.640.000 | (6.142.000) | (6.142.000) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (32.133.000) | (27.211.000) | (24.044.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (13.224.000) | (13.385.000) | (9.029.000) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — |
Ödenen Temettüler | 0 | 0 | 0 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 572.510.000 | 444.609.000 | 231.038.000 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (48.856.000) | (3.128.000) | (1.755.000) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 523.654.000 | 441.481.000 | 229.283.000 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.016.944.000 | 1.016.944.000 | 1.016.944.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.540.598.000 | 1.458.425.000 | 1.246.227.000 |