Nakit Akış
TOASOKonsolide40 dönemson güncel: 2026/Q1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.096.098.000) | 2.655.374.000 | 18.295.448.000 | 13.326.651.000 | 5.506.647.853 | (7.357.169.915) | 2.491.045.894 | 519.072 | (1.408.984.101) | 13.071.337.000 | 11.571.859.766 | 7.790.574.341 | 5.864.961.048 | 12.113.333.410 | 8.044.993.000 | 5.501.267.000 | 2.479.560.000 | 2.679.899.000 | 790.665.000 | (221.433.000) | (242.714.000) | 1.584.410.000 | 637.336.000 | (701.743.000) | (251.675.000) | 3.656.536.000 | 2.260.947.000 | 2.441.442.000 | 1.219.867.000 | 1.336.612.000 | 185.985.000 | 969.444.000 | 821.999.000 | 1.156.180.000 | 1.182.298.000 | 741.270.000 | 697.664.000 | 1.129.878.000 | 48.093.000 | (340.241.000) |
Dönem Karı (Zararı) | 2.988.567.000 | 8.353.933.000 | 2.930.752.000 | 1.602.173.000 | (140.450.818) | 5.221.438.940 | 5.027.188.338 | 4.329.044.156 | 2.806.016.325 | 21.777.284.000 | — | — | — | 8.562.191.000 | 5.064.329.000 | 3.005.429.000 | 1.129.119.000 | 3.281.316.000 | 2.064.430.000 | 1.483.844.000 | 616.664.000 | 1.784.170.000 | 1.144.966.000 | 634.642.000 | 346.175.000 | 1.481.639.000 | 1.031.147.000 | 733.203.000 | 324.741.000 | 1.330.423.000 | 1.003.884.000 | 692.974.000 | 324.993.000 | 1.282.818.000 | 858.525.000 | 574.891.000 | 262.408.000 | 970.228.000 | 689.424.000 | 479.860.000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.877.325.000 | 8.518.279.000 | 10.109.246.000 | 3.922.705.000 | 1.703.757.327 | 9.969.300.086 | 10.681.243.548 | 7.991.169.427 | 3.664.522.570 | 8.617.370.000 | — | — | — | 2.551.060.000 | 1.844.565.000 | 1.197.773.000 | 595.013.000 | 2.329.659.000 | 1.125.019.000 | 711.347.000 | 334.767.000 | 1.354.390.000 | 727.436.000 | 499.594.000 | 244.447.000 | 1.172.500.000 | 925.281.000 | 587.149.000 | 304.421.000 | 880.231.000 | 254.419.000 | 355.264.000 | 221.477.000 | 523.190.000 | 681.644.000 | 314.411.000 | 154.478.000 | 536.581.000 | 327.804.000 | 198.025.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.355.786.000 | 7.480.950.000 | 5.753.385.000 | 3.537.256.000 | 1.711.582.777 | 6.199.594.815 | 4.639.359.962 | 3.041.805.885 | 1.465.345.319 | 5.674.350.000 | — | — | — | 1.518.821.000 | 1.087.436.000 | 726.603.000 | 349.850.000 | 1.199.120.000 | 807.417.000 | 511.776.000 | 247.241.000 | 758.755.000 | 542.989.000 | 417.719.000 | 207.942.000 | 760.248.000 | 558.480.000 | 369.356.000 | 216.551.000 | 775.054.000 | 578.042.000 | 380.726.000 | 188.456.000 | 696.679.000 | 500.488.000 | 343.873.000 | 158.955.000 | 522.631.000 | 369.964.000 | 239.352.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (4.321.560.000) | (7.586.664.000) | 8.916.783.000 | 10.233.075.000 | 4.421.732.242 | (17.894.151.094) | (9.167.270.807) | (9.229.648.976) | (7.340.180.964) | (10.015.102.000) | — | — | — | 1.693.482.000 | 1.547.121.000 | 1.544.455.000 | 887.009.000 | (2.700.119.000) | (2.237.186.000) | (2.322.388.000) | (1.132.591.000) | (1.402.820.000) | (1.139.595.000) | (1.773.026.000) | (801.658.000) | 1.171.727.000 | 438.677.000 | 1.219.312.000 | 630.182.000 | (661.798.000) | (903.726.000) | (4.613.000) | 372.692.000 | (532.855.000) | (289.596.000) | (99.069.000) | 312.396.000 | (328.115.000) | (901.500.000) | (969.393.000) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 544.332.000 | 9.285.548.000 | 21.956.781.000 | 15.757.953.000 | 5.985.038.752 | (2.703.412.068) | 6.541.161.080 | 3.090.564.607 | (869.642.069) | 20.379.552.000 | — | — | — | 12.806.733.000 | 8.456.015.000 | 5.747.657.000 | 2.611.141.000 | 2.910.856.000 | 952.263.000 | (127.197.000) | (181.160.000) | 1.735.740.000 | 732.807.000 | (638.790.000) | (211.036.000) | 3.825.866.000 | 2.395.105.000 | 2.539.664.000 | 1.259.344.000 | 1.548.856.000 | 354.577.000 | 1.043.625.000 | 919.162.000 | 1.273.153.000 | 1.250.573.000 | 790.233.000 | 729.282.000 | 1.178.694.000 | 115.728.000 | (291.508.000) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (2.023.469.000) | (19.690.587.000) | (15.518.637.000) | (13.696.976.000) | (737.587.436) | (6.714.994.769) | (4.692.204.047) | (2.395.478.836) | (1.590.647.420) | (3.838.352.000) | (959.878.207) | (532.549.036) | (104.529.873) | (906.236.906) | (625.774.000) | (439.420.000) | (50.359.000) | (760.779.000) | (542.811.000) | (381.435.000) | (262.230.000) | (696.999.000) | (476.270.000) | (297.283.000) | (148.865.000) | (170.185.000) | (138.138.000) | (171.286.000) | (448.349.000) | (206.428.000) | (394.320.000) | 482.309.000 | 557.703.000 | (1.007.332.000) | (660.356.000) | (171.907.000) | (89.234.000) | (1.230.402.000) | (807.860.000) | (456.553.000) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 282.528.000 | 1.831.243.000 | 1.072.777.000 | 1.102.131.000 | 464.379.056 | 1.052.320.650 | 476.683.831 | 327.878.862 | — | 296.147.000 | — | — | — | 73.810.000 | 63.682.000 | 52.092.000 | 9.345.000 | 59.809.000 | 42.342.000 | 37.654.000 | 7.189.000 | 15.935.000 | 14.216.000 | 7.156.000 | 2.498.000 | 15.000.000 | 11.795.000 | 10.428.000 | 2.882.000 | 19.797.000 | 10.010.000 | 7.826.000 | 838.000 | 10.225.000 | 22.619.000 | 4.388.000 | (92.953.000) | 11.994.000 | 5.054.000 | 2.047.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (2.000.395.000) | (8.723.589.000) | (4.888.941.000) | (3.826.004.000) | (1.487.888.458) | (6.855.520.194) | (3.416.658.370) | (1.705.691.896) | (220.527.556) | (3.262.630.000) | — | — | — | (962.470.000) | (689.515.000) | (491.571.000) | (245.476.000) | (1.122.191.000) | (799.285.000) | (585.798.000) | (386.889.000) | (908.725.000) | (588.482.000) | (357.632.000) | (179.467.000) | (707.667.000) | (403.553.000) | (254.700.000) | (112.401.000) | (562.673.000) | (357.735.000) | (208.073.000) | (105.175.000) | (678.529.000) | (512.400.000) | (334.787.000) | (90.269.000) | (1.242.396.000) | (812.914.000) | (517.306.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.820.868.000 | 16.194.477.000 | (3.784.248.000) | (5.074.235.000) | 1.761.417.773 | 7.591.357.819 | (3.465.313.970) | (4.481.044.927) | 6.115.310.512 | 2.278.919.000 | (1.374.935.960) | (2.761.565.583) | (2.027.613.540) | (5.964.142.095) | (3.677.997.000) | (3.370.156.000) | (2.506.688.000) | (2.741.618.000) | (959.119.000) | (1.396.247.000) | (794.788.000) | 253.952.000 | 715.780.000 | 10.859.000 | 216.311.000 | (2.757.928.000) | (2.128.253.000) | (1.657.076.000) | (556.347.000) | (2.107.933.000) | (1.205.778.000) | (1.863.540.000) | (1.479.370.000) | (193.862.000) | (170.099.000) | (766.947.000) | (219.031.000) | (185.358.000) | 85.378.000 | 13.914.000 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | (23.353.000) | (31.559.000) | (29.017.000) | (1.202.740) | (19.972.905) | (16.801.205) | (13.227.085) | (11.985.185) | (20.697.000) | — | — | — | (6.698.000) | (4.589.000) | (3.019.000) | (1.277.000) | (7.101.000) | (5.325.000) | (3.550.000) | (1.776.000) | (6.621.000) | (4.928.000) | (3.236.000) | (1.543.000) | (5.403.000) | (4.052.000) | (2.702.000) | (1.365.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | (10.000.000.000) | (7.135.514.000) | (6.837.715.000) | (6.360.406.000) | 0 | (12.547.733.859) | (11.807.409.671) | (10.840.489.133) | — | (6.487.916.000) | — | — | — | (3.200.000.000) | (3.200.000.000) | (3.200.000.000) | (3.200.000.000) | (1.500.000.000) | (1.500.000.000) | (1.500.000.000) | (1.500.000.000) | (1.200.000.000) | (1.200.000.000) | (1.200.000.000) | (1.200.000.000) | (880.000.000) | (880.000.000) | (880.000.000) | (880.000.000) | (800.000.000) | (800.000.000) | (800.000.000) | (800.000.000) | (350.000.000) | (350.000.000) | (350.000.000) | 0 | (365.000.000) | (365.000.000) | (365.000.000) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 701.301.000 | (840.736.000) | (1.007.437.000) | (5.444.560.000) | 6.530.478.190 | (6.480.806.865) | (5.666.472.122) | (6.876.004.691) | 3.115.678.991 | 11.511.904.000 | 9.237.045.599 | 4.496.459.721 | 3.732.817.634 | 5.242.954.408 | 3.741.222.000 | 1.691.691.000 | (77.487.000) | (822.498.000) | (711.265.000) | (1.999.115.000) | (1.299.732.000) | 1.141.363.000 | 876.846.000 | (988.167.000) | (184.229.000) | 728.423.000 | (5.444.000) | 613.080.000 | 215.171.000 | (977.749.000) | (1.414.113.000) | (411.787.000) | (99.668.000) | (45.014.000) | 351.843.000 | (197.584.000) | 389.399.000 | (285.882.000) | (674.389.000) | (782.880.000) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 285.030.000 | 1.911.638.000 | (924.452.000) | 1.305.827.000 | 293.696.220 | 1.433.272.694 | 1.543.695.007 | 567.271.098 | 370.695.731 | 6.426.881.000 | 207.228.981 | (178.884.084) | (1.662.240.303) | (264.117.431) | 550.709.000 | 480.268.000 | 181.283.000 | 791.215.000 | 186.194.000 | 182.363.000 | 77.596.000 | 266.884.000 | 305.856.000 | 249.996.000 | 160.690.000 | 130.390.000 | 64.176.000 | 125.802.000 | 86.859.000 | 355.857.000 | 715.738.000 | 176.393.000 | 97.378.000 | 441.720.000 | 159.191.000 | 95.504.000 | 96.007.000 | 114.194.000 | (36.960.000) | 4.465.000 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (1.998.184.000) | (6.090.676.000) | (5.013.652.000) | (3.287.402.000) | (1.983.913.172) | (11.012.802.037) | (8.898.912.914) | (6.138.004.758) | (3.738.109.233) | (11.240.154.000) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 986.331.000 | 1.070.902.000 | (1.931.889.000) | (4.138.733.000) | 6.824.174.410 | (5.047.534.172) | (4.122.777.115) | (6.308.733.593) | 3.486.374.722 | 17.938.785.000 | 9.444.274.580 | 4.317.575.638 | 2.070.577.331 | 4.978.836.977 | 4.291.931.000 | 2.171.959.000 | 103.796.000 | (31.283.000) | (525.071.000) | (1.816.752.000) | (1.222.136.000) | 1.408.247.000 | 1.182.702.000 | (738.171.000) | (23.539.000) | 858.813.000 | 58.732.000 | 738.882.000 | 302.030.000 | (621.892.000) | (698.375.000) | (235.394.000) | (2.290.000) | 396.706.000 | 511.034.000 | (102.080.000) | 485.406.000 | (171.688.000) | (711.349.000) | (778.415.000) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 21.670.239.000 | 24.712.830.000 | 23.681.450.000 | 22.028.358.000 | 20.779.695.637 | 34.940.610.031 | 32.879.093.005 | 30.186.588.201 | 27.846.151.806 | 28.241.979.000 | 17.790.062.653 | 14.218.983.331 | 13.358.011.906 | 6.892.671.500 | 4.195.952.000 | 4.195.952.000 | 4.195.952.000 | 4.227.235.000 | 4.227.235.000 | 4.227.235.000 | 4.227.235.000 | 2.818.988.000 | 2.818.988.000 | 2.818.988.000 | 2.818.988.000 | 1.960.175.000 | 1.960.175.000 | 1.960.175.000 | 1.960.175.000 | 2.582.067.000 | 2.582.067.000 | 2.582.067.000 | 2.582.067.000 | 2.185.361.000 | 2.185.361.000 | 2.185.361.000 | 2.185.361.000 | 2.357.049.000 | 2.383.242.000 | 2.383.242.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 20.658.386.000 | 19.693.056.000 | 16.735.909.000 | 14.602.223.000 | 25.619.956.874 | 18.880.273.822 | 19.857.402.977 | 17.739.849.850 | 27.594.417.295 | 34.940.610.000 | 21.242.153.032 | 16.159.879.718 | 15.428.589.237 | 11.871.508.477 | 8.487.883.000 | 6.367.911.000 | 4.299.748.000 | 4.195.952.000 | 3.702.164.000 | 2.410.483.000 | 3.005.099.000 | 4.227.235.000 | 4.001.690.000 | 2.080.817.000 | 2.795.449.000 | 2.818.988.000 | 2.018.907.000 | 2.699.057.000 | 2.262.205.000 | 1.960.175.000 | 1.883.692.000 | 2.346.673.000 | 2.579.777.000 | 2.582.067.000 | 2.696.395.000 | 2.083.281.000 | 2.670.767.000 | 2.185.361.000 | 1.671.893.000 | 1.604.827.000 |