Nakit Akış
TKNSAKonsolide5 dönemson güncel: 2017/Q2
| Kalem | 2017/Q2 | 2017/Q1 | 2016/Q4 | 2016/Q3 | 2016/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (227.651.000) | (144.697.000) | (50.247.000) | (315.947.000) | (174.015.000) |
Dönem Karı (Zararı) | 9.072.000 | 962.000 | (160.613.000) | — | (48.057.000) |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 41.404.000 | 2.174.000 | 114.964.000 | — | 56.559.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 17.158.000 | 8.647.000 | 36.931.000 | — | 19.000.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (258.628.000) | (147.162.000) | 10.308.000 | — | (178.147.000) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (208.152.000) | (144.026.000) | (35.341.000) | — | (169.645.000) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (8.233.000) | (3.688.000) | (32.295.000) | (26.973.000) | (16.204.000) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 749.000 | 576.000 | 705.000 | — | 2.203.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (9.135.000) | (4.417.000) | (34.072.000) | — | (19.212.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 94.451.000 | 310.000 | (66.649.000) | 46.507.000 | (33.495.000) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | 0 | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (141.433.000) | (148.075.000) | (149.191.000) | (296.413.000) | (223.714.000) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (141.433.000) | (148.075.000) | (149.191.000) | (296.413.000) | (223.714.000) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 156.094.000 | 156.094.000 | 305.285.000 | 305.285.000 | 305.285.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 14.661.000 | 8.019.000 | 156.094.000 | 8.872.000 | 81.571.000 |