Nakit Akış
TKNKASolo2 dönemson güncel: 2026/Q2
| Kalem | 2026/Q2 | 2025/Q2 |
|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 397.982.967 | 364.244.378 |
Dönem Karı (Zararı) | 20.379.306 | 45.372.179 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 457.446.449 | 187.837.823 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 244.414.200 | 180.157.757 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (59.044.063) | 146.775.340 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 418.781.692 | 379.985.342 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (434.464.562) | (534.566.392) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 824.882 | 0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (529.256.524) | (488.804.556) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (164.821.832) | 563.416 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (167.732.735) | (128.798.123) |
Ödenen Temettüler | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (286.199.669) | (231.886.345) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (286.199.669) | (231.886.345) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 562.915.621 | 433.677.368 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 276.715.952 | 201.791.022 |