Nakit Akış
TKFENKonsolide40 dönemson güncel: 2026/Q1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 138.852.000 | 4.588.863.000 | 1.796.714.000 | 565.230.000 | (1.078.833.905) | 5.208.377.059 | 5.276.779.446 | 3.390.446.893 | 4.754.719.711 | 3.581.581.000 | (38.509.223) | (986.817.055) | 1.517.070.738 | 800.595.153 | (1.483.027.000) | (2.393.800.000) | (2.686.028.000) | 533.849.000 | 229.526.000 | 34.680.000 | 133.489.000 | (1.089.049.000) | (1.358.716.000) | (569.903.000) | 164.301.000 | 771.539.000 | 647.117.000 | 712.573.000 | 266.744.000 | 2.245.731.000 | 2.099.560.000 | 1.068.109.000 | 916.922.000 | 1.829.978.000 | 1.700.129.000 | 1.667.074.000 | 1.789.235.000 | 686.422.000 | 439.992.000 | 510.565.000 |
Dönem Karı (Zararı) | (539.398.000) | (5.732.203.000) | (3.362.099.000) | (2.403.892.000) | (735.374.517) | 413.724.018 | 48.873.163 | 24.118.714 | (533.180.726) | (1.611.104.000) | — | — | — | 3.448.392.000 | 1.794.768.000 | 1.066.162.000 | 99.051.000 | 829.390.000 | 1.199.169.000 | 724.987.000 | 409.378.000 | (67.398.000) | 127.960.000 | 141.422.000 | 46.359.000 | 1.414.859.000 | 1.436.349.000 | 1.179.361.000 | 780.905.000 | 1.401.527.000 | 981.689.000 | 520.392.000 | 241.055.000 | 770.728.000 | 516.104.000 | 385.136.000 | 160.781.000 | 330.323.000 | 214.288.000 | 224.185.000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 446.021.000 | 7.996.772.000 | 4.748.970.000 | 2.208.553.000 | 913.893.501 | 3.180.085.535 | 4.176.351.915 | 2.791.601.250 | 1.814.555.766 | 7.201.450.000 | — | — | — | (200.345.000) | 285.082.000 | 220.982.000 | 90.010.000 | 399.252.000 | (2.093.000) | 160.291.000 | 143.439.000 | 901.531.000 | 402.055.000 | 229.724.000 | 145.009.000 | 772.619.000 | 600.230.000 | 400.375.000 | 203.346.000 | 449.763.000 | 330.484.000 | 249.612.000 | 77.003.000 | 218.474.000 | 147.706.000 | 70.226.000 | 70.138.000 | 183.657.000 | 149.089.000 | 100.612.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 765.021.000 | 2.782.769.000 | 2.129.617.000 | 1.237.694.000 | 601.575.446 | 2.219.192.704 | 1.552.951.987 | 991.116.853 | 409.595.449 | 2.163.085.000 | — | — | — | 601.390.000 | 425.742.000 | 269.696.000 | 121.515.000 | 431.230.000 | 286.561.000 | 189.900.000 | 89.186.000 | 315.018.000 | 228.920.000 | 139.246.000 | 73.340.000 | 289.108.000 | 212.547.000 | 143.536.000 | 64.438.000 | 189.906.000 | 135.613.000 | 83.475.000 | 43.154.000 | 136.995.000 | 98.986.000 | 63.596.000 | 34.677.000 | 114.396.000 | 85.025.000 | 55.869.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 805.860.000 | 4.296.957.000 | 2.290.927.000 | 1.836.873.000 | (701.525.110) | 3.181.034.407 | 1.928.912.613 | 1.188.322.072 | 4.075.110.026 | 1.410.637.000 | — | — | — | (2.511.666.000) | (2.856.192.000) | (3.289.650.000) | (2.695.157.000) | (54.474.000) | (539.486.000) | (599.222.000) | (322.875.000) | (1.235.754.000) | (1.367.414.000) | (484.783.000) | 412.424.000 | (1.059.834.000) | (1.155.952.000) | (685.138.000) | (564.490.000) | 576.191.000 | 912.956.000 | 393.007.000 | 641.502.000 | 1.012.451.000 | 1.151.667.000 | 1.300.749.000 | 1.621.531.000 | 401.799.000 | 264.230.000 | 298.036.000 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 712.483.000 | 6.561.526.000 | 3.677.798.000 | 1.641.534.000 | (523.006.126) | 6.774.843.960 | 6.154.137.691 | 4.004.042.036 | 5.356.485.066 | 7.000.983.000 | — | — | — | 736.381.000 | (776.342.000) | (2.002.506.000) | (2.506.096.000) | 1.174.168.000 | 657.590.000 | 286.056.000 | 229.942.000 | (401.621.000) | (837.399.000) | (113.637.000) | 603.792.000 | 1.127.644.000 | 880.627.000 | 894.598.000 | 419.761.000 | 2.427.481.000 | 2.225.129.000 | 1.163.011.000 | 959.560.000 | 2.001.653.000 | 1.815.477.000 | 1.756.111.000 | 1.852.450.000 | 915.779.000 | 627.607.000 | 622.833.000 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (386.025.000) | (2.674.290.000) | (2.520.216.000) | (1.494.216.000) | (626.171.246) | (2.468.959.825) | (1.968.302.980) | (1.275.041.927) | (273.269.034) | (129.988.000) | 2.567.862 | (441.475.848) | (121.447.845) | (937.546.056) | (574.631.000) | (439.937.000) | (205.414.000) | (136.551.000) | (40.719.000) | (304.876.000) | (152.980.000) | (1.250.087.000) | (1.186.117.000) | (987.425.000) | (439.644.000) | (393.081.000) | (269.436.000) | (226.060.000) | (69.281.000) | (321.616.000) | (289.007.000) | (68.258.000) | (91.227.000) | (84.892.000) | (41.398.000) | (91.559.000) | (26.505.000) | (163.651.000) | (75.317.000) | (103.576.000) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 388.000 | 256.570.000 | 72.731.000 | 32.854.000 | 25.494.416 | 276.699.181 | 165.730.626 | 115.507.998 | 78.724.826 | 705.638.000 | — | — | — | 84.788.000 | 44.600.000 | 16.565.000 | 4.592.000 | 20.604.000 | 11.943.000 | 7.180.000 | 2.304.000 | 29.628.000 | 19.972.000 | 21.276.000 | 7.528.000 | 49.462.000 | 5.547.000 | 4.783.000 | 1.488.000 | 4.888.000 | 3.518.000 | 1.824.000 | 586.000 | 9.918.000 | 9.108.000 | 8.531.000 | 7.763.000 | 4.682.000 | 2.938.000 | 2.596.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (183.697.000) | (2.830.881.000) | (2.456.823.000) | (1.479.692.000) | (631.135.031) | (2.331.936.515) | (1.448.656.979) | (816.974.432) | (337.271.603) | (2.091.276.000) | — | — | — | (890.336.000) | (553.091.000) | (394.096.000) | (170.873.000) | (556.115.000) | (317.033.000) | (232.966.000) | (99.910.000) | (566.269.000) | (380.505.000) | (284.642.000) | (72.733.000) | (285.510.000) | (162.205.000) | (114.506.000) | (58.590.000) | (261.162.000) | (177.689.000) | (77.953.000) | (37.383.000) | (209.204.000) | (109.699.000) | (84.018.000) | (26.898.000) | (155.671.000) | (98.461.000) | (79.796.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 392.200.000 | (1.946.921.000) | (1.674.016.000) | (563.412.000) | 83.403.968 | 988.782.931 | 68.323.400 | (615.528.520) | 446.215.722 | 105.731.000 | (17.877.967) | (786.403.477) | 225.061.966 | (326.057.221) | 562.768.000 | 479.415.000 | 829.440.000 | (43.152.000) | (44.229.000) | (198.519.000) | (65.334.000) | 899.073.000 | 600.817.000 | 107.676.000 | (112.887.000) | (946.412.000) | (996.315.000) | (844.636.000) | (369.649.000) | (658.408.000) | (614.412.000) | (436.370.000) | (113.760.000) | (361.855.000) | (367.437.000) | (137.777.000) | (140.223.000) | (207.581.000) | (249.492.000) | (202.785.000) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (92.536.000) | (217.918.000) | (115.591.000) | (82.634.000) | (36.502.465) | (325.374.302) | (238.540.349) | (151.030.750) | (35.484.896) | (279.142.000) | — | — | — | (66.903.000) | (42.352.000) | (27.730.000) | (15.571.000) | (42.039.000) | (34.081.000) | (22.659.000) | (10.309.000) | (43.733.000) | (31.613.000) | (21.006.000) | (12.464.000) | (52.999.000) | (2.649.000) | (2.101.000) | (971.000) | (7.188.000) | (4.963.000) | (1.929.000) | (1.371.000) | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | (142.222.000) | — | — | — | 0 | — | — | — | (2.303.496.000) | — | — | — | (274.164.000) | (345.246.000) | (345.246.000) | 0 | (71.082.000) | (71.082.000) | (71.082.000) | (71.082.000) | (385.238.000) | (385.238.000) | (243.074.000) | 0 | (450.972.000) | (450.972.000) | (450.972.000) | — | (248.693.000) | (248.693.000) | (248.693.000) | — | (120.292.000) | (120.292.000) | (120.292.000) | (120.292.000) | (63.666.000) | (63.666.000) | (63.666.000) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 145.027.000 | (32.348.000) | (2.397.518.000) | (1.492.398.000) | (1.621.601.183) | 3.728.200.165 | 3.376.799.866 | 1.499.876.447 | 4.927.666.399 | 3.557.324.000 | (53.819.328) | (2.214.696.380) | 1.620.684.859 | (463.008.124) | (1.494.890.000) | (2.354.322.000) | (2.062.002.000) | 354.146.000 | 144.578.000 | (468.715.000) | (84.825.000) | (1.440.063.000) | (1.944.016.000) | (1.449.652.000) | (388.230.000) | (567.954.000) | (618.634.000) | (358.123.000) | (172.186.000) | 1.265.707.000 | 1.196.141.000 | 563.481.000 | 711.935.000 | 1.383.231.000 | 1.291.294.000 | 1.437.738.000 | 1.622.507.000 | 315.190.000 | 115.183.000 | 204.204.000 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (145.012.000) | (1.220.114.000) | (1.399.298.000) | (507.686.000) | 442.086.343 | (768.934.293) | (2.262.004.847) | (1.430.642.882) | (522.826.197) | (345.078.000) | (448.362.973) | 686.487.485 | (192.480.656) | (3.704.245.243) | 576.433.000 | 753.621.000 | 242.873.000 | 1.450.846.000 | 434.231.000 | 384.040.000 | 238.920.000 | 604.554.000 | 793.614.000 | 369.787.000 | 229.055.000 | 80.979.000 | 14.060.000 | 68.773.000 | 111.011.000 | 330.060.000 | 543.628.000 | 188.241.000 | 62.849.000 | 119.173.000 | 55.923.000 | 29.559.000 | (4.665.000) | 136.037.000 | 34.521.000 | (1.351.000) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (123.752.000) | (2.849.311.000) | (2.311.354.000) | (1.534.679.000) | (922.120.883) | (3.037.753.282) | (2.449.937.521) | (1.687.666.541) | (1.144.838.638) | (3.569.690.000) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 15.000 | (1.252.462.000) | (3.796.816.000) | (2.000.084.000) | (1.179.514.840) | 2.959.265.871 | 1.114.795.019 | 69.233.565 | 4.404.840.202 | 3.212.246.000 | (502.182.301) | (1.528.208.895) | 1.428.204.203 | (4.167.253.368) | (918.457.000) | (1.600.701.000) | (1.819.129.000) | 1.804.992.000 | 578.809.000 | (84.675.000) | 154.095.000 | (835.509.000) | (1.150.402.000) | (1.079.865.000) | (159.175.000) | (486.975.000) | (604.574.000) | (289.350.000) | (61.175.000) | 1.595.767.000 | 1.739.769.000 | 751.722.000 | 774.784.000 | 1.502.404.000 | 1.347.217.000 | 1.467.297.000 | 1.617.842.000 | 451.227.000 | 149.704.000 | 202.853.000 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 9.083.755.000 | 12.356.731.000 | 11.841.096.000 | 11.014.495.000 | 10.390.161.876 | 9.518.865.742 | 8.957.232.864 | 8.223.718.944 | 7.586.099.561 | 9.876.334.000 | 6.221.235.320 | 4.972.450.711 | 4.671.375.751 | 8.318.761.430 | 5.064.108.000 | 5.064.108.000 | 5.064.108.000 | 3.259.116.000 | 3.259.116.000 | 3.259.116.000 | 3.259.116.000 | 4.094.625.000 | 4.094.625.000 | 4.094.625.000 | 4.094.625.000 | 4.581.600.000 | 4.581.600.000 | 4.581.600.000 | 4.581.600.000 | 2.985.833.000 | 2.985.833.000 | 2.985.833.000 | 2.985.833.000 | 1.483.429.000 | 1.483.429.000 | 1.483.429.000 | 1.483.429.000 | 1.032.202.000 | 1.032.202.000 | 1.032.202.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8.960.018.000 | 8.254.958.000 | 5.732.926.000 | 7.479.732.000 | 8.288.526.152 | 9.440.378.331 | 7.622.090.361 | 6.605.285.968 | 10.846.101.125 | 9.518.890.000 | 3.898.832.038 | 2.573.115.490 | 5.544.240.075 | 4.151.508.062 | 4.145.651.000 | 3.463.407.000 | 3.244.979.000 | 5.064.108.000 | 3.837.925.000 | 3.174.441.000 | 3.413.211.000 | 3.259.116.000 | 2.944.223.000 | 3.014.760.000 | 3.935.450.000 | 4.094.625.000 | 3.977.026.000 | 4.292.250.000 | 4.520.425.000 | 4.581.600.000 | 4.725.602.000 | 3.737.555.000 | 3.760.617.000 | 2.985.833.000 | 2.830.646.000 | 2.950.726.000 | 3.101.271.000 | 1.483.429.000 | 1.181.906.000 | 1.235.055.000 |