Nakit Akış
THYAOKonsolide40 dönemson güncel: 2026/Q1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 43.336.000.000 | 185.813.000.000 | 140.149.000.000 | 107.879.000.000 | 26.370.108.127 | 119.544.057.321 | 118.885.310.945 | 62.093.175.734 | 25.483.724.919 | 145.032.000.000 | 75.879.776.863 | 44.220.429.869 | 17.620.068.405 | 71.014.096.849 | 88.247.000.000 | 61.317.000.000 | 19.865.000.000 | 49.362.000.000 | 23.222.000.000 | 14.565.000.000 | 4.778.000.000 | 5.603.000.000 | 3.094.000.000 | 2.635.000.000 | (226.000.000) | 13.029.000.000 | 11.189.000.000 | 7.256.000.000 | 2.395.000.000 | 9.613.000.000 | 11.718.000.000 | 5.707.000.000 | 2.054.000.000 | 9.012.000.000 | 6.446.000.000 | 3.885.000.000 | 820.000.000 | 1.941.000.000 | 1.357.000.000 | 1.791.000.000 |
Dönem Karı (Zararı) | 9.856.000.000 | 118.117.000.000 | 80.951.000.000 | 24.935.000.000 | (1.416.696.044) | 86.603.242.109 | 66.642.903.927 | 27.626.339.123 | 5.009.274.563 | 162.998.000.000 | 46.525.422.808 | 10.590.501.865 | 2.620.249.992 | 28.786.283.815 | 38.493.000.000 | 11.375.000.000 | 2.220.000.000 | 8.214.000.000 | 6.232.000.000 | (59.000.000) | 438.000.000 | (5.588.000.000) | (5.203.000.000) | (4.257.000.000) | (2.023.000.000) | 4.536.000.000 | 2.587.000.000 | (1.120.000.000) | (1.253.000.000) | 4.045.000.000 | 4.083.000.000 | 127.000.000 | (314.000.000) | 639.000.000 | 823.000.000 | (1.615.000.000) | (1.421.000.000) | (47.000.000) | (1.346.000.000) | (1.894.000.000) |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.531.000.000 | 81.893.000.000 | 67.336.000.000 | 61.921.000.000 | 21.904.535.485 | 27.244.530.262 | 54.468.313.469 | 11.356.647.541 | (98.476.632) | (21.235.000.000) | 24.555.344.586 | 21.661.780.929 | 10.452.512.538 | 31.537.342.689 | 29.278.000.000 | 21.701.000.000 | 9.911.000.000 | 28.247.000.000 | 13.722.000.000 | 9.570.000.000 | 2.618.000.000 | 19.387.000.000 | 13.482.000.000 | 8.600.000.000 | 3.540.000.000 | 6.909.000.000 | 7.152.000.000 | 5.024.000.000 | 2.294.000.000 | 8.139.000.000 | 9.311.000.000 | 3.943.000.000 | 1.648.000.000 | 7.228.000.000 | 4.768.000.000 | 3.377.000.000 | 1.593.000.000 | 2.421.000.000 | 3.289.000.000 | 2.508.000.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 28.358.000.000 | 94.682.000.000 | 67.762.000.000 | 42.953.000.000 | 15.598.174.941 | 55.240.823.451 | 39.384.365.001 | 25.147.232.650 | 11.880.916.022 | 48.474.000.000 | 22.218.429.807 | 11.480.959.513 | 5.565.731.466 | 18.785.247.152 | 21.818.000.000 | 13.349.000.000 | 6.208.000.000 | 15.473.000.000 | 10.396.000.000 | 6.665.000.000 | 3.086.000.000 | 11.638.000.000 | 8.233.000.000 | 5.258.000.000 | 2.505.000.000 | 8.624.000.000 | 6.330.000.000 | 4.135.000.000 | 1.923.000.000 | 5.254.000.000 | 3.713.000.000 | 2.189.000.000 | 1.025.000.000 | 3.893.000.000 | 2.725.000.000 | 1.844.000.000 | 950.000.000 | 3.470.000.000 | 2.485.000.000 | 1.623.000.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 20.884.000.000 | (7.523.000.000) | (2.456.000.000) | 24.428.000.000 | 6.615.068.851 | 7.119.592.202 | (1.543.205.113) | 23.319.743.172 | 20.669.955.434 | 3.021.000.000 | 4.511.832.030 | 11.804.974.208 | 4.447.006.385 | 10.528.429.154 | 20.201.000.000 | 28.203.000.000 | 7.836.000.000 | 12.977.000.000 | 3.434.000.000 | 5.096.000.000 | 1.716.000.000 | (8.121.000.000) | (5.109.000.000) | (1.598.000.000) | (1.698.000.000) | 1.701.000.000 | 1.598.000.000 | 3.557.000.000 | 1.419.000.000 | (2.066.000.000) | (1.455.000.000) | 1.557.000.000 | 727.000.000 | 1.236.000.000 | 907.000.000 | 2.129.000.000 | 657.000.000 | (342.000.000) | (536.000.000) | 1.188.000.000 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 32.271.000.000 | 192.487.000.000 | 145.831.000.000 | 111.284.000.000 | 27.102.908.292 | 120.967.364.572 | 119.568.012.283 | 62.302.729.836 | 25.580.753.365 | 144.784.000.000 | 75.592.599.424 | 44.057.257.001 | 17.519.768.915 | 70.852.055.658 | 87.972.000.000 | 61.279.000.000 | 19.967.000.000 | 49.438.000.000 | 23.388.000.000 | 14.607.000.000 | 4.772.000.000 | 5.678.000.000 | 3.170.000.000 | 2.745.000.000 | (181.000.000) | 13.146.000.000 | 11.337.000.000 | 7.461.000.000 | 2.460.000.000 | 10.118.000.000 | 11.939.000.000 | 5.627.000.000 | 2.061.000.000 | 9.103.000.000 | 6.498.000.000 | 3.891.000.000 | 829.000.000 | 2.032.000.000 | 1.407.000.000 | 1.802.000.000 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (46.257.000.000) | (144.669.000.000) | (57.499.000.000) | (43.961.000.000) | (17.416.038.958) | 7.642.159.115 | (7.498.461.401) | (6.319.944.368) | 4.379.313.755 | (130.387.000.000) | (79.952.475.093) | (34.946.383.389) | (28.418.584.509) | (16.240.532.866) | (23.797.000.000) | (18.548.000.000) | (10.384.000.000) | (4.630.000.000) | (1.706.000.000) | (1.333.000.000) | (67.000.000) | (3.102.000.000) | (2.065.000.000) | (1.576.000.000) | (1.647.000.000) | (5.513.000.000) | (5.168.000.000) | (5.253.000.000) | (1.325.000.000) | (11.027.000.000) | (6.647.000.000) | (4.836.000.000) | (1.399.000.000) | 3.021.000.000 | 3.060.000.000 | (88.000.000) | 173.000.000 | (795.000.000) | (285.000.000) | (350.000.000) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 888.000.000 | 3.301.000.000 | 555.000.000 | 902.000.000 | 1.623.011.002 | 354.489.836 | 494.395.804 | 709.373.955 | 49.962.409 | 1.041.000.000 | 761.120.626 | 302.452.565 | 202.972.933 | 830.233.519 | 493.000.000 | 424.000.000 | 74.000.000 | 727.000.000 | 642.000.000 | 186.000.000 | 78.000.000 | 96.000.000 | 101.000.000 | 22.000.000 | 13.000.000 | 99.000.000 | 115.000.000 | 105.000.000 | 43.000.000 | 75.000.000 | 65.000.000 | 53.000.000 | 44.000.000 | 3.426.000.000 | 3.375.000.000 | 3.409.000.000 | 15.000.000 | 370.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (21.013.000.000) | (80.117.000.000) | (52.218.000.000) | (36.310.000.000) | (10.026.906.950) | (33.587.147.974) | (22.807.476.244) | (13.256.703.458) | (5.335.116.361) | (25.590.000.000) | (10.985.039.111) | (5.951.147.584) | (5.015.567.991) | (10.099.960.686) | (9.458.000.000) | (6.419.000.000) | (2.467.000.000) | (7.538.000.000) | (4.435.000.000) | (2.726.000.000) | (1.111.000.000) | (8.000.000.000) | (6.044.000.000) | (4.351.000.000) | (2.854.000.000) | (5.751.000.000) | (6.790.000.000) | (3.968.000.000) | (1.909.000.000) | (5.400.000.000) | (3.094.000.000) | (1.973.000.000) | (790.000.000) | (3.020.000.000) | (1.978.000.000) | (1.526.000.000) | (734.000.000) | (2.651.000.000) | (1.668.000.000) | (1.910.000.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (8.798.000.000) | (49.234.000.000) | (75.700.000.000) | (61.292.000.000) | (13.784.895.700) | (57.574.038.880) | (82.002.933.815) | (47.215.575.004) | (25.515.585.006) | (70.563.000.000) | (30.097.400.576) | (14.154.663.500) | (4.641.670.484) | (30.347.826.829) | (33.372.000.000) | (19.778.000.000) | (7.911.000.000) | (22.346.000.000) | (8.317.000.000) | (6.962.000.000) | (3.325.000.000) | (1.536.000.000) | (3.493.000.000) | (1.340.000.000) | (321.000.000) | (3.794.000.000) | (4.504.000.000) | (2.713.000.000) | 545.000.000 | 2.888.000.000 | 4.140.000.000 | 3.625.000.000 | (287.000.000) | (10.060.000.000) | (5.986.000.000) | (4.649.000.000) | (568.000.000) | 1.396.000.000 | 489.000.000 | (1.044.000.000) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (24.890.000.000) | (82.311.000.000) | (61.307.000.000) | (36.963.000.000) | (13.774.197.888) | (47.001.990.711) | (35.570.240.163) | (22.052.051.929) | (9.884.591.944) | (39.882.000.000) | (19.543.462.330) | (9.973.941.530) | (4.801.912.273) | (16.721.801.272) | (19.898.000.000) | (12.966.000.000) | (5.906.000.000) | (15.917.000.000) | (11.186.000.000) | (7.508.000.000) | (3.420.000.000) | (10.877.000.000) | (7.659.000.000) | (4.737.000.000) | (2.270.000.000) | (7.489.000.000) | (5.452.000.000) | (3.635.000.000) | (1.102.000.000) | (4.384.000.000) | (3.018.000.000) | (1.949.000.000) | (910.000.000) | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | (8.951.000.000) | (8.951.000.000) | (4.461.000.000) | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (11.719.000.000) | (8.090.000.000) | 6.950.000.000 | 2.626.000.000 | (4.830.826.531) | 69.612.177.556 | 29.383.915.729 | 8.557.656.363 | 4.347.453.669 | (55.918.000.000) | (34.170.098.806) | (4.880.617.021) | (15.440.186.588) | 24.425.737.154 | 31.078.000.000 | 22.991.000.000 | 1.570.000.000 | 22.386.000.000 | 13.199.000.000 | 6.270.000.000 | 1.386.000.000 | 965.000.000 | (2.464.000.000) | (281.000.000) | (2.194.000.000) | 3.722.000.000 | 1.517.000.000 | (710.000.000) | 1.615.000.000 | 1.474.000.000 | 9.211.000.000 | 4.496.000.000 | 368.000.000 | 1.973.000.000 | 3.520.000.000 | (852.000.000) | 425.000.000 | 2.542.000.000 | 1.561.000.000 | 397.000.000 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (1.673.000.000) | 1.109.000.000 | — | — | (1.658.925.087) | (15.962.738.434) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (13.392.000.000) | (6.981.000.000) | 6.950.000.000 | 2.626.000.000 | (6.489.751.618) | 53.649.439.123 | 29.383.915.729 | 8.557.656.363 | 4.347.453.669 | (55.918.000.000) | (34.170.098.806) | (4.880.617.021) | (15.440.186.588) | 24.425.737.154 | 31.078.000.000 | 22.991.000.000 | 1.570.000.000 | 22.386.000.000 | 13.199.000.000 | 6.270.000.000 | 1.386.000.000 | 965.000.000 | (2.464.000.000) | (281.000.000) | (2.194.000.000) | 3.722.000.000 | 1.517.000.000 | (710.000.000) | 1.615.000.000 | 1.474.000.000 | 9.211.000.000 | 4.496.000.000 | 368.000.000 | 1.973.000.000 | 3.520.000.000 | (852.000.000) | 425.000.000 | 2.542.000.000 | 1.561.000.000 | 397.000.000 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 83.183.000.000 | 90.164.000.000 | 90.164.000.000 | 90.164.000.000 | 68.896.969.840 | 15.234.659.094 | 14.960.161.961 | 14.735.429.750 | 14.431.171.155 | 75.859.000.000 | 50.780.870.317 | 44.210.522.945 | 45.219.045.838 | 21.612.774.903 | 35.679.000.000 | 35.679.000.000 | 35.679.000.000 | 13.293.000.000 | 13.293.000.000 | 13.293.000.000 | 13.293.000.000 | 12.328.000.000 | 12.328.000.000 | 12.328.000.000 | 12.328.000.000 | 8.606.000.000 | 8.606.000.000 | 8.606.000.000 | 8.606.000.000 | 7.132.000.000 | 7.132.000.000 | 7.132.000.000 | 7.132.000.000 | 5.159.000.000 | 5.159.000.000 | 5.159.000.000 | 5.159.000.000 | 2.617.000.000 | 2.617.000.000 | 2.617.000.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 69.791.000.000 | 83.183.000.000 | 97.114.000.000 | 92.790.000.000 | 62.407.218.223 | 68.884.098.216 | 44.344.077.690 | 23.293.086.113 | 18.778.624.824 | 19.941.000.000 | 16.610.771.511 | 39.329.905.924 | 29.778.859.250 | 46.038.512.058 | 66.757.000.000 | 58.670.000.000 | 37.249.000.000 | 35.679.000.000 | 26.492.000.000 | 19.563.000.000 | 14.679.000.000 | 13.293.000.000 | 9.864.000.000 | 12.047.000.000 | 10.134.000.000 | 12.328.000.000 | 10.123.000.000 | 7.896.000.000 | 10.221.000.000 | 8.606.000.000 | 16.343.000.000 | 11.628.000.000 | 7.500.000.000 | 7.132.000.000 | 8.679.000.000 | 4.307.000.000 | 5.584.000.000 | 5.159.000.000 | 4.178.000.000 | 3.014.000.000 |