Nakit Akış
TEZOLKonsolide23 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 | 2021/Q4 | 2021/Q3 | 2021/Q2 | 2021/Q1 | 2020/Q4 | 2020/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 43.431.000 | 934.154.000 | 302.618.000 | 639.555.000 | 248.353.541 | 306.512.234 | (219.048.851) | (85.571.380) | 148.509.278 | 638.605.674 | 634.802.293 | 586.351.469 | 125.731.785 | 155.420.783 | 78.308.974 | (49.504.913) | 1.564.712 | 265.359.229 | 89.872.135 | 69.981.209 | 11.452.091 | 101.466.153 | 82.165.731 |
Dönem Karı (Zararı) | (116.951.000) | 183.154.000 | 221.729.000 | 114.745.000 | (64.082.954) | 145.707.546 | 321.347.520 | 112.738.626 | 38.048.909 | 37.850.548 | 253.742.916 | — | — | — | 446.184.341 | 254.138.405 | 92.018.731 | 255.050.648 | 119.570.790 | 81.474.855 | 34.096.097 | 136.551.658 | 116.474.751 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 335.607.000 | 567.453.000 | 335.660.000 | 363.473.000 | 343.305.033 | 492.024.252 | 391.337.911 | 273.956.815 | 211.879.715 | 723.363.397 | 384.384.694 | — | — | — | 40.148.993 | 14.830.965 | 7.507.524 | 88.192.849 | 21.044.374 | 17.029.771 | 16.545.842 | 56.442.856 | 42.151.698 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 72.020.000 | 239.263.000 | 174.008.000 | 110.060.000 | 54.830.110 | 170.009.200 | 112.063.549 | 71.326.144 | 32.028.800 | 118.515.455 | 48.106.529 | — | — | — | 10.095.761 | 6.559.017 | 3.297.251 | 12.197.603 | 8.958.812 | 5.946.884 | 2.920.142 | 10.376.737 | 7.495.677 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (164.719.000) | 370.375.000 | (121.374.000) | 197.432.000 | (14.151.678) | (244.529.228) | (872.998.710) | (407.350.959) | (86.014.994) | 212.126.039 | 82.655.987 | — | — | — | (395.815.526) | (308.618.449) | (90.422.528) | (65.213.101) | (38.653.386) | (17.261.472) | (36.817.305) | (61.595.754) | (51.388.205) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 53.937.000 | 1.120.982.000 | 436.015.000 | 675.650.000 | 265.070.401 | 393.202.571 | (160.313.279) | (20.655.518) | 163.913.630 | 973.339.984 | 720.783.598 | — | — | — | 90.517.808 | (39.649.079) | 9.103.727 | 278.030.396 | 101.961.778 | 81.243.154 | 13.824.634 | 131.398.760 | 107.238.244 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 52.817.000 | 553.239.000 | 530.380.000 | 250.338.000 | 183.733.404 | (257.041.038) | (199.463.575) | (279.574.050) | (498.631.358) | (494.674.135) | (123.421.286) | (132.624.145) | (50.910.079) | (214.722.606) | (166.209.508) | (160.150.559) | (40.032.640) | (45.143.742) | (21.730.800) | (21.731.558) | 12.663.874 | (67.633.566) | (38.586.268) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.366.000 | 46.899.000 | 76.492.000 | 76.492.000 | 0 | 3.068.935 | 1.875.553 | 1.058.878 | 430.835 | 2.858.908 | 2.758.430 | — | — | — | 4.339.309 | — | — | 3.870.581 | 4.239.154 | 2.072.967 | — | 544.554 | 589.554 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (4.348.000) | (87.351.000) | (54.566.000) | (40.068.000) | (21.097.615) | (323.649.220) | (272.926.740) | (202.460.362) | (147.147.259) | (385.687.677) | (146.603.899) | — | — | — | (61.937.350) | (41.900.926) | (18.386.903) | (31.582.152) | (17.135.346) | (12.529.900) | (2.332.378) | (38.622.586) | (28.282.871) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (53.413.000) | (615.067.000) | 7.115.000 | (402.817.000) | (334.600.070) | (93.481.415) | 87.662.603 | 262.442.447 | 244.811.459 | (104.216.572) | (156.453.496) | (114.697.464) | (56.198.257) | (233.603.041) | (70.661.733) | 29.957.101 | (11.848.487) | 162.885.565 | 65.078.231 | 5.098.327 | (54.157.610) | 27.537.962 | 20.765.486 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (11.187.000) | (11.147.000) | (14.198.000) | (14.198.000) | (11.229.647) | (12.212.328) | (1.147.088) | (1.120.337) | (3.602.362) | (5.200.003) | (2.009.829) | — | — | — | (23.589.245) | (16.490.661) | (7.927.949) | (21.887.078) | (14.241.938) | (9.534.550) | (4.349.211) | (13.273.412) | (8.639.282) |
Ödenen Temettüler | — | (56.864.000) | (54.491.000) | (50.687.000) | — | (40.511.924) | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | (47.340.074) | (40.500.000) | — | — | — | — | — | (21.000.000) | (21.000.000) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 42.835.000 | 872.326.000 | 840.113.000 | 390.608.000 | 97.486.874 | (44.010.219) | (330.849.822) | (109.276.910) | (105.310.621) | 39.714.967 | 354.927.510 | 339.029.860 | 18.623.450 | (292.904.863) | (158.562.267) | (179.698.371) | (50.316.415) | 383.101.052 | 133.219.566 | 53.347.978 | (30.041.645) | 61.370.549 | 64.344.949 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 14.384.000 | 22.975.000 | 19.867.000 | 4.867.000 | 4.867.505 | 2.848.142 | 29.792.786 | 10.588.036 | 4.364.108 | 3.340.650 | (166.881.527) | (111.502.353) | 6.763.369 | (297.997.617) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (121.081.000) | (155.305.000) | (142.300.000) | — | (47.427.988) | (54.548.651) | 96.526.467 | — | (97.299.981) | (125.293.573) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 57.219.000 | 895.301.000 | 859.980.000 | 395.475.000 | 102.354.379 | (41.162.076) | (301.057.036) | (98.688.875) | (100.946.513) | 43.055.617 | 188.045.983 | 227.527.507 | 25.386.818 | (590.902.480) | (158.562.267) | (179.698.371) | (50.316.415) | 383.101.052 | 133.219.566 | 53.347.978 | (30.041.645) | 61.370.549 | 64.344.949 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.557.821.000 | 675.688.000 | 647.487.000 | 602.287.000 | 568.149.367 | 611.927.384 | 575.825.569 | 528.669.455 | 487.680.177 | 694.166.880 | 437.268.902 | 349.493.966 | 328.331.790 | 882.696.934 | 537.346.501 | 537.346.501 | 537.346.501 | 154.245.449 | 154.245.449 | 154.245.449 | 154.245.449 | 92.874.900 | 92.874.900 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.493.959.000 | 1.415.684.000 | 1.365.167.000 | 997.762.000 | 623.075.757 | 516.216.656 | 371.295.000 | 429.980.581 | 289.433.683 | 611.928.924 | 625.314.885 | 577.021.473 | 316.550.210 | 291.794.454 | 378.784.234 | 357.648.130 | 487.030.086 | 537.346.501 | 287.465.015 | 207.593.427 | 124.203.804 | 154.245.449 | 157.219.849 |