Nakit Akış
TETMTKonsolide18 dönemson güncel: 2024/Q2
| Kalem | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 | 2021/Q4 | 2021/Q3 | 2021/Q2 | 2021/Q1 | 2020/Q4 | 2020/Q3 | 2020/Q2 | 2019/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.085.752 | (1.193.155) | 11.783.285 | (17.878.942) | (13.468.209) | 849.351 | (4.070.685) | (1.781.548) | (2.719.545) | (1.936.166) | (8.146.825) | (4.806.405) | 4.779.890 | 4.333.025 | (1.874.463) | (1.926.580) | 283.104 | (592.782) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (139.356) | — | (1.191.246) | 517.219 | 2.384.931 | (1.276.096) | (6.596.216) | (5.635.205) | (3.674.979) | (285.259) | (1.565.756) | (1.254.526) | (764.189) | (295.786) | (184.247) | 768.712 | (16.865) | (64.970) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (5.562.521) | — | (6.058.074) | 18.503.100 | 10.990.113 | 4.851.116 | 7.615.990 | 6.267.694 | 4.506.575 | 78.253 | 12.945.190 | 6.030.244 | (4.061.143) | (3.779.190) | 1.519.865 | 607.428 | (560.149) | 476.789 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (4.787.104) | (1.906.299) | 4.533.965 | 1.141.377 | (132.738) | (46.601) | (3.050.911) | (1.149.059) | (1.887.949) | (2.143.172) | 3.232.609 | (30.687) | (45.442) | 258.049 | (538.845) | (550.440) | (293.910) | (180.963) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | (129.631) | (633.043) | — | (65.459) | (2.256.807) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (4.787.104) | (1.906.299) | 4.404.334 | 508.334 | (132.738) | (46.601) | (5.307.717) | (1.149.059) | (1.887.949) | (2.143.172) | 3.232.609 | (30.687) | (45.442) | 258.049 | (538.845) | (550.440) | (293.910) | (180.963) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.905.075 | 5.447.240 | 329.762 | 200.131 | 239.706 | 225.191 | 5.507.849 | 3.352.931 | 3.352.931 | 3.352.931 | 120.322 | 120.322 | 120.322 | 120.322 | 659.167 | 659.167 | 659.167 | 840.130 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.117.971 | 3.540.941 | 4.734.096 | 708.465 | 106.968 | 178.590 | 200.131 | 2.203.872 | 1.464.982 | 1.209.759 | 3.352.931 | 89.635 | 74.880 | 378.371 | 120.322 | 108.727 | 365.257 | 659.167 |