Nakit Akış
TEHOLKonsolide6 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.028.907.979 | 2.348.881.402 | 175.356.812 | (67.175.896) | 109.113.529 | (75.852.204) |
Dönem Karı (Zararı) | 818.466.485 | 2.788.423.493 | 2.833.008.385 | (57.602.656) | 620.770.639 | 153.071.943 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 927.698.156 | 2.471.729.037 | 601.557.742 | 38.246.880 | (571.232.290) | (115.163.081) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 38.567.924 | 2.028.443.234 | 629.322.852 | 350.583 | 1.121.736 | 770.801 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (1.817.641.208) | (2.606.043.760) | (3.258.751.467) | (48.207.843) | 59.168.394 | (114.591.436) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (71.476.567) | 2.654.108.770 | 175.814.660 | (67.563.619) | 108.706.742 | (76.682.575) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (983.746.477) | (3.630.495.258) | (1.284.746.259) | (11.392.110) | (201.878.109) | (13.428.843) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 77.222.615 | 654.058 | — | 0 | 0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (2.727.354.179) | (3.522.665.761) | (2.023.276.201) | (11.392.110) | (253.470.766) | (39.234.152) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 190.431.840 | 2.756.119.799 | 1.134.333.345 | 84.208.231 | 95.170.240 | 99.043.303 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (208.735.331) | (150.712.226) | (129.459.388) | (152.469.507) | 73.334.478 | 150.964.442 |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.142.606.122) | 1.474.505.943 | 24.943.898 | 5.640.225 | 2.405.660 | 9.762.255 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 153.223.800 | (139.614.062) | (3.011.157) | (387.723) | (406.786) | (1.167.196) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.142.606.122) | 1.474.505.943 | 24.943.898 | 5.640.225 | 2.405.660 | 9.762.255 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.453.502.346 | 3.105.423 | 2.975.819 | 2.611.242 | 373.628 | 351.584 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 464.120.024 | 1.337.997.304 | 24.908.560 | 7.863.744 | 2.372.502 | 8.946.643 |