Nakit Akış
TCKRCKonsolide10 dönemson güncel: 2026/Q2
| Kalem | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 283.485.032 | (24.762.807) | 730.446.966 | 110.388.132 | 116.510.369 | (148.197.714) | (178.086.384) | (38.811.852) | (67.328.634) | (8.349.731) |
Dönem Karı (Zararı) | 1.135.998.193 | 418.881.945 | 1.222.117.546 | 616.664.921 | 422.098.354 | 205.196.672 | 430.975.163 | 456.899.571 | 328.459.751 | 131.074.361 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 180.807.566 | 116.820.074 | 947.128.883 | 299.927.823 | 442.401.214 | 95.520.382 | 37.004.503 | 277.456.994 | 283.173.333 | 34.221.631 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 96.494.080 | 44.263.549 | 23.680.626 | 16.831.961 | 10.543.767 | 4.213.939 | 19.204.836 | 10.046.113 | 6.901.180 | 4.051.238 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (1.029.197.373) | (558.897.004) | (1.391.338.318) | (801.570.121) | (743.432.334) | (441.781.629) | (637.034.023) | (769.764.162) | (677.245.863) | (161.110.175) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 287.608.386 | (23.194.985) | 777.908.111 | 115.022.623 | 121.067.235 | (141.064.576) | (169.054.358) | (35.407.597) | (65.612.778) | 4.185.817 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (293.419.948) | (99.753.915) | (1.285.783.321) | (606.260.909) | (489.631.323) | (198.885.646) | (234.401.544) | (210.832.881) | (91.967.983) | (24.513.190) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (293.419.948) | (99.753.915) | (1.285.783.321) | (606.260.909) | (489.631.323) | (198.885.646) | (234.401.544) | (210.832.881) | (91.967.983) | (24.513.190) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (378.009.731) | (169.561.201) | 536.872.228 | 567.406.425 | (127.782.402) | (16.115.167) | 1.074.497.750 | 1.116.556.696 | 166.843.346 | 41.526.790 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | (25.783.560) | (541.400) | 0 | 0 | (23.230.891) | (10.505.706) | (617.784) | (567.193) | (346.198) |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (387.944.647) | (294.077.923) | (18.464.127) | 71.533.648 | (500.903.357) | (363.198.526) | 662.009.821 | 866.911.963 | 7.546.729 | 8.663.869 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (1.597.473) | (1.033.727) | 13.398.844 | 14.141.723 | 13.414.029 | 10.650.797 | (8.809.811) | 3.192.442 | 4.548.445 | 4.548.445 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (129.154.156) | (73.021.046) | (226.242.670) | (186.237.725) | (122.112.723) | (73.694.690) | (28.388.726) | (26.713.842) | (12.164.667) | (11.221.512) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (389.542.120) | (295.111.650) | (5.065.283) | 85.675.371 | (487.489.328) | (352.547.729) | 653.200.010 | 870.104.405 | 12.095.174 | 13.212.314 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 856.455.406 | 800.322.296 | 958.609.203 | 918.603.999 | 854.469.876 | 806.044.878 | 107.553.412 | 101.207.953 | 92.919.923 | 85.715.623 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 337.759.130 | 432.189.600 | 727.301.250 | 818.041.645 | 244.867.825 | 379.802.459 | 732.364.696 | 944.598.515 | 92.850.430 | 87.706.425 |