Nakit Akış
TCELLKonsolide40 dönemson güncel: 2026/Q1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 12.816.195.000 | 112.145.841.000 | 74.316.300.000 | 42.842.926.000 | 16.115.787.841 | 75.012.309.169 | 45.986.204.726 | 21.523.147.743 | 7.405.277.638 | 68.647.616.000 | 28.279.475.676 | 16.539.440.787 | 2.917.705.044 | 28.079.685.904 | 17.074.472.000 | 8.255.618.000 | 3.363.807.000 | 21.171.108.000 | 10.220.148.000 | 6.904.179.000 | 2.471.774.000 | 14.087.694.000 | 10.718.464.000 | 5.896.076.000 | 2.570.301.000 | 9.880.573.000 | 6.790.263.000 | 3.516.668.000 | 1.157.765.000 | 6.561.647.000 | 5.808.466.000 | 2.586.044.000 | 386.807.000 | 3.654.332.000 | 1.609.588.000 | 189.390.000 | 70.078.000 | 1.217.974.000 | 1.540.358.000 | (235.001.000) |
Dönem Karı (Zararı) | 4.634.415.000 | 17.604.007.000 | 13.425.665.000 | 7.467.754.000 | 3.082.052.808 | 23.514.862.478 | 20.545.971.795 | 5.753.113.111 | 2.629.124.054 | 18.093.903.000 | — | — | — | 11.052.234.000 | 5.056.860.000 | 2.661.092.000 | 802.910.000 | 5.031.278.000 | 3.646.576.000 | 2.217.455.000 | 1.104.913.000 | 4.239.620.000 | 2.937.574.000 | 1.726.922.000 | 873.914.000 | 3.276.690.000 | 2.523.048.000 | 1.723.684.000 | 1.244.255.000 | 2.177.335.000 | 1.235.730.000 | 954.474.000 | 525.015.000 | 2.037.759.000 | 1.801.428.000 | 1.186.437.000 | 471.401.000 | 1.563.451.000 | 1.195.065.000 | 1.001.800.000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 28.186.999.000 | 110.493.226.000 | 83.111.142.000 | 54.018.804.000 | 24.273.035.785 | 59.320.239.005 | 39.691.351.786 | 27.260.348.812 | 12.510.701.599 | 57.076.769.000 | — | — | — | 19.031.897.000 | 17.069.976.000 | 10.941.336.000 | 5.017.238.000 | 19.446.607.000 | 9.293.988.000 | 6.615.664.000 | 2.635.872.000 | 10.838.507.000 | 8.928.681.000 | 5.197.878.000 | 2.645.533.000 | 8.638.874.000 | 6.293.201.000 | 3.687.041.000 | 1.267.284.000 | 7.644.602.000 | 7.499.090.000 | 4.085.664.000 | 1.667.970.000 | 4.684.106.000 | 2.842.558.000 | 1.942.927.000 | 806.313.000 | 2.823.631.000 | 2.252.227.000 | 1.148.437.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 17.855.974.000 | 63.349.421.000 | 45.655.707.000 | 27.778.859.000 | 12.745.292.203 | 47.426.165.303 | 33.209.404.169 | 21.691.373.037 | 9.964.253.022 | 48.319.453.000 | — | — | — | 9.289.357.000 | 6.765.366.000 | 4.393.154.000 | 2.102.717.000 | 7.252.075.000 | 5.212.215.000 | 3.394.808.000 | 1.652.339.000 | 5.952.134.000 | 4.337.227.000 | 2.820.878.000 | 1.369.760.000 | 5.026.018.000 | 3.627.675.000 | 2.435.180.000 | 1.171.555.000 | 4.250.360.000 | 2.980.122.000 | 2.010.539.000 | 970.504.000 | 2.555.273.000 | 1.878.846.000 | 1.234.624.000 | 621.506.000 | 2.139.398.000 | 1.543.333.000 | 1.003.219.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (18.171.962.000) | (5.387.626.000) | (16.538.229.000) | (14.396.964.000) | (11.461.167.274) | (3.676.152.042) | (13.656.784.577) | (10.338.944.716) | (8.252.558.271) | (3.499.672.000) | — | — | — | (3.193.029.000) | (4.325.658.000) | (4.405.383.000) | (2.417.464.000) | (1.944.725.000) | (2.059.852.000) | (1.547.510.000) | (1.344.850.000) | 302.437.000 | (129.534.000) | (365.967.000) | (767.627.000) | (186.937.000) | (842.314.000) | (1.023.887.000) | (778.235.000) | (1.676.060.000) | (2.192.586.000) | (1.817.116.000) | (1.612.437.000) | (2.218.231.000) | (2.644.253.000) | (2.663.175.000) | (1.175.606.000) | (3.251.668.000) | (2.171.615.000) | (2.584.900.000) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 14.649.452.000 | 122.709.607.000 | 79.998.578.000 | 47.089.594.000 | 15.893.921.320 | 79.158.949.441 | 46.580.539.004 | 22.674.517.208 | 6.887.267.383 | 71.671.000.000 | — | — | — | 26.891.102.000 | 17.801.178.000 | 9.197.045.000 | 3.402.684.000 | 22.533.160.000 | 10.880.712.000 | 7.285.609.000 | 2.395.935.000 | 15.380.564.000 | 11.736.721.000 | 6.558.833.000 | 2.751.820.000 | 11.728.627.000 | 7.973.935.000 | 4.386.838.000 | 1.733.304.000 | 8.145.877.000 | 6.542.234.000 | 3.223.022.000 | 580.548.000 | 4.503.634.000 | 1.999.733.000 | 466.189.000 | 102.108.000 | 1.135.414.000 | 1.275.677.000 | (434.663.000) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (46.536.783.000) | (90.464.871.000) | (50.435.788.000) | (28.857.162.000) | (10.726.963.403) | (48.855.307.121) | (19.488.309.126) | (25.344.776.266) | (13.573.848.078) | (38.594.160.000) | (23.187.668.391) | (14.222.689.103) | (3.652.338.866) | (21.665.367.891) | (13.746.739.000) | (8.410.315.000) | (3.729.071.000) | (10.361.547.000) | (6.383.801.000) | (3.970.856.000) | (1.634.375.000) | (7.775.535.000) | (4.963.465.000) | (2.817.870.000) | (1.517.046.000) | (3.881.344.000) | (1.959.220.000) | (698.795.000) | (1.735.888.000) | (5.267.362.000) | (3.935.647.000) | (2.224.452.000) | (1.034.848.000) | (3.857.714.000) | (2.214.663.000) | (1.306.496.000) | (497.172.000) | (3.587.545.000) | (2.714.916.000) | (2.202.909.000) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 334.364.000 | 815.642.000 | 692.045.000 | 604.350.000 | 317.028.149 | 1.908.098.841 | 1.282.783.811 | 991.601.122 | 339.533.670 | 488.559.000 | — | — | — | 244.487.000 | 166.072.000 | 72.288.000 | 29.212.000 | 190.153.000 | 96.521.000 | 72.309.000 | 19.412.000 | 99.843.000 | 77.422.000 | 45.086.000 | 27.466.000 | 81.192.000 | 64.155.000 | 46.299.000 | 16.034.000 | 103.864.000 | 51.113.000 | 32.041.000 | 19.724.000 | 58.740.000 | 38.034.000 | 41.227.000 | 12.581.000 | 49.639.000 | 31.305.000 | 19.518.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (37.385.304.000) | (71.776.282.000) | (43.494.348.000) | (27.601.889.000) | (13.055.043.547) | (50.929.790.045) | (30.306.933.940) | (19.164.719.998) | (6.624.412.253) | (42.597.182.000) | — | — | — | (14.085.602.000) | (8.400.585.000) | (5.058.269.000) | (2.378.181.000) | (9.582.534.000) | (6.285.447.000) | (4.462.677.000) | (1.919.760.000) | (7.280.358.000) | (4.791.949.000) | (2.773.258.000) | (1.247.060.000) | (6.016.180.000) | (3.859.911.000) | (2.412.450.000) | (1.122.861.000) | (5.225.560.000) | (3.442.445.000) | (2.195.347.000) | (967.231.000) | (4.110.042.000) | (2.250.834.000) | (1.344.245.000) | (562.776.000) | (3.427.498.000) | (2.303.310.000) | (1.570.678.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 35.905.087.000 | (1.530.980.000) | 33.443.891.000 | 34.807.320.000 | 33.710.333.556 | (9.784.225.068) | 1.040.011.464 | 4.927.966.069 | 4.999.572.443 | 9.773.483.000 | 7.629.536.747 | 4.437.424.943 | 1.695.719.560 | 2.056.394.357 | 2.284.336.000 | 3.448.793.000 | 363.587.000 | (3.942.240.000) | (3.548.183.000) | (2.474.976.000) | 283.380.000 | (4.267.813.000) | (2.722.558.000) | (2.447.553.000) | (2.358.877.000) | (3.477.957.000) | (1.338.800.000) | (69.429.000) | 1.666.301.000 | (534.383.000) | 847.805.000 | 1.912.930.000 | 431.364.000 | (1.566.743.000) | (705.400.000) | (7.498.000) | 652.297.000 | 4.839.031.000 | 3.827.262.000 | 3.342.425.000 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (3.663.205.000) | (9.036.861.000) | (6.863.674.000) | (3.539.435.000) | (1.760.670.454) | (5.723.476.002) | (3.950.542.820) | (2.379.286.154) | (1.348.840.222) | (5.951.279.000) | — | — | — | (2.243.432.000) | (1.575.460.000) | (1.050.792.000) | (550.447.000) | (1.649.046.000) | (1.089.265.000) | (697.564.000) | (353.210.000) | (1.302.335.000) | (1.093.748.000) | (705.430.000) | (375.050.000) | (1.215.320.000) | (989.825.000) | (634.996.000) | (269.567.000) | (1.164.879.000) | (724.627.000) | (511.126.000) | (232.223.000) | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | 0 | (8.985.749.000) | (4.292.798.000) | (3.659.876.000) | 0 | (7.314.620.439) | 0 | 0 | 0 | (3.587.782.000) | — | — | — | (1.248.117.000) | (1.248.117.000) | 0 | 0 | (2.565.930.000) | (1.723.858.000) | (855.310.000) | 0 | (838.246.000) | (32.856.000) | (32.856.000) | (32.856.000) | (1.127.647.000) | (109.178.000) | (109.178.000) | 0 | (1.949.379.000) | (1.319.781.000) | (646.114.000) | (19.201.000) | (3.050.928.000) | (1.981.214.000) | (978.225.000) | (39.559.000) | (51.416.000) | (46.669.000) | (35.683.000) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.184.499.000 | 20.149.990.000 | 57.324.403.000 | 48.793.084.000 | 39.099.157.994 | 16.372.776.980 | 27.537.907.065 | 1.106.337.547 | (1.168.997.997) | 39.826.939.000 | 12.721.344.032 | 6.754.176.627 | 961.085.738 | 8.470.712.371 | 5.612.069.000 | 3.294.096.000 | (1.677.000) | 6.867.321.000 | 288.164.000 | 458.347.000 | 1.120.779.000 | 2.044.346.000 | 3.032.441.000 | 630.653.000 | (1.305.622.000) | 2.521.272.000 | 3.492.243.000 | 2.748.444.000 | 1.088.178.000 | 759.902.000 | 2.720.624.000 | 2.274.522.000 | (216.677.000) | (1.770.125.000) | (1.310.475.000) | (1.124.604.000) | 225.203.000 | 2.469.460.000 | 2.652.704.000 | 904.515.000 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 71.431.000 | 4.859.752.000 | 1.145.634.000 | 1.345.416.000 | 1.463.605.952 | 435.653.493 | 1.974.170.461 | 387.850.580 | 882.061.710 | 2.567.743.000 | 3.294.612.714 | 2.851.209.260 | (2.852.804.746) | (13.117.451.085) | 91.439.000 | 20.725.000 | 170.939.000 | (107.995.000) | 168.744.000 | 114.254.000 | 439.405.000 | (422.506.000) | 252.771.000 | 59.729.000 | 279.072.000 | 298.204.000 | 63.900.000 | 519.049.000 | 380.834.000 | 1.947.004.000 | 1.316.234.000 | 93.998.000 | 93.998.000 | 430.106.000 | 164.581.000 | 66.771.000 | 172.961.000 | 664.096.000 | 74.705.000 | (53.895.000) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (7.503.099.000) | (23.104.871.000) | (22.293.616.000) | (13.705.602.000) | (7.816.335.401) | (25.866.060.627) | (22.155.240.641) | (13.385.688.080) | (8.067.718.357) | (26.393.658.000) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.255.930.000 | 25.009.742.000 | 58.470.037.000 | 50.138.500.000 | 40.562.763.946 | 16.808.430.472 | 29.512.077.525 | 1.494.188.127 | (286.936.287) | 42.394.682.000 | 16.015.956.746 | 9.605.385.887 | (1.891.719.008) | (4.646.738.715) | 5.703.508.000 | 3.314.821.000 | 169.262.000 | 6.759.326.000 | 456.908.000 | 572.601.000 | 1.560.184.000 | 1.621.840.000 | 3.285.212.000 | 690.382.000 | (1.026.550.000) | 2.819.476.000 | 3.556.143.000 | 3.267.493.000 | 1.469.012.000 | 2.706.906.000 | 4.036.858.000 | 2.368.520.000 | (122.679.000) | (1.340.019.000) | (1.145.894.000) | (1.057.833.000) | 398.164.000 | 3.133.556.000 | 2.727.409.000 | 850.620.000 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 100.981.411.000 | 89.862.901.000 | 86.112.508.000 | 80.101.394.000 | 75.535.051.979 | 77.711.692.735 | 73.126.658.077 | 67.138.235.896 | 61.932.850.333 | 61.710.669.000 | 38.830.991.323 | 31.007.053.531 | 29.184.380.018 | 30.586.804.814 | 18.619.881.000 | 18.619.881.000 | 18.619.881.000 | 11.860.555.000 | 11.860.555.000 | 11.860.555.000 | 11.860.555.000 | 10.238.715.000 | 10.238.715.000 | 10.238.715.000 | 10.238.715.000 | 7.419.239.000 | 7.419.239.000 | 7.419.239.000 | 7.419.239.000 | 4.712.333.000 | 4.712.333.000 | 4.712.333.000 | 4.712.333.000 | 6.052.352.000 | 6.052.352.000 | 6.052.352.000 | 6.052.352.000 | 2.918.796.000 | 2.918.796.000 | 2.918.796.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 95.734.242.000 | 91.767.772.000 | 122.288.929.000 | 116.534.292.000 | 108.281.480.524 | 68.654.062.580 | 80.483.494.961 | 55.246.735.943 | 53.578.195.690 | 77.711.693.000 | 39.005.163.436 | 34.959.306.097 | 27.292.661.011 | 25.940.066.099 | 24.323.389.000 | 21.934.702.000 | 18.789.143.000 | 18.619.881.000 | 12.317.463.000 | 12.433.156.000 | 13.420.739.000 | 11.860.555.000 | 13.523.927.000 | 10.929.097.000 | 9.212.165.000 | 10.238.715.000 | 10.975.382.000 | 10.686.732.000 | 8.888.251.000 | 7.419.239.000 | 8.749.191.000 | 7.080.853.000 | 4.589.654.000 | 4.712.333.000 | 4.906.458.000 | 4.994.519.000 | 6.450.516.000 | 6.052.352.000 | 5.646.205.000 | 3.769.416.000 |