Nakit Akış
TBORGKonsolide40 dönemson güncel: 2026/Q1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (2.837.156.000) | 4.040.004.000 | 1.618.623.000 | 831.025.000 | (3.499.169.692) | 6.029.667.362 | 5.463.562.031 | 984.351.883 | (2.174.400.965) | 4.619.935.000 | 2.759.243.009 | 1.638.119.224 | 111.330.654 | 2.161.605.821 | 1.067.899.000 | 221.139.000 | (192.156.000) | 858.951.000 | 703.703.000 | 98.219.000 | (12.889.000) | 915.587.000 | 825.558.000 | 386.986.000 | (9.805.000) | 648.401.000 | 224.547.000 | (111.515.000) | (55.545.000) | 162.565.000 | 163.886.000 | (75.004.000) | (50.043.000) | 299.387.000 | 231.462.000 | 53.211.000 | (10.945.000) | 241.429.000 | 174.029.000 | 57.576.000 |
Dönem Karı (Zararı) | (820.079.000) | 3.376.019.000 | 3.774.626.000 | 2.207.573.000 | (308.475.248) | 3.955.003.373 | 2.999.590.871 | 1.204.988.657 | (661.489.984) | 1.489.175.000 | — | — | — | — | 1.329.740.000 | 582.267.000 | 226.354.000 | 1.204.233.000 | 617.618.000 | 292.889.000 | 116.779.000 | 525.324.000 | 427.029.000 | 126.045.000 | 9.338.000 | 437.459.000 | 292.163.000 | 91.749.000 | 44.168.000 | 427.671.000 | 374.790.000 | 158.131.000 | 60.611.000 | 307.776.000 | 216.678.000 | 120.690.000 | 56.278.000 | 236.890.000 | 180.943.000 | 91.483.000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.913.180.000 | 8.297.559.000 | 5.830.657.000 | 3.766.636.000 | 1.398.374.511 | 4.657.909.350 | 4.284.525.567 | 2.608.282.137 | 1.346.977.855 | 3.195.661.000 | — | — | — | — | 758.078.000 | 462.489.000 | 136.748.000 | 218.934.000 | 439.249.000 | 253.834.000 | 76.091.000 | 417.367.000 | 316.746.000 | 210.762.000 | 80.792.000 | 404.546.000 | 313.045.000 | 210.944.000 | 44.935.000 | 181.136.000 | 43.034.000 | 57.408.000 | 41.775.000 | 169.264.000 | 131.562.000 | 79.487.000 | 26.898.000 | 114.342.000 | 96.775.000 | 61.720.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.282.315.000 | 4.555.981.000 | 3.233.085.000 | 1.980.832.000 | 927.785.375 | 3.208.781.640 | 2.314.593.106 | 1.410.019.204 | 698.610.606 | 3.358.805.000 | — | — | — | — | 391.892.000 | 246.328.000 | 115.037.000 | 356.945.000 | 256.927.000 | 164.725.000 | 79.925.000 | 271.627.000 | 194.651.000 | 124.633.000 | 60.934.000 | 210.628.000 | 151.450.000 | 97.432.000 | 46.894.000 | 137.419.000 | 95.673.000 | 58.477.000 | 27.526.000 | 126.272.000 | 66.428.000 | 42.433.000 | 20.427.000 | 73.562.000 | 53.331.000 | 34.169.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (2.342.395.000) | (3.932.043.000) | (5.183.901.000) | (3.759.744.000) | (3.791.861.846) | (690.257.414) | (714.669.016) | (2.248.812.439) | (2.435.069.334) | 1.253.992.000 | — | — | — | — | (595.382.000) | (544.602.000) | (355.419.000) | (279.727.000) | (178.013.000) | (346.426.000) | (129.840.000) | 171.001.000 | 195.862.000 | 119.072.000 | (38.405.000) | (65.698.000) | (306.132.000) | (359.389.000) | (92.037.000) | (296.209.000) | (159.814.000) | (225.690.000) | (106.282.000) | (86.947.000) | (51.477.000) | (98.993.000) | (56.638.000) | (39.571.000) | (56.620.000) | (64.757.000) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (1.249.294.000) | 7.741.535.000 | 4.421.382.000 | 2.214.465.000 | (2.701.962.582) | 7.922.655.310 | 6.569.447.422 | 1.564.458.355 | (1.749.581.463) | 5.938.828.000 | — | — | — | — | 1.492.436.000 | 500.154.000 | 7.683.000 | 1.143.440.000 | 878.854.000 | 200.297.000 | 63.030.000 | 1.113.692.000 | 939.637.000 | 455.879.000 | 51.725.000 | 776.307.000 | 299.076.000 | (56.696.000) | (2.934.000) | 312.598.000 | 258.010.000 | (10.151.000) | (3.896.000) | 390.093.000 | 296.763.000 | 101.184.000 | 26.538.000 | 311.661.000 | 221.098.000 | 88.446.000 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 91.645.000 | (3.495.502.000) | (1.462.690.000) | (765.222.000) | 118.523.358 | (279.704.704) | (826.340.950) | (176.477.875) | 256.009.556 | (3.612.704.000) | (1.339.132.498) | (756.784.105) | (238.386.961) | (1.216.120.960) | (677.926.000) | (790.686.000) | (436.138.000) | (346.596.000) | (503.678.000) | (318.333.000) | (121.179.000) | (434.717.000) | (291.953.000) | (130.120.000) | (36.287.000) | 53.822.000 | 156.500.000 | 206.550.000 | 189.184.000 | (394.141.000) | (316.559.000) | (182.718.000) | (81.146.000) | (242.006.000) | (154.818.000) | (138.679.000) | (91.120.000) | (258.112.000) | (209.998.000) | (169.166.000) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 31.276.000 | 130.252.000 | 75.096.000 | 41.374.000 | 18.836.556 | 204.128.083 | 85.580.739 | 78.737.547 | 57.731.926 | 100.073.000 | — | — | — | — | 5.266.000 | 7.077.000 | 604.000 | 11.435.000 | 3.578.000 | 2.757.000 | 1.966.000 | 6.668.000 | 1.094.000 | 389.000 | 224.000 | 4.524.000 | 3.490.000 | 1.810.000 | 847.000 | 5.013.000 | 3.990.000 | 2.843.000 | 1.035.000 | 3.686.000 | 2.279.000 | 1.153.000 | 484.000 | 4.605.000 | 4.212.000 | 2.726.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (355.681.000) | (4.408.265.000) | (3.256.442.000) | (1.893.338.000) | (609.788.310) | (3.166.051.099) | (2.467.396.670) | (1.241.143.034) | (433.602.024) | (4.263.026.000) | — | — | — | — | (907.151.000) | (610.140.000) | (221.928.000) | (542.229.000) | (353.997.000) | (240.432.000) | (84.184.000) | (375.239.000) | (251.160.000) | (157.320.000) | (46.807.000) | (348.409.000) | (252.581.000) | (176.056.000) | (83.311.000) | (393.570.000) | (311.895.000) | (196.816.000) | (90.849.000) | (218.611.000) | (143.331.000) | (106.420.000) | (50.309.000) | (156.241.000) | (99.097.000) | (70.595.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (313.856.000) | (79.048.000) | 2.858.368.000 | 2.732.695.000 | (1.192.594.444) | (3.374.896.036) | (4.104.290.913) | (1.710.459.807) | (577.802.225) | 2.289.518.000 | 940.998.131 | 363.905.215 | (120.067.985) | 118.921.848 | (431.889.000) | 862.103.000 | 542.474.000 | (514.362.000) | (514.552.000) | (403.740.000) | (346.093.000) | 113.157.000 | 128.025.000 | 306.262.000 | 473.339.000 | (515.519.000) | (318.785.000) | (44.818.000) | 186.593.000 | 21.988.000 | (58.857.000) | 0 | 0 | (16.302.000) | (16.302.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (89.319.000) | (276.657.000) | (193.431.000) | (117.375.000) | (54.954.663) | (177.559.681) | (257.115.827) | (269.037.107) | (304.998.784) | (104.729.000) | — | — | — | — | (35.653.000) | (22.012.000) | (5.518.000) | (34.169.000) | (32.949.000) | (21.512.000) | (10.523.000) | (31.696.000) | (20.663.000) | (14.274.000) | (7.573.000) | (23.122.000) | (3.674.000) | (4.453.000) | (1.672.000) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | (2.775.480.000) | (2.659.647.000) | — | — | (1.203.667.182) | (1.132.650.284) | — | — | 0 | — | — | — | — | (800.000.000) | — | — | (103.227.000) | (103.227.000) | — | — | 0 | 0 | — | — | (536.666.000) | (536.666.000) | (536.666.000) | — | (58.857.000) | (58.857.000) | 0 | — | (16.302.000) | (16.302.000) | — | — | 0 | 0 | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (3.059.367.000) | 465.454.000 | 3.014.301.000 | 2.798.498.000 | (4.573.240.778) | 2.375.066.621 | 532.930.169 | (902.585.798) | (2.496.193.635) | 3.296.749.000 | 2.361.108.642 | 1.245.240.335 | (247.124.293) | 1.064.406.709 | (41.916.000) | 292.556.000 | (85.820.000) | (2.007.000) | (314.527.000) | (623.854.000) | (480.161.000) | 594.027.000 | 661.630.000 | 563.128.000 | 427.247.000 | 186.704.000 | 62.262.000 | 50.217.000 | 320.232.000 | (209.588.000) | (211.530.000) | (257.722.000) | (131.189.000) | 41.079.000 | 60.342.000 | (85.468.000) | (102.065.000) | (16.683.000) | (35.969.000) | (111.590.000) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 50.489.000 | 15.468.000 | (176.027.000) | (156.801.000) | 25.909.338 | (169.356.755) | (198.898.658) | (193.735.358) | (87.431.319) | 832.329.000 | 295.537.047 | 89.338.893 | 23.092.029 | (1.305.678.153) | 187.435.000 | 177.566.000 | 106.395.000 | 438.012.000 | 103.056.000 | 85.840.000 | 49.756.000 | 91.062.000 | 75.060.000 | 29.909.000 | 13.430.000 | 14.186.000 | 6.182.000 | 12.102.000 | 27.693.000 | 11.833.000 | 35.357.000 | 14.288.000 | 4.162.000 | 6.017.000 | 1.437.000 | 1.340.000 | 3.090.000 | 956.000 | (1.388.000) | (991.000) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (775.016.000) | (2.235.574.000) | (1.840.254.000) | (1.206.636.000) | (728.209.275) | (2.232.676.305) | (1.804.117.810) | (1.244.386.309) | (757.844.300) | (2.030.341.000) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (3.008.878.000) | 480.922.000 | 2.838.274.000 | 2.641.697.000 | (4.547.331.440) | 2.205.709.866 | 334.031.511 | (1.096.321.157) | (2.583.624.954) | 4.129.078.000 | 2.656.645.690 | 1.334.579.229 | (224.032.265) | (241.271.444) | 145.519.000 | 470.122.000 | 20.575.000 | 436.005.000 | (211.471.000) | (538.014.000) | (430.405.000) | 685.089.000 | 736.690.000 | 593.037.000 | 440.677.000 | 200.890.000 | 68.444.000 | 62.319.000 | 347.925.000 | (197.755.000) | (176.173.000) | (243.434.000) | (127.027.000) | 47.096.000 | 61.779.000 | (84.128.000) | (98.975.000) | (15.727.000) | (37.357.000) | (112.581.000) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8.492.603.000 | 9.472.239.000 | 9.076.919.000 | 8.443.301.000 | 7.964.873.765 | 7.263.631.201 | 6.835.073.009 | 6.275.341.184 | 5.788.798.929 | 5.164.894.000 | 3.253.447.267 | 2.600.368.273 | 2.442.913.965 | 2.412.333.309 | 1.468.521.000 | 1.468.521.000 | 1.468.521.000 | 1.032.516.000 | 1.032.516.000 | 1.032.516.000 | 1.032.516.000 | 347.427.000 | 347.427.000 | 347.427.000 | 347.427.000 | 146.537.000 | 146.537.000 | 146.537.000 | 146.537.000 | 344.292.000 | 344.292.000 | 344.292.000 | 344.292.000 | 297.196.000 | 297.196.000 | 297.196.000 | 297.196.000 | 312.923.000 | 312.923.000 | 312.923.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.708.709.000 | 7.717.587.000 | 10.074.939.000 | 9.878.362.000 | 2.689.333.050 | 7.236.664.762 | 5.364.986.710 | 3.934.633.719 | 2.447.329.675 | 7.263.631.000 | 4.109.979.083 | 2.599.787.844 | 1.064.467.212 | 2.171.061.865 | 1.614.040.000 | 1.938.643.000 | 1.489.096.000 | 1.468.521.000 | 821.045.000 | 494.502.000 | 602.111.000 | 1.032.516.000 | 1.084.117.000 | 940.464.000 | 788.104.000 | 347.427.000 | 214.981.000 | 208.856.000 | 494.462.000 | 146.537.000 | 168.119.000 | 100.858.000 | 217.265.000 | 344.292.000 | 358.975.000 | 213.068.000 | 198.221.000 | 297.196.000 | 275.566.000 | 200.342.000 |