Nakit Akış
TAVHLKonsolide40 dönemson güncel: 2026/Q1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (5.069.324.000) | 15.531.254.000 | 10.882.227.000 | 2.525.843.000 | (420.764.074) | 8.564.722.733 | 7.506.620.808 | 2.949.582.087 | 678.231.012 | 1.635.359.000 | (262.895.214) | (2.377.717.147) | (1.288.183.741) | 2.935.490.881 | 3.436.040.000 | 1.775.033.000 | 477.065.000 | 2.489.988.000 | 2.250.121.000 | 1.328.203.000 | 972.158.000 | 25.523.000 | 313.873.000 | 352.708.000 | 422.121.000 | 881.596.000 | 1.193.555.000 | 291.039.000 | 573.912.000 | 2.346.753.000 | 1.253.218.000 | 342.028.000 | (211.113.000) | 1.375.095.000 | 910.304.000 | 104.601.000 | (77.542.000) | 2.123.525.000 | 1.490.746.000 | 1.005.124.000 |
Dönem Karı (Zararı) | (2.888.679.000) | 3.540.186.000 | 4.622.388.000 | (1.686.475.000) | (1.278.487.182) | 5.393.243.508 | 5.257.080.887 | 2.223.007.665 | 263.425.715 | 7.777.419.000 | — | — | — | — | 1.984.030.000 | 347.530.000 | (314.686.000) | 522.412.000 | 887.009.000 | 228.400.000 | 547.923.000 | (2.283.316.000) | (1.512.602.000) | (1.066.176.000) | (366.407.000) | 2.415.416.000 | 979.423.000 | 398.157.000 | 139.244.000 | 1.517.324.000 | 1.187.788.000 | 471.397.000 | 26.467.000 | 762.673.000 | 701.806.000 | 241.924.000 | 38.665.000 | 399.379.000 | 338.046.000 | 69.962.000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 6.596.101.000 | 19.332.447.000 | 13.307.443.000 | 9.319.562.000 | 3.030.417.523 | 7.111.900.384 | 5.093.717.209 | 3.271.143.226 | 2.151.608.693 | 940.806.000 | — | — | — | — | 2.353.103.000 | 1.577.627.000 | 782.367.000 | 427.028.000 | (3.476.000) | (337.658.000) | (551.290.000) | 2.160.121.000 | 1.446.609.000 | 919.792.000 | 312.873.000 | 215.067.000 | 1.080.424.000 | 757.357.000 | 564.237.000 | 1.928.737.000 | 1.534.883.000 | 937.673.000 | 460.374.000 | 1.769.338.000 | 1.186.191.000 | 816.971.000 | 523.216.000 | 1.673.172.000 | 1.113.590.000 | 685.504.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.140.265.000 | 8.959.122.000 | 6.412.557.000 | 3.517.533.000 | 1.032.373.304 | 5.646.997.876 | 3.131.641.065 | 1.755.388.058 | 736.930.326 | 3.686.996.000 | — | — | — | — | 1.185.801.000 | 541.468.000 | 269.359.000 | 801.514.000 | 529.641.000 | 272.314.000 | 91.159.000 | 775.338.000 | 317.214.000 | 179.485.000 | 109.637.000 | 990.643.000 | 827.120.000 | 644.275.000 | 163.218.000 | 613.432.000 | 484.157.000 | 269.055.000 | 137.073.000 | 580.847.000 | 356.323.000 | 231.244.000 | 116.530.000 | 351.465.000 | 249.876.000 | 161.377.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (7.640.707.000) | (5.398.281.000) | (5.996.737.000) | (4.456.288.000) | (1.909.404.436) | (2.341.101.300) | (1.662.091.174) | (1.867.843.823) | (1.559.313.025) | (5.639.451.000) | — | — | — | — | (739.922.000) | (2.989.000) | 50.943.000 | 1.673.689.000 | 1.420.837.000 | 1.460.692.000 | 1.001.489.000 | 1.053.411.000 | 1.162.405.000 | 1.203.309.000 | 544.311.000 | (1.500.231.000) | (623.477.000) | (658.693.000) | (40.724.000) | 122.598.000 | (497.899.000) | (304.791.000) | (66.432.000) | (331.376.000) | (248.806.000) | (286.729.000) | (83.563.000) | 731.098.000 | 612.966.000 | 751.417.000 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (3.933.285.000) | 17.474.352.000 | 11.933.094.000 | 3.176.799.000 | (157.474.094) | 10.164.042.592 | 8.688.706.921 | 3.626.307.069 | 855.721.383 | 3.078.774.000 | — | — | — | — | 3.597.211.000 | 1.922.168.000 | 518.624.000 | 2.623.129.000 | 2.304.370.000 | 1.351.434.000 | 998.122.000 | 930.216.000 | 1.096.412.000 | 1.056.925.000 | 490.777.000 | 1.130.252.000 | 1.436.370.000 | 496.821.000 | 662.757.000 | 3.568.659.000 | 2.224.772.000 | 1.104.279.000 | 420.409.000 | 2.200.635.000 | 1.639.191.000 | 772.166.000 | 478.318.000 | 2.803.649.000 | 2.064.602.000 | 1.506.883.000 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (1.075.384.000) | (3.503.138.000) | (3.017.487.000) | (1.987.245.000) | (1.080.059.568) | (4.505.932.529) | (2.287.368.327) | (2.025.304.848) | (1.916.868.642) | (772.809.000) | 75.915.925 | (570.897.574) | 114.304.029 | (5.545.324.485) | (7.683.387.000) | (7.427.354.000) | (6.444.455.000) | (4.658.341.000) | (2.603.594.000) | (2.426.396.000) | (17.125.000) | (540.205.000) | (529.949.000) | (402.615.000) | 2.376.000 | 296.851.000 | 257.854.000 | 151.768.000 | 81.784.000 | (2.702.213.000) | (2.326.167.000) | (1.941.314.000) | (93.097.000) | (108.540.000) | (57.527.000) | 127.000 | (30.089.000) | (301.626.000) | (233.962.000) | (155.009.000) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 66.568.000 | 69.456.000 | 23.206.000 | 15.874.000 | 9.577.599 | 150.548.930 | 103.595.052 | 74.522.770 | 31.902.084 | 52.396.000 | — | — | — | — | 54.717.000 | 47.234.000 | 34.070.000 | 27.628.000 | 12.408.000 | 10.814.000 | 7.674.000 | 94.998.000 | 7.036.000 | 4.777.000 | 3.763.000 | 29.150.000 | 25.895.000 | 16.822.000 | 10.487.000 | 24.338.000 | 7.371.000 | 3.956.000 | 2.801.000 | 15.213.000 | 9.196.000 | 2.379.000 | 2.284.000 | 33.957.000 | 20.152.000 | 18.805.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (1.458.013.000) | (9.567.949.000) | (5.474.243.000) | (3.043.256.000) | (838.749.009) | (6.929.142.537) | (4.814.709.925) | (2.886.966.137) | (1.214.853.351) | (5.514.864.000) | — | — | — | — | (1.673.407.000) | (1.184.101.000) | (349.412.000) | (234.504.000) | (157.006.000) | (97.508.000) | (24.603.000) | (297.760.000) | (200.468.000) | (91.780.000) | (43.737.000) | (446.397.000) | (300.835.000) | (207.653.000) | (124.964.000) | (526.210.000) | (356.791.000) | (263.653.000) | (95.959.000) | (165.606.000) | (140.275.000) | (91.741.000) | (40.118.000) | (359.122.000) | (271.609.000) | (182.713.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (7.410.126.000) | (6.328.357.000) | (4.025.006.000) | (2.409.738.000) | 442.517.312 | (8.839.884.773) | (3.309.769.097) | (1.410.728.578) | (834.144.140) | 6.558.345.000 | 3.254.385.782 | 2.597.195.143 | 1.095.319.097 | 4.351.263.582 | 7.082.852.000 | 7.642.924.000 | 7.080.833.000 | (3.179.428.000) | (3.019.393.000) | (2.571.495.000) | (486.595.000) | 686.836.000 | 1.342.020.000 | 714.383.000 | 924.786.000 | (986.224.000) | (1.403.186.000) | (1.013.262.000) | (668.124.000) | 1.540.934.000 | 1.184.352.000 | 1.124.745.000 | (359.695.000) | (1.147.762.000) | (866.068.000) | (599.353.000) | (374.160.000) | (1.211.892.000) | (1.063.537.000) | (808.433.000) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (242.909.000) | (912.578.000) | (678.754.000) | (446.441.000) | (242.416.255) | (604.664.162) | (346.017.045) | (227.920.075) | (359.451.293) | (291.535.000) | — | — | — | — | (151.557.000) | (106.176.000) | (75.646.000) | (121.596.000) | (74.941.000) | (54.914.000) | (18.095.000) | (173.800.000) | (73.496.000) | (70.569.000) | (7.258.000) | (62.173.000) | (1.867.000) | (13.116.000) | (4.898.000) | (8.113.000) | (6.483.000) | (2.312.000) | (2.866.000) | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | (799.530.000) | (126.221.000) | (127.306.000) | (128.575.000) | (100.943.796) | (399.521.505) | (232.754.643) | (76.299.167) | 0 | (372.730.000) | — | — | — | — | (50.861.000) | (46.326.000) | 0 | (42.561.000) | 0 | 0 | 0 | (406.011.000) | (405.641.000) | (405.254.000) | (405.488.000) | (831.803.000) | (818.797.000) | (788.693.000) | (771.448.000) | (508.062.000) | (487.561.000) | (423.928.000) | (414.299.000) | (291.190.000) | (277.207.000) | (268.433.000) | (254.149.000) | (372.397.000) | (366.253.000) | (366.247.000) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (13.605.130.000) | 5.575.463.000 | 3.732.132.000 | (1.940.707.000) | (1.090.737.514) | (5.043.009.842) | 1.707.342.269 | (636.078.150) | (2.161.271.713) | 7.225.510.000 | 3.067.406.492 | (351.419.577) | (78.560.614) | 1.741.429.978 | 2.835.505.000 | 1.990.603.000 | 1.113.443.000 | (5.347.781.000) | (3.372.866.000) | (3.669.688.000) | 468.438.000 | 172.154.000 | 1.125.944.000 | 664.476.000 | 1.349.283.000 | 192.223.000 | 48.223.000 | (570.455.000) | (12.428.000) | 1.185.474.000 | 111.403.000 | (474.541.000) | (663.905.000) | 118.793.000 | (13.291.000) | (494.625.000) | (481.791.000) | 610.007.000 | 193.247.000 | 41.682.000 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 328.597.000 | 5.474.615.000 | 4.714.315.000 | 3.215.757.000 | 993.853.538 | 1.535.436.817 | 2.413.837.625 | 1.000.959.231 | 788.742.792 | 5.181.801.000 | 2.202.561.928 | 1.124.684.724 | 136.772.302 | 528.496.435 | 501.980.000 | 353.053.000 | 157.122.000 | 1.303.556.000 | 567.212.000 | 479.416.000 | 509.197.000 | 1.394.313.000 | 1.676.982.000 | 669.835.000 | 429.437.000 | 352.877.000 | 84.792.000 | 281.821.000 | 160.105.000 | 588.621.000 | 867.475.000 | 245.676.000 | 110.560.000 | 265.580.000 | 151.509.000 | 83.421.000 | (62.565.000) | (112.670.000) | (38.777.000) | 5.015.000 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (13.276.533.000) | 11.050.078.000 | 8.446.447.000 | 1.275.050.000 | (96.883.976) | (3.507.573.025) | 4.121.179.894 | 364.881.081 | (1.372.528.921) | 12.407.311.000 | 5.269.968.420 | 773.265.147 | 58.211.687 | 2.269.926.412 | 3.337.485.000 | 2.343.656.000 | 1.270.565.000 | (4.044.225.000) | (2.805.654.000) | (3.190.272.000) | 977.635.000 | 1.566.467.000 | 2.802.926.000 | 1.334.311.000 | 1.778.720.000 | 545.100.000 | 133.015.000 | (288.634.000) | 147.677.000 | 1.774.095.000 | 978.878.000 | (228.865.000) | (553.345.000) | 384.373.000 | 138.218.000 | (411.204.000) | (544.356.000) | 497.337.000 | 154.470.000 | 46.697.000 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 24.002.214.000 | 12.952.136.000 | 12.952.136.000 | 12.952.136.000 | 9.897.108.861 | 13.402.832.866 | 13.161.341.464 | 12.990.340.202 | 12.702.964.190 | 5.135.969.000 | 3.438.075.584 | 2.993.038.534 | 3.048.136.519 | 847.071.844 | 1.395.745.000 | 1.395.745.000 | 1.395.745.000 | 5.439.970.000 | 5.439.970.000 | 5.439.970.000 | 5.439.970.000 | 3.873.503.000 | 3.873.503.000 | 3.873.503.000 | 3.873.503.000 | 3.328.403.000 | 3.328.403.000 | 3.328.403.000 | 3.328.403.000 | 1.554.308.000 | 1.554.308.000 | 1.554.308.000 | 1.554.308.000 | 1.169.935.000 | 1.169.935.000 | 1.169.935.000 | 1.169.935.000 | 672.598.000 | 672.598.000 | 672.598.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10.725.681.000 | 24.002.214.000 | 21.398.583.000 | 14.227.186.000 | 9.800.224.885 | 9.895.259.841 | 17.282.521.358 | 13.355.221.283 | 11.330.435.269 | 17.543.280.000 | 8.708.044.004 | 3.766.303.681 | 3.106.348.206 | 3.116.998.256 | 4.733.230.000 | 3.739.401.000 | 2.666.310.000 | 1.395.745.000 | 2.634.316.000 | 2.249.698.000 | 6.417.605.000 | 5.439.970.000 | 6.676.429.000 | 5.207.814.000 | 5.652.223.000 | 3.873.503.000 | 3.461.418.000 | 3.039.769.000 | 3.476.080.000 | 3.328.403.000 | 2.533.186.000 | 1.325.443.000 | 1.000.963.000 | 1.554.308.000 | 1.308.153.000 | 758.731.000 | 625.579.000 | 1.169.935.000 | 827.068.000 | 719.295.000 |