Nakit Akış
TATGDKonsolide6 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 337.013.719 | 1.362.256.085 | 808.263.482 | 262.462.628 | 1.472.543.955 | 1.467.836.537 |
Dönem Karı (Zararı) | 116.949.644 | 132.159.184 | (52.357.779) | (79.255.864) | (405.366.470) | (545.308.599) |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 27.579.067 | 652.864.037 | 200.998.019 | 129.158.555 | 316.677.505 | 489.014.602 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 107.137.811 | 305.292.197 | 252.764.387 | 32.136.483 | 271.700.699 | 209.213.653 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 195.195.548 | 607.598.250 | 664.755.367 | 214.386.098 | 1.620.380.032 | 1.523.095.488 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 339.724.259 | 1.392.621.471 | 813.395.607 | 264.288.789 | 1.531.691.067 | 1.466.801.491 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (127.361.188) | (61.974.981) | (39.260.262) | (20.470.639) | (341.221.038) | (219.552.761) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 8.973.520 | 7.239.010 | 1.183.646 | 13.616.982 | 17.915.950 | 19.313.620 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (166.548.479) | (303.297.750) | (238.210.683) | (52.544.723) | (388.660.350) | (264.012.483) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (160.819.113) | (688.597.145) | (89.680.259) | 10.475.444 | (984.430.648) | (1.265.604.383) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (15.953.434) | (68.260.444) | (33.746.234) | (14.656.389) | (70.542.959) | (45.110.393) |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 48.833.418 | 611.683.959 | 679.322.961 | 252.467.434 | 146.892.269 | (17.320.608) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (100.387.639) | (36.337.776) | (29.912.911) | (11.836.689) | (163.089.263) | (75.176.112) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 48.833.418 | 611.683.959 | 679.322.961 | 252.467.434 | 146.892.269 | (17.320.608) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.100.264.525 | 153.966.211 | 147.541.346 | 129.462.541 | 133.825.134 | 125.929.165 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.048.710.304 | 729.312.394 | 796.951.396 | 370.093.285 | 117.628.140 | 33.432.445 |