Nakit Akış
TATGDKonsolide9 dönemson güncel: 2026/Q3
| Kalem | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.275.628.471 | 1.652.831.035 | 337.013.719 | 1.362.256.085 | 808.265.674 | 1.168.337.776 | 262.462.628 | 1.472.543.955 | 1.467.836.537 |
Dönem Karı (Zararı) | 482.793.927 | 340.503.252 | 116.949.644 | 132.159.184 | (52.357.921) | (92.927.087) | (79.255.864) | (405.366.470) | (545.308.599) |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 498.971.997 | (149.259.160) | 27.579.067 | 652.864.037 | 189.732.162 | 203.346.905 | 129.158.555 | 316.677.505 | 489.014.602 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 353.578.918 | 105.943.187 | 107.137.811 | 305.292.197 | 241.498.671 | 74.379.111 | 32.136.483 | 271.700.699 | 209.213.653 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 311.459.093 | 1.470.306.581 | 195.195.548 | 607.598.250 | 676.023.572 | 1.062.641.639 | 214.386.098 | 1.620.380.032 | 1.523.095.488 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 1.293.225.017 | 1.661.550.673 | 339.724.259 | 1.392.621.471 | 813.397.813 | 1.173.061.458 | 264.288.789 | 1.531.691.067 | 1.466.801.491 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (43.110.059) | (150.220.118) | (127.361.188) | (61.974.981) | (39.260.368) | (25.647.097) | (20.470.639) | (341.221.038) | (219.552.761) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 12.476.008 | 11.210.558 | 8.973.520 | 7.239.010 | 1.183.649 | 324.950 | 13.616.982 | 17.915.950 | 19.313.620 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (364.303.086) | (286.046.089) | (166.548.479) | (303.297.750) | (238.211.329) | (126.853.239) | (52.544.723) | (388.660.350) | (264.012.483) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.376.247.120) | (1.255.858.608) | (160.819.113) | (688.597.145) | (89.680.502) | (229.692.682) | 10.475.444 | (984.430.648) | (1.265.604.383) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (58.542.361) | (37.092.847) | (15.953.434) | (68.260.444) | (33.746.325) | (29.716.778) | (14.656.389) | (70.542.959) | (45.110.393) |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (143.728.708) | 246.752.309 | 48.833.418 | 611.683.959 | 679.324.805 | 912.997.996 | 252.467.434 | 146.892.269 | (17.320.608) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (243.140.062) | (177.558.137) | (100.387.639) | (36.337.776) | (29.912.992) | (19.613.120) | (11.836.689) | (163.089.263) | (75.176.112) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (143.728.708) | 246.752.309 | 48.833.418 | 611.683.959 | 679.324.805 | 912.997.996 | 252.467.434 | 146.892.269 | (17.320.608) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.243.016.948 | 1.177.435.023 | 1.100.264.525 | 153.966.211 | 147.541.746 | 137.240.091 | 129.462.541 | 133.825.134 | 125.929.165 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 856.148.178 | 1.246.629.195 | 1.048.710.304 | 729.312.394 | 796.953.559 | 1.030.624.967 | 370.093.285 | 117.628.140 | 33.432.445 |