Nakit Akış
TATENKonsolide13 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (82.802.854) | 2.070.153.171 | 1.855.235.286 | 536.538.549 | 134.911.873 | 1.474.050.400 | 1.214.317.980 | 356.486.155 | (77.231.775) | 630.326.162 | (222.447.025) | (20.901.026) | 591.569.273 |
Dönem Karı (Zararı) | 245.113.454 | (104.049.381) | (51.505.399) | (397.303.263) | (85.313.969) | 1.362.239.291 | 476.570.233 | 355.104.768 | 96.016.752 | 803.164.200 | — | — | — |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 285.881.705 | 1.761.671.974 | 1.390.504.077 | 1.120.211.664 | 358.813.533 | (145.718.326) | 372.222.600 | (158.119.648) | (292.081.550) | 134.926.191 | — | — | — |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 200.500.289 | 573.925.752 | 393.309.183 | 250.416.385 | 90.903.284 | 262.608.909 | 161.289.388 | 107.609.301 | 50.495.587 | 223.767.434 | — | — | — |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (624.244.150) | 423.035.638 | 519.065.593 | (180.349.737) | (135.773.361) | 261.608.841 | 369.052.754 | 162.251.527 | 120.402.978 | (304.529.331) | — | — | — |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (93.248.991) | 2.080.658.231 | 1.858.064.271 | 542.558.664 | 137.726.203 | 1.478.129.805 | 1.217.845.587 | 359.236.648 | (75.661.820) | 633.561.060 | — | — | — |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (3.404.740) | (1.841.602.144) | (967.399.440) | (86.243.216) | (8.823.832) | (1.392.538.533) | (1.183.555.967) | (641.902.765) | (19.215.359) | (194.428.713) | (25.965.499) | (269.109) | (346.027.072) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.031.142 | 2.240.820 | 0 | — | 0 | 23.522 | 1.539.172 | — | — | 1.871.272 | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (5.445.367) | (1.847.794.226) | (965.055.445) | (90.050.180) | (4.734.957) | (1.241.355.574) | (1.017.554.400) | (480.734.791) | (19.215.359) | (846.380.713) | — | — | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 196.006.517 | (122.366.082) | (461.017.408) | (542.550.127) | (13.677.190) | (469.052.659) | (301.124.075) | (9.788.347) | 164.174.444 | 19.795.697 | 178.791.881 | 57.476.017 | (148.736.848) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (6.883.321) | (12.393.881) | (8.349.931) | (5.502.147) | (3.219.727) | (1.742.636) | 0 | 0 | 0 | (2.519.970) | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 109.798.923 | 106.184.945 | 426.818.438 | (92.254.794) | 112.410.851 | (387.540.791) | (270.362.062) | (295.204.957) | 67.727.310 | 455.693.146 | (69.620.643) | 36.305.882 | 96.805.353 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 109.798.923 | 106.184.945 | 426.818.438 | (92.254.794) | 112.410.851 | (387.540.791) | (270.362.062) | (295.204.957) | 67.727.310 | 455.693.146 | (69.620.643) | 36.305.882 | 96.805.353 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 176.303.882 | 176.303.882 | 176.303.882 | 176.303.882 | 134.718.993 | 522.234.615 | 512.825.025 | 506.162.047 | 494.964.585 | 227.871.901 | 132.794.684 | 135.239.263 | 41.489.157 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 286.102.805 | 282.488.827 | 603.122.320 | 84.049.088 | 247.129.843 | 134.693.824 | 242.462.962 | 210.957.090 | 562.691.896 | 683.565.047 | 63.174.041 | 171.545.146 | 138.294.510 |