Nakit Akış
SVGYOSolo2 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q1 |
|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (66.606.178) | 58.092.183 |
Dönem Karı (Zararı) | 56.068.529 | (78.112.142) |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (40.155.854) | 117.062.354 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 99.955 | 72.177 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (82.518.852) | 19.141.971 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (66.606.178) | 58.092.183 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 0 | 369.909 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 369.909 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 720.222.009 | 1.865.481 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 653.615.831 | 60.327.573 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 4.441.269 | (16.573.612) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 658.057.100 | 43.753.960 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 48.676.278 | 180.578.133 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 706.733.378 | 224.332.093 |