Nakit Akış
SURGYSolo15 dönemson güncel: 2026/Q2
| Kalem | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 185.731.623 | 118.219.521 | (703.502.814) | (152.227.160) | (293.906.402) | (294.697.667) | (360.213.498) | (837.378.390) | (770.464.735) | 133.733.867 | 626.130.438 | 135.823.726 | 129.102.220 | (6.761.514) | 60.311.376 |
Dönem Karı (Zararı) | 9.234.195 | 5.369.486 | 976.650.225 | 1.351.985.949 | 1.480.470.110 | 962.682.869 | 328.758.597 | 64.060.282 | 93.977.285 | (201.319.347) | 1.312.528.055 | 514.501.112 | 711.461.301 | 67.916.588 | 458.910.189 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (74.877.735) | (98.578.706) | (2.110.470.683) | (1.975.951.728) | (1.074.951.509) | (929.154.568) | (456.106.839) | (1.765.922.770) | (1.346.162.133) | 82.256.986 | (1.466.728.778) | (554.264.015) | (571.454.532) | (8.136.887) | (528.804.045) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.289.464 | 602.478 | 2.189.989 | 1.573.943 | 976.049 | 460.371 | 1.670.262 | 1.178.113 | 505.630 | 332.136 | 652.940 | 150.132 | 29.081 | 13.660 | 40.007 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 251.375.163 | 211.428.741 | 430.317.644 | 471.738.619 | (699.425.002) | (328.225.968) | (232.865.256) | 864.484.097 | 481.720.114 | 252.796.228 | 780.331.161 | 175.586.629 | (10.904.550) | (66.541.216) | 169.270.671 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 185.731.623 | 118.219.521 | (703.502.814) | (152.227.160) | (293.906.402) | (294.697.667) | (360.213.498) | (837.378.390) | (770.464.735) | 133.733.867 | 626.130.438 | 135.823.726 | 129.102.220 | (6.761.514) | 99.376.815 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 74.741.806 | 71.033.532 | 539.133.279 | 444.515.092 | 100.671.037 | 171.410.239 | 837.486.613 | (391.727.157) | (337.824.982) | (373.788.365) | 32.331.412 | 20.366.061 | 16.277.891 | 15.292.250 | 10.562.095 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | (320.058) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (267.382.930) | (192.067.650) | 149.475.647 | (302.442.421) | 167.388.850 | 100.604.645 | (772.987.817) | 771.405.931 | 663.477.691 | 319.326.129 | 388.423.672 | (53.270.718) | (26.827.652) | (9.138.438) | (70.073.250) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (6.909.501) | (2.814.597) | (14.893.888) | (10.154.489) | (25.846.514) | (22.682.783) | (295.714.702) | (457.699.616) | (444.812.026) | 79.271.630 | 1.046.885.522 | 102.919.068 | 118.552.459 | (607.703) | 800.221 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (7.043.705) | (3.982.809) | (16.853.185) | (13.873.009) | (13.259.971) | (12.867.822) | (311.672.198) | (114.517.472) | (118.986.415) | (126.496.692) | (386.915.182) | (92.757.411) | (117.070.176) | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (6.909.501) | (2.814.597) | (14.893.888) | (10.154.489) | (25.846.514) | (22.682.783) | (295.714.702) | (457.699.616) | (444.812.026) | 79.271.630 | 1.046.885.522 | 102.919.068 | 118.552.459 | (607.703) | 800.221 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 46.704.414 | 43.643.518 | 71.407.782 | 68.427.606 | 63.650.993 | 60.044.299 | 661.941.497 | 622.886.565 | 571.877.705 | 527.538.684 | 1.971.156 | 1.241.662 | 992.417 | 932.326 | 28.354 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 32.751.208 | 36.846.112 | 39.660.709 | 44.400.108 | 24.544.507 | 24.493.694 | 54.554.597 | 50.669.478 | 8.079.264 | 480.313.622 | 661.941.496 | 11.403.319 | 2.474.700 | 324.623 | 828.575 |