Nakit Akış
SOKEKonsolide18 dönemson güncel: 2026/Q2
| Kalem | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 321.736.711 | (202.206.862) | 67.709.074 | 84.660.194 | 1.196.406 | (105.134.359) | (192.613.943) | (214.956.063) | (428.144.034) | (586.663.734) | (223.094.350) | (190.951.701) | (400.188.287) | (217.596.284) | 182.821.698 | 203.012.287 | 156.255.317 | 48.673.344 |
Dönem Karı (Zararı) | (72.083.464) | (57.974.808) | (356.568.620) | (315.824.855) | (245.496.341) | (61.916.739) | (271.938.577) | (225.964.018) | (169.706.599) | (105.753.592) | (151.372.902) | (90.163.613) | 38.331.064 | 34.000.738 | 308.047.101 | 126.821.392 | 84.496.441 | 54.192.384 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 108.035.607 | 126.741.077 | 202.386.899 | 40.952.963 | 26.620.323 | 28.595.183 | 172.988.427 | 115.200.557 | 66.684.338 | 63.120.075 | (73.340.496) | 7.904.092 | 17.477.291 | (10.259.035) | 45.797.449 | 12.613.344 | 8.733.904 | 24.272.227 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 103.516.143 | 50.075.409 | 219.043.150 | 162.268.767 | 102.857.794 | 47.869.471 | 193.491.747 | 130.448.231 | 77.617.275 | 35.402.374 | 153.682.464 | 68.970.936 | 35.581.020 | 17.208.644 | 53.655.979 | 14.755.993 | 7.394.951 | 3.684.907 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 293.264.769 | (270.973.131) | 221.890.795 | 373.015.580 | 227.724.111 | (71.812.803) | (93.663.793) | (97.007.445) | (321.232.661) | (527.527.200) | 111.646.051 | (40.253.669) | (424.945.953) | (233.106.901) | 9.505.107 | 61.134.888 | 74.598.403 | (13.436.636) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 329.216.912 | (202.206.862) | 67.709.074 | 98.143.688 | 8.848.094 | (105.134.359) | (192.613.943) | (207.770.907) | (424.254.922) | (570.160.717) | (113.067.347) | (122.513.190) | (369.137.599) | (209.365.198) | 363.349.657 | 200.569.624 | 167.828.748 | 65.027.975 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (18.071.907) | (13.964.595) | (89.758.401) | (71.125.032) | (35.452.728) | (20.559.610) | (283.351.574) | (232.624.845) | (200.811.711) | (27.774.946) | (781.257.788) | (400.083.428) | (96.346.209) | (59.730.343) | (97.150.415) | (43.469.138) | (38.814.331) | (1.877.673) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 4.107.840 | 3.927.532 | 60.970.534 | 24.351.552 | 69.484.722 | 2.126.234 | 35.894.722 | 28.674.356 | 15.563.523 | 1.106.530 | 34.051.016 | 8.550.696 | 672.592 | 1.227.981 | 4.765.282 | 1.110.016 | 1.042.376 | 17.919 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (22.179.747) | (17.892.127) | (150.728.935) | (95.476.584) | (104.937.450) | (22.685.844) | (319.246.295) | (261.299.201) | (216.375.234) | (28.881.476) | (682.306.935) | (320.859.524) | (97.018.801) | (60.606.192) | (164.842.856) | (44.579.154) | (39.856.707) | (1.895.592) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (120.268.729) | (31.825.734) | 49.853.777 | (33.314.758) | (47.946.182) | (18.987.555) | 477.871.526 | 434.795.775 | 326.919.133 | 317.204.789 | 819.216.128 | 478.162.140 | 418.475.757 | 477.071.039 | 183.265.574 | 379.285.987 | (47.256.717) | (79.037.913) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (7.056.584) | (3.528.292) | (6.358.240) | (4.664.066) | (2.179.004) | (1.459.967) | (4.349.771) | (3.050.426) | (1.873.929) | (958.490) | (1.808.998) | (1.422.672) | (1.118.390) | (351.153) | (2.290.439) | (997.258) | (601.557) | (253.490) |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (143.024.830) | (130.075.998) | (103.965.263) | — | 0 | 0 | 0 | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 183.396.075 | (247.997.191) | 27.804.450 | (19.779.596) | (82.202.504) | (144.681.525) | 1.906.009 | (12.785.133) | (302.036.612) | (297.233.891) | (185.136.010) | (112.872.989) | (78.058.738) | 199.744.412 | 268.936.857 | 538.829.136 | 70.184.269 | (32.242.242) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 183.396.075 | (247.997.191) | 27.804.450 | (19.779.596) | (82.202.504) | (144.681.525) | 1.906.009 | (12.785.133) | (302.036.612) | (297.233.891) | (185.136.010) | (112.872.989) | (78.058.738) | 199.744.412 | 268.936.857 | 538.829.136 | 70.184.269 | (32.242.242) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.007.746.458 | 941.695.225 | 827.969.617 | 793.414.626 | 738.021.041 | 696.197.724 | 630.651.779 | 593.442.960 | 544.845.270 | 502.602.138 | 815.787.789 | 513.877.477 | 410.724.560 | 385.854.815 | 73.979.360 | 45.035.333 | 45.035.333 | 45.035.333 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.191.142.533 | 693.698.034 | 855.774.067 | 773.635.030 | 655.818.537 | 551.516.200 | 632.557.788 | 580.657.827 | 242.808.657 | 205.368.247 | 630.651.779 | 401.004.488 | 332.665.822 | 585.599.228 | 342.916.217 | 583.864.469 | 115.219.602 | 12.793.091 |