Nakit Akış
SOHOEKonsolide4 dönemson güncel: 2026/Q3
| Kalem | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2025/Q3 | 2025/Q2 |
|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (654.588.928) | 193.468.965 | (131.307.950) | (76.259.204) |
Dönem Karı (Zararı) | 23.890.660 | 32.909.322 | 64.840.756 | 38.745.031 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 505.179.625 | 443.664.530 | 374.029.649 | 193.252.585 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 158.305.094 | 103.204.314 | 56.712.600 | 26.772.652 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (819.078.637) | (27.469.372) | (313.172.696) | (175.112.649) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (290.008.352) | 449.104.480 | 125.697.709 | 56.884.967 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 18.436.837 | 8.939.170 | (89.492.046) | (39.614.120) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 9.082.540 | — | 0 | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (2.455.934) | (2.248.100) | (79.491.977) | (39.614.120) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.829.835.617 | (226.459.173) | 242.756.485 | 139.385.696 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.193.683.526 | (34.525.726) | 21.956.490 | 15.178.262 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 45.899.728 | (11.614.816) | 2.778.695 | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (14.342.073) | — | (12.710.434) | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1.239.583.254 | (46.140.542) | 24.735.185 | 15.178.262 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 73.318.767 | 69.451.382 | 62.693.292 | 58.316.970 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.298.559.948 | 23.310.840 | 74.718.043 | 73.495.233 |