Nakit Akış
SOHOEKonsolide2 dönemson güncel: 2026/Q2
| Kalem | 2026/Q2 | 2025/Q2 |
|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 193.468.965 | (76.259.204) |
Dönem Karı (Zararı) | 32.909.322 | 38.745.031 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 443.664.530 | 193.252.585 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 103.204.314 | 26.772.652 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (27.469.372) | (175.112.649) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 449.104.480 | 56.884.967 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 8.939.170 | (39.614.120) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (2.248.100) | (39.614.120) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (226.459.173) | 139.385.696 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (34.525.726) | 15.178.262 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (11.614.816) | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (46.140.542) | 15.178.262 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 69.451.382 | 58.316.970 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 23.310.840 | 73.495.233 |