Nakit Akış
SERNTKonsolide10 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 717.730.230 | 1.486.080.915 | 803.131.075 | 281.907.968 | (179.190.624) | 1.889.046.992 | 991.873.938 | 421.479.908 | 70.273.203 | 930.448.237 |
Dönem Karı (Zararı) | (320.710.072) | (1.656.403.662) | (1.234.947.768) | (877.173.882) | (490.694.935) | 640.410.608 | 563.614.347 | 340.285.082 | 249.952.800 | 960.946.338 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 650.518.678 | 2.911.542.016 | 1.805.128.627 | 1.540.708.514 | 593.800.609 | 1.787.024.013 | 902.471.127 | 253.123.802 | 19.166.289 | 213.696.805 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 80.414.466 | 331.053.724 | 232.886.260 | 150.113.036 | 69.588.424 | 223.911.253 | 193.938.518 | 118.263.655 | 54.547.193 | 155.608.237 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 400.522.470 | 257.313.202 | 250.726.287 | (377.441.099) | (268.571.555) | (526.296.173) | (464.037.297) | (164.949.457) | (194.701.678) | (187.764.203) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 730.331.076 | 1.512.451.556 | 820.907.146 | 286.093.533 | (165.465.881) | 1.901.138.447 | 1.002.048.176 | 428.459.428 | 74.417.411 | 986.878.941 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (95.688.647) | (330.136.653) | (71.122.867) | (62.931.337) | (21.764.403) | (90.466.472) | (64.044.011) | (36.911.236) | (32.467.176) | (143.694.008) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (95.688.647) | (299.585.743) | (70.594.951) | (62.440.272) | (21.764.403) | (89.922.401) | (64.044.011) | (36.911.236) | (32.467.176) | (139.954.440) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (617.140.307) | (1.112.565.090) | (727.211.212) | (196.229.451) | 207.342.179 | (1.825.029.119) | (947.893.338) | (366.220.572) | (43.890.420) | (764.821.978) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4.901.276 | 43.379.172 | 4.796.996 | 22.747.180 | 6.387.152 | (26.448.598) | (20.063.411) | 18.348.100 | (6.084.392) | 21.932.251 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (16.102.160) | — | (6.768.959) | — | (1.877.732) | — | (16.177.083) | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | (5.765.358) | — | (5.651.068) | — | (20.019.862) | — | (11.158.107) | (5.905.779) | (15.013.775) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (11.200.884) | 43.379.172 | (1.971.963) | 22.747.180 | 4.509.420 | (26.448.598) | (36.240.494) | 18.348.100 | (6.084.392) | 21.932.251 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 68.271.033 | 24.428.106 | 23.408.609 | 21.774.563 | 20.540.135 | 65.131.209 | 61.288.430 | 56.269.453 | 45.111.347 | 38.192.871 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 57.070.149 | 62.041.920 | 21.436.646 | 38.870.675 | 25.049.555 | 18.662.748 | 25.047.936 | 63.459.446 | 33.121.176 | 45.111.347 |