Nakit Akış
SEGYOKonsolide20 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 | 2021/Q4 | 2021/Q3 | 2021/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (37.761.495) | (19.831.700) | 158.665.948 | 35.891.397 | 37.955.816 | 219.468.681 | 467.284.519 | 58.972.299 | 91.627.725 | 86.788.657 | (155.173.716) | 13.131.601 | (31.730.800) | (129.499.033) | 85.443.999 | (56.419.527) | 45.412.379 | 122.841.623 | 18.462.282 | 23.513.270 |
Dönem Karı (Zararı) | (389.538.263) | (1.274.228.342) | (406.241.102) | (279.342.725) | (163.119.749) | (349.705.270) | 107.802.063 | 78.418.492 | 157.819.726 | 583.832.988 | — | — | — | 1.290.305.367 | (80.098.927) | (72.700.080) | — | — | (56.592.239) | (44.391.665) |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 350.368.472 | 1.286.722.901 | 400.585.365 | 285.397.749 | 245.964.868 | 415.300.071 | 430.395.980 | 62.255.827 | 31.816.563 | (461.814.104) | — | — | — | (1.537.645.679) | 182.523.388 | 133.535.798 | — | — | 79.850.383 | 71.595.945 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.653.852 | 8.588.161 | 5.981.666 | 3.842.875 | 2.032.794 | 7.233.204 | 2.991.357 | 1.442.777 | 746.851 | 3.203.008 | — | — | — | 1.288.636 | 522.496 | 344.632 | — | — | 460.934 | 300.095 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 1.408.296 | (32.220.854) | 164.321.685 | 29.836.373 | (44.889.303) | 154.375.764 | (70.913.524) | (81.702.020) | (98.008.564) | (35.230.228) | — | — | — | 33.960.976 | (16.980.462) | (1.951.588) | — | — | (4.795.862) | (3.691.010) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (37.761.495) | (19.726.295) | 158.665.948 | 35.891.397 | 37.955.816 | 219.970.566 | 467.284.519 | 58.972.299 | 91.627.725 | 86.788.657 | — | — | — | (213.379.336) | 85.443.999 | 58.884.130 | — | — | 18.462.282 | 23.513.270 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 0 | 125.516.525 | (195.938) | 0 | 0 | 400.572.817 | 24.125.722 | (1.039.939) | (755.677) | (9.213.387) | (1.872.091) | (237.146) | (209.248) | 41.827.369 | (198.354) | (190.821) | (90.789) | 13.358.578 | 25.985.110 | 27.734.501 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 2.478.348 | — | 696.980 | 642.941 | 0 | — | — | — | — | — | (190.821) | — | — | — | (56.354) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 0 | (565.983) | (195.938) | 0 | 0 | (7.816.517) | (4.403.433) | (1.736.919) | (1.398.618) | (429.859) | — | — | — | (284.449) | (198.354) | — | — | — | (92.269) | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (127.907.602) | (209.261.602) | (256.616.668) | (50.661.154) | (162.474.401) | (515.352.053) | (353.606.099) | (142.983.154) | (191.814.993) | (29.293.253) | 35.465.018 | (17.752.809) | (76.604.987) | (122.407.832) | (249.782.658) | 91.622.735 | (231.864.250) | 86.507.980 | (78.079.621) | (46.849.710) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (1.023.000) | (4.092.000) | (44.078.342) | (2.815.129) | (1.047.720) | (964.550) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (165.669.097) | (103.576.777) | (175.292.216) | (65.353.340) | (124.518.585) | 104.689.446 | 94.994.384 | (112.396.061) | (100.942.945) | (49.102.356) | (121.580.789) | (82.583.194) | (108.545.036) | (210.079.496) | (164.537.013) | 35.012.387 | (186.542.660) | 222.708.181 | (33.632.229) | 4.398.061 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (113.843.322) | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (20.063.571) | (93.717.834) | — | — | (30.527.343) | (70.592.925) | — | — | (15.134.703) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (165.669.097) | (103.576.777) | (175.292.216) | (65.353.340) | (124.518.585) | 104.689.446 | 94.994.384 | (112.396.061) | (100.942.945) | (49.102.356) | (121.580.789) | (82.583.194) | (108.545.036) | (323.922.818) | (164.537.013) | 35.012.387 | (186.542.660) | 222.708.181 | (33.632.229) | 4.398.061 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 219.856.075 | 397.087.115 | 380.514.839 | 335.909.894 | 316.876.033 | 269.272.760 | 281.458.316 | 258.409.387 | 238.374.301 | 256.269.743 | 155.529.043 | 186.283.397 | 175.003.768 | 479.451.861 | 296.705.813 | 296.705.813 | 296.705.813 | 73.997.632 | 73.997.632 | 73.997.632 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 34.123.407 | 199.792.504 | 205.222.623 | 270.556.554 | 161.830.105 | 303.369.281 | 376.452.700 | 146.013.326 | 122.296.652 | 207.167.386 | 33.948.254 | 103.700.203 | 66.458.732 | 155.529.043 | 132.168.800 | 331.718.200 | 110.163.153 | 296.705.813 | 40.365.403 | 78.395.693 |