Nakit Akış
SDTTRKonsolide17 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 63.021.755 | 346.197.414 | 52.067.065 | (92.814.286) | 21.531.300 | 507.035.868 | 312.599.963 | 236.759.592 | 343.786.117 | (84.184.593) | 35.443.853 | 40.563.056 | (90.296.928) | 211.783.286 | 488.586 | 16.270.132 | (30.011.812) |
Dönem Karı (Zararı) | 15.575.892 | 30.304.487 | 4.591.449 | (62.341.697) | (59.496.628) | 9.920.203 | 51.646.722 | (13.559.877) | (99.182.453) | 322.375.565 | — | — | — | 113.232.273 | — | — | — |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 129.413.518 | 215.062.492 | 203.594.304 | 74.474.103 | 73.807.305 | 207.242.832 | 125.876.530 | 62.620.809 | 198.286.066 | 251.525.639 | — | — | — | 255.438.133 | — | — | — |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 26.349.602 | 73.527.923 | 44.290.016 | 27.638.548 | 13.135.699 | 51.735.144 | 35.605.710 | 21.832.052 | 10.102.595 | 34.172.307 | — | — | — | 40.823.444 | — | — | — |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (81.967.655) | 100.830.435 | (156.118.688) | (104.946.692) | 7.220.623 | 289.872.833 | 135.076.711 | 187.698.661 | 244.682.505 | (658.085.797) | — | — | — | (19.708.905) | — | — | — |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 63.021.755 | 346.197.414 | 52.067.065 | (92.814.286) | 21.531.300 | 507.035.868 | 312.599.963 | 236.759.592 | 343.786.117 | (84.184.593) | — | — | — | 348.961.501 | — | — | — |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (278.883.021) | (619.149.264) | (390.598.119) | (63.896.560) | (28.459.456) | (152.660.820) | (75.753.144) | (38.650.421) | (12.947.300) | (26.097.946) | (13.559.037) | (9.497.198) | (3.481.581) | (8.333.162) | (5.573.868) | (1.764.398) | (3.704.004) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 31.819.544 | 71.945 | 46.011 | 45.745 | 483.934 | 416.526 | 382.416 | 352.767 | 19.481 | — | — | — | 87.376 | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (278.883.021) | (350.027.182) | (138.672.435) | (63.942.571) | (28.505.201) | (153.144.754) | (76.169.670) | (39.032.838) | (13.300.067) | (26.117.427) | — | — | — | (13.818.170) | — | — | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 12.999.616 | (42.202.998) | 26.458.114 | (210.781.494) | 3.788.424 | 105.511.259 | (4.377.507) | 4.617.591 | 63.696.000 | 266.156.234 | 171.037.279 | 197.343.515 | 244.333.471 | (16.527.896) | (5.394.234) | (4.005.170) | (1.781.060) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | (11.281.954) | (10.811.106) | (10.056.433) | — | (153.165.923) | (144.131.357) | (132.328.282) | — | (96.305.806) | — | — | — | 0 | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (202.861.650) | (315.154.848) | (312.072.940) | (367.492.340) | (3.139.732) | 459.886.306 | 232.469.312 | 202.726.761 | 394.534.817 | (110.245.999) | 192.922.095 | 228.409.374 | 150.554.962 | 186.922.228 | (10.479.516) | 10.500.564 | (35.496.876) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | (128.733.829) | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (31.535.778) | (171.093.168) | (137.849.405) | (102.243.174) | (64.886.225) | (176.779.926) | (135.778.222) | (93.527.019) | (206.788.407) | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (202.861.650) | (315.154.848) | (312.072.940) | (367.492.340) | (3.139.732) | 459.886.306 | 232.469.312 | 202.726.761 | 394.534.817 | (110.245.999) | 192.922.095 | 228.409.374 | 150.554.962 | 58.188.398 | (10.479.516) | 10.500.564 | (35.496.876) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 394.747.077 | 844.977.999 | 809.713.170 | 753.190.852 | 710.499.208 | 362.445.586 | 341.061.087 | 313.131.222 | 288.853.423 | 361.284.003 | 219.261.761 | 262.618.639 | 246.716.843 | 161.073.363 | 98.054.275 | 98.054.275 | 98.054.275 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 160.349.649 | 358.729.983 | 359.790.825 | 283.455.338 | 642.473.251 | 645.551.966 | 437.752.176 | 422.330.964 | 476.599.833 | 251.038.004 | 412.183.856 | 454.142.790 | 373.314.085 | 219.261.761 | 87.574.759 | 108.554.839 | 62.557.399 |