Nakit Akış
SASAKonsolide40 dönemson güncel: 2026/Q1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 4.418.371.000 | 10.823.862.000 | 23.000.549.000 | 13.957.771.000 | 7.111.295.295 | 11.267.268.440 | 10.802.432.789 | 15.420.138.521 | 7.626.275.855 | 5.602.999.610 | (1.042.299.000) | (42.792.667) | (456.423.809) | 381.846.122 | (1.706.203.000) | (4.134.863.000) | (2.527.215.000) | 835.490.000 | 98.866.000 | 869.500.000 | 602.695.000 | 1.159.695.000 | 250.063.000 | 474.520.000 | 82.291.000 | 252.316.000 | 1.680.526.000 | 196.411.000 | 231.387.000 | 272.066.000 | 329.126.000 | 180.274.000 | 229.981.000 | 327.783.000 | 67.758.000 | (16.999.000) | 38.050.000 | 19.055.000 | (83.631.000) | (50.274.000) |
Dönem Karı (Zararı) | 1.273.591.000 | (18.085.681.000) | (16.238.037.000) | (11.593.643.000) | (2.010.950.366) | 17.143.344.677 | 15.850.928.911 | 12.471.141.408 | 6.165.485.804 | 122.091.356 | — | — | — | 11.613.215.000 | 2.228.610.000 | 1.701.644.000 | 820.987.000 | (1.187.990.000) | 592.130.000 | 256.574.000 | (9.527.000) | (275.020.000) | (683.828.000) | (176.721.000) | (132.230.000) | 12.602.000 | 135.572.000 | 40.190.000 | 6.640.000 | 250.987.000 | 82.757.000 | 130.289.000 | 59.835.000 | 250.290.000 | 181.344.000 | 132.744.000 | 92.042.000 | 157.682.000 | 74.279.000 | 48.082.000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (27.462.391.000) | 6.864.089.000 | 13.645.797.000 | 4.620.762.000 | 4.197.367.018 | (5.380.018.898) | (4.204.738.036) | (1.910.829.071) | (2.729.174.864) | 13.902.417.788 | — | — | — | (7.298.803.000) | 3.296.347.000 | 2.228.971.000 | 757.872.000 | 2.776.337.000 | 1.189.296.000 | 1.641.098.000 | 635.212.000 | 1.298.532.000 | 1.134.167.000 | 448.825.000 | 231.536.000 | 302.682.000 | 873.271.000 | 70.635.000 | 50.714.000 | 361.949.000 | 591.556.000 | 104.588.000 | 78.165.000 | 104.596.000 | 15.246.000 | 14.563.000 | 4.590.000 | 51.319.000 | 11.197.000 | 6.479.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 2.363.462.000 | 6.544.819.000 | 4.145.944.000 | 2.180.927.000 | 486.943.799 | 1.799.552.373 | 1.275.254.590 | 776.697.838 | 88.227.821 | 1.175.651.367 | — | — | — | 1.128.597.000 | 217.724.000 | 145.235.000 | 68.657.000 | 243.414.000 | 165.084.000 | 109.795.000 | 54.919.000 | 142.836.000 | 88.506.000 | 40.700.000 | 20.385.000 | 40.736.000 | 22.290.000 | 7.001.000 | 2.667.000 | 12.782.000 | 9.413.000 | 8.657.000 | 3.174.000 | 12.641.000 | 9.405.000 | 6.870.000 | 3.123.000 | 11.737.000 | 8.606.000 | 5.719.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 30.618.088.000 | 22.193.836.000 | 25.630.432.000 | 20.948.313.000 | 4.937.073.385 | (253.912.513) | (781.182.132) | 4.886.224.077 | 4.207.256.253 | (8.224.101.011) | — | — | — | (3.567.129.000) | (5.958.563.000) | (8.015.610.000) | (4.052.938.000) | (729.930.000) | (1.677.515.000) | (1.025.649.000) | (20.487.000) | 141.712.000 | (198.070.000) | 205.896.000 | (14.050.000) | (53.446.000) | 677.185.000 | 91.088.000 | 195.010.000 | (318.487.000) | (328.309.000) | (35.542.000) | 111.388.000 | 20.846.000 | 3.396.000 | (40.167.000) | (50.813.000) | (179.224.000) | (158.431.000) | (98.332.000) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 4.429.288.000 | 10.972.244.000 | 23.038.192.000 | 13.975.432.000 | 7.123.490.038 | 11.509.413.266 | 10.865.008.743 | 15.446.536.414 | 7.643.567.193 | 5.800.408.133 | — | — | — | 747.283.000 | (433.606.000) | (4.084.995.000) | (2.474.079.000) | 858.417.000 | 103.911.000 | 872.023.000 | 605.198.000 | 1.165.224.000 | 252.269.000 | 478.000.000 | 85.256.000 | 261.838.000 | 1.686.028.000 | 201.913.000 | 252.364.000 | 294.449.000 | 346.004.000 | 199.335.000 | 249.388.000 | 375.732.000 | 199.986.000 | 107.140.000 | 45.819.000 | 29.777.000 | (72.955.000) | (43.771.000) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (13.999.000) | (13.798.080.000) | (13.364.172.000) | (12.674.595.000) | (7.976.241.719) | (29.821.096.851) | (22.655.551.190) | (18.122.311.262) | (7.976.041.681) | (27.342.494.061) | (15.482.134.000) | (10.443.729.619) | (4.913.286.844) | (11.275.767.983) | (5.922.417.000) | (2.135.044.000) | 264.781.000 | (2.473.166.000) | (1.025.424.000) | (532.688.000) | (208.855.000) | (605.479.000) | (415.962.000) | (504.946.000) | (246.952.000) | (2.109.196.000) | (1.714.629.000) | (668.554.000) | (244.109.000) | (977.242.000) | (834.818.000) | (682.404.000) | (503.869.000) | (463.675.000) | (269.366.000) | (111.213.000) | (10.968.000) | (43.893.000) | (23.090.000) | (13.599.000) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 145.826.000 | 97.086.000 | 3.864.000 | 1.933.000 | 9.934 | 26.991.651 | 8.935.885 | 15.242.654 | 65.168 | 8.073.902 | — | — | — | 6.858.000 | 3.131.000 | 2.902.000 | 1.774.000 | 4.446.000 | 4.188.000 | 3.837.000 | 5.256.000 | 1.846.000 | (895.000) | 82.000 | (27.000) | 4.461.000 | 7.297.000 | 2.271.000 | (63.000) | 5.062.000 | 2.491.000 | 4.972.000 | 3.247.000 | 1.988.000 | 992.000 | 275.000 | (11.089.000) | 1.209.000 | 1.209.000 | 1.293.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (421.552.000) | (14.069.450.000) | (13.530.182.000) | (12.807.959.000) | (8.057.727.722) | (30.062.747.377) | (22.723.377.193) | (18.184.214.135) | (7.992.117.991) | (27.575.533.168) | — | — | — | (18.625.063.000) | (5.942.484.000) | (2.151.079.000) | 256.444.000 | (2.498.179.000) | (1.048.405.000) | (552.827.000) | (227.762.000) | (661.175.000) | (465.274.000) | (505.028.000) | (246.925.000) | (2.113.657.000) | (1.552.080.000) | (670.825.000) | (106.439.000) | (984.795.000) | (837.309.000) | (540.008.000) | (507.116.000) | (465.801.000) | (270.415.000) | (111.545.000) | — | (45.102.000) | (24.299.000) | (14.892.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 457.860.000 | 1.852.882.000 | (11.086.149.000) | (175.453.000) | (735.888.776) | 15.545.213.582 | 8.843.912.694 | (739.706.726) | 1.617.945.722 | 26.171.806.720 | 18.057.028.000 | 14.156.296.977 | 6.220.574.967 | 9.918.873.889 | 6.746.982.000 | 4.788.099.000 | 1.991.188.000 | 3.074.594.000 | 1.027.533.000 | (380.530.000) | (509.165.000) | (269.718.000) | 192.754.000 | 66.489.000 | 183.256.000 | 1.929.956.000 | 109.174.000 | 494.141.000 | 169.373.000 | 648.515.000 | 446.809.000 | 466.044.000 | 211.546.000 | 213.346.000 | 259.702.000 | 237.023.000 | 43.996.000 | (2.139.000) | 122.731.000 | 132.547.000 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (209.153.000) | (209.153.000) | (209.153.000) | 0 | 0 | 0 | — | — | (93.881.000) | — | — | — | 0 | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4.862.232.000 | (1.121.336.000) | (1.449.772.000) | 1.107.723.000 | (1.600.835.200) | (3.008.614.829) | (3.009.205.707) | (3.441.879.467) | 1.268.179.895 | 4.432.312.269 | 1.532.595.000 | 3.669.774.691 | 850.864.314 | (975.047.971) | (881.638.000) | (1.481.808.000) | (271.246.000) | 1.436.918.000 | 100.975.000 | (43.718.000) | (115.325.000) | 284.498.000 | 26.855.000 | 36.063.000 | 18.595.000 | 73.076.000 | 75.071.000 | 21.998.000 | 156.651.000 | (56.661.000) | (58.883.000) | (36.086.000) | (62.342.000) | 77.454.000 | 58.094.000 | 108.811.000 | 71.078.000 | (26.977.000) | 16.010.000 | 68.674.000 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (279.124.000) | (678.648.000) | (558.651.000) | (366.300.000) | (221.061.128) | (2.390.655.770) | (1.901.141.673) | (1.301.352.444) | (788.559.596) | (494.385.008) | (20.235.000) | (238.949.764) | (63.269.987) | (1.787.141.980) | 0 | (9.336.000) | 176.172.000 | 305.083.000 | — | — | 0 | 42.549.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 4.583.108.000 | (1.799.984.000) | (2.008.423.000) | 741.423.000 | (1.821.896.328) | (5.399.270.599) | (4.910.347.380) | (4.743.231.911) | 479.620.299 | 3.937.927.262 | 1.512.360.000 | 3.430.824.927 | 787.594.327 | (2.762.189.951) | (881.638.000) | (1.491.144.000) | (95.074.000) | 1.742.001.000 | 100.975.000 | (43.718.000) | (115.325.000) | 327.047.000 | 26.855.000 | 36.063.000 | 18.595.000 | 73.076.000 | 75.071.000 | 21.998.000 | 156.651.000 | (56.661.000) | (58.883.000) | (36.086.000) | (62.342.000) | 77.454.000 | 58.094.000 | 108.811.000 | 71.078.000 | (26.977.000) | 16.010.000 | 68.674.000 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.183.461.000 | 2.875.467.000 | 2.755.471.000 | 2.563.133.000 | 2.417.837.084 | 7.596.089.188 | 7.147.914.520 | 6.562.619.865 | 6.053.743.791 | 1.323.308.809 | 803.111.000 | 961.916.875 | 903.671.105 | 3.565.300.688 | 2.170.396.000 | 2.170.396.000 | 2.170.396.000 | 428.395.000 | 428.395.000 | 428.395.000 | 428.395.000 | 101.348.000 | 101.348.000 | 101.348.000 | 101.348.000 | 28.272.000 | 28.272.000 | 28.272.000 | 28.272.000 | 84.933.000 | 84.933.000 | 84.933.000 | 84.933.000 | 7.479.000 | 7.479.000 | 7.479.000 | 7.479.000 | 34.456.000 | 34.456.000 | 34.456.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 5.766.569.000 | 1.075.483.000 | 747.048.000 | 3.304.556.000 | 595.940.756 | 2.196.818.589 | 2.237.567.140 | 1.819.387.954 | 6.533.364.090 | 5.261.236.070 | 2.315.471.000 | 4.392.741.802 | 1.691.265.432 | 803.110.736 | 1.288.758.000 | 679.252.000 | 2.075.322.000 | 2.170.396.000 | 529.370.000 | 384.677.000 | 313.070.000 | 428.395.000 | 128.203.000 | 137.411.000 | 119.943.000 | 101.348.000 | 103.343.000 | 50.270.000 | 184.923.000 | 28.272.000 | 26.050.000 | 48.847.000 | 22.591.000 | 84.933.000 | 65.573.000 | 116.290.000 | 78.557.000 | 7.479.000 | 50.466.000 | 103.130.000 |