Nakit Akış
SARAESolo2 dönemson güncel: 2026/Q2
| Kalem | 2026/Q2 | 2025/Q2 |
|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (979.558.104) | (1.174.903.432) |
Dönem Karı (Zararı) | 716.329.708 | 7.996.054 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (835.679.987) | 71.797.738 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 290.532.927 | 223.038.006 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (811.006.991) | (1.249.659.212) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (930.357.270) | (1.169.865.420) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (184.423.561) | 218.629.625 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 7.533.777 | 177.187.707 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (226.201.855) | (134.133.238) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.319.650.356 | 883.084.817 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (17.003.324) | (16.116.548) |
Ödenen Temettüler | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 155.668.691 | (73.188.990) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (6.913.818) | (17.154.294) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 155.668.691 | (73.188.990) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 45.861.288 | 120.035.218 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 194.616.161 | 29.691.934 |