Nakit Akış
SAHOLKonsolide40 dönemson güncel: 2026/Q1
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 7.673.681.000 | 87.229.350.000 | (68.215.489.000) | 5.663.925.000 | 96.877.519.803 | 117.046.273.806 | (62.557.773.664) | (24.608.669.724) | (19.210.259.487) | 22.609.780.288 | 39.159.694.352 | 68.016.493.257 | 21.709.302.948 | (43.038.110.025) | 12.540.736.000 | 7.318.186.000 | 7.705.461.000 | 38.077.510.000 | 29.791.600.000 | 15.904.324.000 | 12.644.990.000 | (931.693.000) | 4.303.717.000 | 2.256.508.000 | 9.025.520.000 | 27.224.643.000 | 26.422.058.000 | 6.504.703.000 | 11.071.522.000 | (8.594.487.000) | 9.517.526.000 | (13.149.671.000) | (5.030.047.000) | 5.267.949.000 | (391.863.000) | (414.552.000) | (3.322.219.000) | (9.806.720.000) | (6.220.947.000) | (9.935.510.000) |
Dönem Karı (Zararı) | 30.614.000 | 7.616.509.000 | (2.534.858.000) | (2.666.556.000) | (4.467.560.907) | (30.719.960.073) | (22.993.572.377) | (14.719.456.988) | (10.688.124.333) | 19.847.014.709 | — | — | — | 61.268.368.000 | 52.400.918.000 | 30.072.205.000 | 13.418.566.000 | 20.571.168.000 | 11.678.582.000 | 6.213.227.000 | 3.091.858.000 | 8.899.253.000 | 6.809.143.000 | 4.047.577.000 | 2.080.225.000 | 6.964.968.000 | 5.304.700.000 | 3.541.212.000 | 1.927.943.000 | 8.898.285.000 | 6.336.901.000 | 4.264.069.000 | 2.091.124.000 | 7.437.898.000 | 5.180.040.000 | 3.336.509.000 | 1.572.710.000 | 5.547.146.000 | 4.021.454.000 | 2.839.653.000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 95.156.902.000 | 171.514.189.000 | 28.475.944.000 | 18.904.207.000 | 18.657.903.706 | 156.592.937.589 | 11.477.693.433 | 19.791.343.037 | (13.019.028.561) | 3.319.023.949 | — | — | — | (75.318.102.000) | (13.414.413.000) | 974.622.000 | (4.696.321.000) | (6.070.534.000) | (6.387.720.000) | (2.959.315.000) | (6.119.738.000) | 5.787.307.000 | (2.974.297.000) | 665.108.000 | (1.126.052.000) | 3.138.357.000 | 2.223.422.000 | (2.408.144.000) | 371.582.000 | (6.264.500.000) | (8.820.849.000) | (2.242.990.000) | (811.874.000) | 1.299.971.000 | 713.797.000 | 1.198.605.000 | 332.841.000 | (759.579.000) | 1.157.243.000 | 1.012.299.000 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 8.227.073.000 | 28.645.376.000 | 20.031.701.000 | 12.475.944.000 | 5.901.583.587 | 20.055.957.699 | 13.983.469.171 | 8.488.102.913 | 4.037.001.017 | 12.101.688.377 | — | — | — | 10.931.323.000 | 2.413.828.000 | 1.522.148.000 | 725.135.000 | 2.124.470.000 | 1.528.036.000 | 888.589.000 | 434.364.000 | 1.642.179.000 | 1.206.564.000 | 793.754.000 | 386.887.000 | 1.403.433.000 | 1.040.854.000 | 684.777.000 | 334.362.000 | 837.400.000 | 608.895.000 | 394.659.000 | 192.439.000 | 721.392.000 | 478.130.000 | 314.070.000 | 156.225.000 | 574.944.000 | 423.796.000 | 282.820.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (66.448.003.000) | (73.793.628.000) | (84.821.149.000) | (5.593.666.000) | 83.809.317.183 | 18.754.682.046 | (33.634.768.365) | (18.108.111.194) | 6.982.104.724 | 25.881.524.432 | — | — | — | (26.093.686.000) | (14.267.039.000) | (12.067.503.000) | 174.872.000 | 27.626.478.000 | 26.785.357.000 | 13.802.725.000 | 16.799.455.000 | (13.709.702.000) | 1.743.760.000 | (1.652.514.000) | 8.494.879.000 | 18.609.264.000 | 19.504.289.000 | 5.517.848.000 | 8.907.712.000 | (9.202.118.000) | 13.378.808.000 | (13.841.530.000) | (5.483.976.000) | (2.137.952.000) | (5.130.368.000) | (4.139.532.000) | (4.858.677.000) | (13.271.808.000) | (10.282.899.000) | (13.076.949.000) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 28.739.513.000 | 105.337.070.000 | (58.880.063.000) | 10.643.985.000 | 97.999.659.982 | 144.627.659.562 | (45.150.647.309) | (13.036.225.146) | (16.725.048.170) | 49.047.563.090 | — | — | — | (40.143.420.000) | 24.719.466.000 | 18.979.324.000 | 8.897.117.000 | 42.127.112.000 | 32.076.219.000 | 17.056.637.000 | 13.771.575.000 | 976.858.000 | 5.578.606.000 | 3.060.171.000 | 9.449.052.000 | 28.712.589.000 | 27.032.411.000 | 6.650.916.000 | 11.207.237.000 | (6.568.333.000) | 10.894.860.000 | (11.820.451.000) | (4.204.726.000) | 6.599.917.000 | 763.469.000 | 395.582.000 | (2.953.126.000) | (8.484.241.000) | (5.104.202.000) | (9.224.997.000) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (20.573.707.000) | (250.254.623.000) | (51.866.378.000) | (54.927.610.000) | (62.932.024.637) | (199.752.096.513) | 18.601.372.806 | 6.381.856.127 | (5.059.567.883) | (27.852.724.195) | (19.214.116.666) | (39.906.208.016) | (7.712.123.342) | 30.623.888.578 | (52.223.149.000) | (36.767.784.000) | (15.209.678.000) | (55.445.579.000) | (23.389.522.000) | (12.340.917.000) | (7.082.778.000) | (18.376.200.000) | (18.788.140.000) | (16.834.242.000) | (8.952.796.000) | (22.649.732.000) | (18.497.915.000) | (7.361.192.000) | (7.434.725.000) | 4.014.578.000 | 60.270.000 | 3.308.091.000 | 4.462.706.000 | (8.211.923.000) | (3.682.901.000) | (3.047.324.000) | (3.115.570.000) | 796.311.000 | 4.518.070.000 | 3.769.672.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 373.302.000 | 1.882.777.000 | 1.427.689.000 | 441.704.000 | 153.569.393 | 894.743.042 | 443.821.889 | 356.447.824 | 257.514.945 | 751.767.721 | — | — | — | 3.618.005.000 | 2.372.478.000 | 514.333.000 | 331.318.000 | 703.398.000 | 403.115.000 | 304.779.000 | 76.251.000 | 318.704.000 | 257.714.000 | 99.979.000 | 78.615.000 | 133.052.000 | 161.465.000 | 94.651.000 | 44.053.000 | 1.154.660.000 | 965.112.000 | 958.948.000 | 157.283.000 | 172.060.000 | 70.095.000 | 70.590.000 | 61.814.000 | 188.678.000 | 88.978.000 | 54.479.000 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (9.044.422.000) | (35.425.049.000) | (21.211.205.000) | (13.898.949.000) | (5.849.974.282) | (28.197.727.455) | (18.170.964.872) | (10.384.738.581) | (4.532.961.921) | (22.195.935.514) | — | — | — | (14.569.476.000) | (4.119.078.000) | (2.792.377.000) | (1.345.140.000) | (2.520.221.000) | (937.655.000) | (499.635.000) | (204.002.000) | (1.811.791.000) | (1.366.077.000) | (882.515.000) | (403.859.000) | (1.900.829.000) | (1.243.208.000) | (515.849.000) | (263.215.000) | (2.131.841.000) | (1.060.072.000) | (636.140.000) | (291.706.000) | (1.410.413.000) | (690.348.000) | (498.396.000) | (256.384.000) | (1.394.735.000) | (822.075.000) | (566.835.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 24.857.407.000 | 184.041.462.000 | 148.974.884.000 | 88.987.403.000 | 24.673.951.596 | 93.734.399.542 | 53.904.612.976 | 39.244.407.257 | 25.463.129.545 | 40.190.997.908 | 12.879.436.886 | 10.629.209.383 | (6.867.752.976) | 9.929.109.188 | 27.919.241.000 | 14.267.758.000 | (2.038.141.000) | 40.449.544.000 | 6.543.442.000 | 8.407.376.000 | 3.908.497.000 | 12.751.508.000 | 18.907.143.000 | 8.720.227.000 | 269.092.000 | (7.949.435.000) | (8.308.256.000) | (460.868.000) | 5.895.478.000 | 8.222.159.000 | 19.907.868.000 | 10.765.138.000 | 47.429.000 | 4.998.420.000 | 2.037.726.000 | 1.988.810.000 | 3.585.699.000 | 7.269.019.000 | 2.945.831.000 | 3.824.837.000 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (1.804.816.000) | (5.586.170.000) | (3.757.352.000) | (2.368.105.000) | (1.253.121.140) | (3.692.949.818) | (2.452.260.956) | (1.329.234.246) | (812.256.984) | (2.121.358.265) | — | — | — | (1.745.068.000) | (749.051.000) | (479.869.000) | (240.971.000) | (838.749.000) | (590.719.000) | (377.399.000) | (146.035.000) | (701.082.000) | (511.667.000) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | (11.043.541.000) | (11.458.191.000) | (11.445.332.000) | (11.451.021.000) | (11.371.349.967) | (14.248.411.835) | (14.751.355.131) | (13.585.155.447) | (6.087.825.394) | (13.518.276.135) | — | — | — | (5.635.869.000) | (2.526.431.000) | (2.453.446.000) | (801.145.000) | (1.188.467.000) | (1.147.748.000) | (1.147.748.000) | (370.949.000) | (720.382.000) | (698.770.000) | (698.769.000) | 0 | (723.007.000) | (708.672.000) | (708.672.000) | (18.967.000) | (1.681.645.000) | (1.631.408.000) | (1.631.408.000) | (999.042.000) | (1.062.599.000) | (1.062.599.000) | (1.062.658.000) | (640.309.000) | (791.627.000) | (793.551.000) | (793.552.000) |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 11.957.381.000 | 21.016.189.000 | 28.893.017.000 | 39.723.718.000 | 58.619.446.762 | 11.028.576.835 | 9.948.212.117 | 21.017.593.661 | 1.193.302.175 | 34.948.054.000 | 32.825.014.572 | 38.739.494.623 | 7.129.426.630 | (2.485.112.259) | (11.763.172.000) | (15.181.840.000) | (9.542.358.000) | 23.081.475.000 | 12.945.520.000 | 11.970.783.000 | 9.470.709.000 | (6.556.385.000) | 4.422.720.000 | (5.857.507.000) | 341.816.000 | (3.374.524.000) | (384.113.000) | (1.317.357.000) | 9.532.275.000 | 3.642.250.000 | 29.485.664.000 | 923.558.000 | (519.912.000) | 2.054.446.000 | (2.037.038.000) | (1.473.066.000) | (2.852.090.000) | (1.741.390.000) | 1.242.954.000 | (2.341.001.000) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 1.756.657.000 | 14.621.130.000 | 14.011.004.000 | 13.032.926.000 | 12.294.182.255 | 11.170.349.086 | 11.532.136.239 | 6.422.298.588 | 5.508.378.754 | 21.318.682.586 | 16.162.481.503 | 13.940.976.392 | (6.966.351.529) | (28.526.241.083) | 11.892.677.000 | 8.790.825.000 | 4.383.283.000 | 13.209.138.000 | 2.300.683.000 | 2.022.025.000 | 1.007.748.000 | 3.516.122.000 | 4.142.771.000 | 2.178.962.000 | 1.881.579.000 | 3.245.458.000 | 1.549.965.000 | 2.265.729.000 | (2.837.539.000) | 5.036.545.000 | 4.598.984.000 | 1.083.712.000 | 457.623.000 | 685.424.000 | 410.420.000 | 457.741.000 | 457.621.000 | 1.416.377.000 | 158.109.000 | (15.290.000) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (13.401.794.000) | (45.428.440.000) | (37.819.489.000) | (17.051.314.000) | (12.965.461.592) | (46.141.452.118) | (36.715.759.742) | (24.233.302.792) | (14.316.268.476) | (59.957.178.018) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 13.714.038.000 | 35.637.319.000 | 42.904.021.000 | 52.756.644.000 | 70.913.629.017 | 22.198.925.920 | 21.480.348.356 | 27.439.892.248 | 6.701.680.929 | 56.266.736.586 | 48.987.496.076 | 52.680.471.016 | 163.075.101 | (31.011.353.342) | 129.505.000 | (6.391.015.000) | (5.159.075.000) | 36.290.613.000 | 15.246.203.000 | 13.992.808.000 | 10.478.457.000 | (3.040.263.000) | 8.565.491.000 | (3.678.545.000) | 2.223.395.000 | (129.066.000) | 1.165.852.000 | 948.372.000 | 6.694.736.000 | 8.678.795.000 | 34.084.648.000 | 2.007.270.000 | (62.289.000) | 2.739.870.000 | (1.626.618.000) | (1.015.325.000) | (2.394.469.000) | (325.013.000) | 1.401.063.000 | (2.356.291.000) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 132.236.400.000 | 129.962.332.000 | 124.575.050.000 | 115.878.733.000 | 109.310.393.850 | 123.232.021.362 | 113.964.404.951 | 104.632.617.607 | 96.520.077.342 | 89.043.938.203 | 80.983.010.329 | 64.726.587.332 | 60.807.247.767 | 85.051.663.942 | 51.775.624.000 | 51.775.624.000 | 51.775.624.000 | 15.485.011.000 | 15.485.011.000 | 15.485.011.000 | 15.485.011.000 | 18.525.274.000 | 18.525.274.000 | 18.525.274.000 | 18.525.274.000 | 18.654.340.000 | 18.654.340.000 | 18.654.340.000 | 18.654.340.000 | 9.975.545.000 | 9.975.545.000 | 9.975.545.000 | 9.975.545.000 | 7.235.675.000 | 7.235.675.000 | 7.235.675.000 | 7.235.675.000 | 7.560.688.000 | 7.560.688.000 | 7.560.688.000 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 132.548.644.000 | 120.171.211.000 | 129.659.582.000 | 151.584.063.000 | 167.258.561.275 | 99.289.495.164 | 98.728.993.564 | 107.839.207.063 | 88.905.489.794 | 85.353.496.771 | 83.647.708.367 | 102.746.361.402 | 60.970.322.868 | 54.040.310.601 | 51.905.129.000 | 45.384.609.000 | 46.616.549.000 | 51.775.624.000 | 30.731.214.000 | 29.477.819.000 | 25.963.468.000 | 15.485.011.000 | 27.090.765.000 | 14.846.729.000 | 20.748.669.000 | 18.525.274.000 | 19.820.192.000 | 19.602.712.000 | 25.349.076.000 | 18.654.340.000 | 44.060.193.000 | 11.982.815.000 | 9.913.256.000 | 9.975.545.000 | 5.609.057.000 | 6.220.350.000 | 4.841.206.000 | 7.235.675.000 | 8.961.751.000 | 5.204.397.000 |