Nakit Akış
RUBNSSolo20 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 | 2021/Q4 | 2021/Q3 | 2021/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 44.071.153 | (1.358.114.536) | 16.736.066 | 30.002.582 | (1.368.765.284) | (104.606.632) | (435.934.066) | (211.611.501) | 3.459.945 | 631.132.685 | 335.284.483 | 143.509.264 | (4.426.392) | (296.884.728) | (131.930.135) | 28.252.044 | 32.537.839 | 48.719.089 | 36.687.018 | 39.297.379 |
Dönem Karı (Zararı) | 52.632.181 | (152.831.318) | (198.045.031) | (94.009.264) | (128.507.919) | 36.910.279 | 28.577.469 | 66.040.402 | 53.822.026 | 52.765.711 | 31.522.584 | — | — | 4.493.371 | 134.012.173 | 98.677.255 | — | 74.165.754 | 45.649.512 | 22.330.157 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 605.392.708 | 173.085.991 | 307.468.602 | 149.939.010 | 13.208.750 | 85.933.642 | (146.998.988) | (23.150.116) | (13.470.498) | (86.387.556) | (29.249.676) | — | — | 73.495.631 | 4.411.792 | 6.736.844 | — | 8.164.432 | 77.036.449 | 131.695 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 609.009.451 | 123.059.795 | 91.334.056 | 56.640.193 | 7.476.772 | 107.195.661 | 79.359.525 | 48.117.956 | 27.450.326 | 28.379.531 | 25.659.845 | — | — | 42.426.187 | 11.301.458 | 7.484.154 | — | 8.762.395 | 79.640.750 | 3.901.232 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (613.953.736) | (1.374.478.249) | (89.666.055) | (24.666.691) | (1.253.466.116) | (223.208.526) | (313.793.566) | (251.945.688) | (35.897.520) | 676.141.484 | 333.271.510 | — | — | (560.531.155) | (267.820.478) | (75.201.400) | — | (8.944.754) | (71.153.455) | 21.093.489 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 44.071.153 | (1.354.223.576) | 19.757.516 | 31.263.055 | (1.368.765.284) | (100.364.605) | (432.215.085) | (209.055.402) | 4.454.008 | 642.519.638 | 335.544.419 | — | — | (482.542.153) | (129.396.513) | 30.212.699 | — | 73.385.432 | 51.532.506 | 43.555.341 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (269.932.725) | 1.289.537.232 | 28.224.570 | (5.975.080) | 1.173.209.888 | (339.004.546) | (153.836.665) | (115.938.586) | (6.434.808) | (667.728.173) | (352.204.834) | (167.861.638) | (71.492.802) | 33.939.848 | 66.704.514 | (16.621.870) | (8.202.064) | (50.468.671) | (49.516.164) | (2.468.453) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1.335.824.477 | 39.496.105 | 0 | 1.173.209.888 | 2.491.044 | 0 | (6.677.387) | 0 | 865.058 | 10.693.864 | — | — | 280.820.383 | 103.090.000 | — | — | 2.688.343 | 3.478.551 | 2.798.351 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (469.682.835) | (46.287.245) | (11.271.535) | (5.975.080) | 0 | (216.544.701) | (34.829.870) | 0 | (6.434.808) | (668.593.231) | (362.898.698) | — | — | (224.896.705) | (36.385.486) | (16.621.870) | — | (54.737.740) | (52.994.715) | (5.266.804) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 474.294.533 | 81.870.327 | (39.727.662) | (22.594.489) | 206.732.810 | 441.823.712 | 592.108.570 | 326.825.847 | 3.080.417 | 37.952.505 | 46.688.482 | 26.044.918 | 76.568.775 | 262.476.422 | 210.377.628 | (10.830.174) | (22.854.298) | 2.036.899 | 13.247.990 | (21.497.010) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 248.432.961 | 13.293.023 | 5.232.974 | 1.433.013 | 11.177.413 | (1.787.465) | 2.337.839 | (724.239) | 105.555 | 1.357.017 | 29.768.131 | 1.692.544 | 649.582 | (468.458) | 145.152.007 | 800.000 | 1.481.477 | 287.317 | 418.844 | 15.331.916 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 248.432.961 | 13.293.023 | 5.232.974 | 1.433.013 | 11.177.413 | (1.787.465) | 2.337.839 | (724.239) | 105.555 | 1.357.017 | 29.768.131 | 1.692.544 | 649.582 | (468.458) | 145.152.007 | 800.000 | 1.481.477 | 287.317 | 418.844 | 15.331.916 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 16.004.780 | 1.251.488 | 1.199.257 | 1.115.543 | 1.052.311 | 2.743.586 | 2.581.713 | 2.370.294 | 2.186.520 | 543.253 | 494.069 | 394.893 | 370.981 | 798.156 | 485.880 | 485.881 | 485.881 | 198.563 | 198.563 | 198.563 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 264.437.741 | 14.544.511 | 6.432.231 | 2.548.556 | 12.229.724 | 956.120 | 4.919.552 | 1.646.055 | 2.292.075 | 1.900.270 | 30.262.200 | 2.087.437 | 1.020.563 | 329.698 | 145.637.887 | 1.285.881 | 1.967.358 | 485.880 | 617.407 | 15.530.479 |