Nakit Akış
RGYASKonsolide14 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 2.011.523.000 | 5.504.413.000 | 4.632.275.000 | 1.973.597.000 | 901.438.955 | 2.610.477.668 | 2.041.456.304 | 1.082.598.695 | 3.950.182.281 | 16.836.254.916 | 10.948.593.683 | 4.860.547.924 | 2.071.849.176 | 6.025.118.742 |
Dönem Karı (Zararı) | 2.799.410.000 | 16.306.362.000 | 12.444.521.000 | 3.263.560.000 | 459.308.293 | 4.686.084.417 | 9.280.645.743 | 5.274.118.345 | 3.238.412.011 | 18.284.712.317 | 6.474.455.533 | — | — | 14.569.592.000 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 3.298.966.000 | (918.855.000) | (686.006.000) | 719.511.000 | 3.638.352.055 | 9.225.833.290 | 2.196.787.363 | (910.998.322) | 1.557.744.639 | (1.670.330.047) | 4.359.759.861 | — | — | (4.990.809.000) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 20.935.000 | 29.628.000 | 12.780.000 | 9.120.000 | 4.308.926 | 19.263.925 | 10.529.355 | 5.204.050 | 2.401.816 | 11.989.297 | 9.379.791 | — | — | 20.029.000 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (1.205.825.000) | (3.841.819.000) | (3.100.674.000) | (1.571.087.000) | (17.215.073) | (4.649.223.585) | (4.156.548.324) | (3.199.831.892) | (825.399.994) | 249.061.546 | 132.056.102 | — | — | 354.460.000 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 4.892.551.000 | 11.545.688.000 | 8.657.841.000 | 2.411.984.000 | 4.080.445.275 | 9.262.694.121 | 7.320.884.782 | 1.163.288.131 | 3.970.756.656 | 16.863.443.816 | 10.966.271.496 | — | — | 9.933.243.000 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 2.308.888.000 | (5.409.109.000) | (2.150.442.000) | 632.222.000 | 174.997.111 | 1.208.181.580 | 353.000.105 | 357.850.282 | 231.393.294 | 482.014.075 | 484.627.660 | (52.515.439) | 490.262.127 | (1.003.567.828) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.456.000 | 3.902.000 | — | — | 3.508.883 | 19.100 | — | — | 0 | 2.842.523 | — | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (35.270.000) | (46.709.000) | (28.007.000) | (24.688.000) | (6.855.770) | (39.859.479) | (2.607.769) | (1.790.466) | (766.814) | (3.277.490) | (3.125.481) | — | — | (58.347.000) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (2.016.406.000) | 1.005.412.000 | 696.589.000 | (2.534.968.000) | (2.236.490.821) | (3.247.259.831) | (380.434.946) | (1.050.025.250) | (1.774.504.740) | 389.491.471 | (2.260.153.388) | (1.827.439.378) | (643.160.687) | (1.518.247.672) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | (542.637.000) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.997.147.000 | 2.208.759.000 | 4.090.609.000 | 294.844.000 | (799.136.537) | 1.280.404.300 | 2.586.906.915 | 923.995.119 | 664.874.395 | (191.104.965) | (261.364.940) | (305.382.684) | 1.918.950.616 | 3.503.303.242 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (1.373.999.747) | (4.983.925.192) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 2.997.147.000 | 2.208.759.000 | 4.090.609.000 | 294.844.000 | (799.136.537) | 1.280.404.300 | 2.586.906.915 | 923.995.119 | 664.874.395 | (191.104.965) | (261.364.940) | (305.382.684) | 544.950.869 | (1.480.621.950) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 7.596.997.000 | 4.695.091.000 | 4.499.238.000 | 4.185.012.000 | 3.016.712.861 | 2.306.582.852 | 2.170.442.594 | 1.992.713.632 | 1.490.341.005 | 1.788.724.876 | 1.626.789.236 | 1.300.220.267 | 1.221.527.904 | 2.566.182.620 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 10.594.144.000 | 6.903.850.000 | 8.589.847.000 | 4.479.856.000 | 2.217.576.324 | 3.586.987.152 | 4.757.349.509 | 2.916.708.750 | 2.155.215.400 | 1.597.619.911 | 1.365.424.296 | 994.837.584 | 1.766.478.773 | 1.085.560.670 |