Nakit Akış
PSGYOKonsolide17 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (1.700.180.310) | (1.430.531.575) | (3.639.177.771) | (5.743.497.688) | (1.735.052.213) | (1.625.507.755) | (1.829.240.044) | (614.052.508) | (416.100.172) | (4.546.223.142) | (2.352.876.868) | (1.190.348.576) | (1.160.998.203) | 1.441.474.846 | 862.672.431 | (731.278.855) | (307.897.716) |
Dönem Karı (Zararı) | 1.632.245.641 | 2.897.871.710 | 2.681.985.512 | 2.174.157.003 | 486.259.417 | 2.366.838.798 | 2.898.257.201 | 1.289.766.726 | (246.984.577) | 1.009.058.525 | 786.935.716 | — | — | 6.126.987.242 | — | — | — |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 538.885.037 | 1.366.950.289 | 39.335.646 | (79.557.488) | 814.942.887 | 5.603.302.029 | 436.239.415 | 321.768.232 | (202.702.930) | (32.632.419) | (29.344.089) | — | — | (4.607.729.238) | — | — | — |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7.312.064 | 31.821.330 | 22.842.536 | 11.659.955 | 6.571.727 | 24.749.742 | 15.540.940 | 10.772.759 | 5.257.302 | 15.429.128 | 17.007.295 | — | — | 17.911.615 | — | — | — |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (3.870.487.181) | (5.143.391.085) | (6.358.563.012) | (7.818.836.687) | (3.035.870.428) | (6.288.827.480) | (5.160.298.796) | (2.218.553.465) | 38.881.943 | (5.508.216.373) | (3.095.084.129) | — | — | 857.738.875 | — | — | — |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (1.699.356.503) | (878.569.086) | (3.637.241.854) | (5.724.237.172) | (1.734.668.124) | 1.681.313.348 | (1.825.802.180) | (607.018.507) | (410.805.564) | (4.531.790.266) | (2.337.492.502) | — | — | 2.376.996.879 | — | — | — |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 100.352.193 | 2.342.971.136 | 2.706.975.556 | 1.778.294.451 | 250.199.102 | 386.233.913 | 948.126.175 | 448.295.446 | 251.530.687 | 890.078.047 | 673.145.346 | 351.678.860 | 543.887.944 | (1.753.493.659) | (1.415.006.927) | 423.022.133 | 156.644.220 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.319.956 | 0 | 0 | 0 | — | 18.957.828 | 17.572.883 | 16.378.425 | 15.108.569 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (4.631.465) | (38.777.367) | (2.852.404) | (2.411.109) | (324.293) | (8.934.625) | (7.690.392) | (7.028.655) | (6.002.336) | (42.835.558) | (30.436.200) | — | — | (33.250.661) | — | — | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (310.344.479) | 895.679.180 | 823.826.690 | 3.792.090.752 | 1.384.034.071 | 1.257.573.338 | 757.948.130 | 58.718.324 | 63.701.855 | 3.471.943.098 | 1.513.878.272 | 693.035.254 | 668.650.519 | 87.988.752 | 342.450.979 | 65.251.856 | (76.697.517) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (50.001.538) | — | — | — | 0 | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.910.172.596) | 1.808.118.741 | (144.246.488) | (173.112.485) | (100.819.040) | 18.299.496 | (130.099.967) | (107.038.738) | (100.867.630) | (184.201.998) | (165.853.250) | (145.634.462) | 51.540.260 | (224.030.061) | (209.883.517) | (243.004.866) | (227.951.013) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (224.694.773) | 53.246.588 | — | — | (53.170.595) | (4.318.924) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.910.172.596) | 1.808.118.741 | (144.246.488) | (173.112.485) | (100.819.040) | 18.299.496 | (130.099.967) | (107.038.738) | (100.867.630) | (184.201.998) | (165.853.250) | (145.634.462) | 51.540.260 | (224.030.061) | (209.883.517) | (243.004.866) | (227.951.013) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.237.958.213 | 172.361.848 | 216.192.756 | 201.101.343 | 189.706.219 | 117.701.590 | 144.972.585 | 133.100.622 | 122.781.017 | 290.909.064 | 264.571.450 | 211.462.844 | 198.658.577 | 400.581.564 | 243.856.179 | 243.856.179 | 243.856.179 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 103.090.844 | 2.033.727.177 | 71.946.268 | 27.988.858 | 35.716.583 | 131.682.162 | 14.872.618 | 26.061.884 | 21.913.387 | 106.707.067 | 98.718.201 | 65.828.382 | 250.198.837 | 176.551.503 | 33.972.662 | 851.313 | 15.905.166 |