Nakit Akış
PEHOLSolo8 dönemson güncel: 2024/Q3
| Kalem | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (46.210.732) | (226.978.360) | (97.873.491) | (95.317.138) | 67.746.402 | 37.690.055 | (4.929.179) | (2.331.918) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (39.234.153) | (10.141.875) | (9.941.976) | (107.971.035) | (210.298.460) | (174.400.099) | (53.050.905) | 0 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 99.451.810 | 292.538.927 | 223.641.913 | 202.143.775 | 145.335.831 | 157.662.942 | 58.345.053 | 3.400.874 |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 14.006.925 | 55.418.692 | 115.826.446 | (1.144.398) | 2.783.773 | 20.952.898 | 364.969 | 1.068.957 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | (1.038.346) | — | — | — | (846.107) |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 14.006.925 | 55.418.692 | 115.826.446 | (2.182.744) | 2.783.773 | 20.952.898 | 364.969 | 222.849 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 351.584 | 322.792 | 297.765 | 2.441.527 | 2.220.483 | 1.774.755 | 1.667.292 | 1.258.903 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 8.946.643 | 31.224.305 | 92.892.322 | 258.783 | 5.300.625 | 22.714.716 | 1.208.284 | 1.481.753 |