Nakit Akış
PATEKKonsolide14 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 410.513.827 | 89.791.391 | 1.359.238.192 | 1.217.351.285 | (54.713.687) | (300.273.376) | (252.749.162) | (182.921.184) | (282.645.236) | 103.518.394 | 217.997.985 | 43.269.989 | 45.293.695 | (8.081.551) |
Dönem Karı (Zararı) | (901.082.449) | 1.112.781.052 | 896.325.611 | 245.190.173 | (30.254.382) | (134.628.640) | (30.836.867) | (53.684.278) | 7.268.672 | 44.086.535 | 59.026.187 | — | — | — |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 795.716.858 | (1.333.052.044) | (800.606.196) | (236.195.540) | 143.461.576 | (169.943.418) | (105.986.947) | (156.278.212) | 44.641.880 | 62.266.071 | 73.414.503 | — | — | — |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 119.924.518 | 215.246.533 | 121.707.961 | 92.918.869 | 67.472.947 | 60.787.604 | 32.076.934 | 26.861.059 | 4.629.843 | 21.359.300 | 9.038.605 | — | — | — |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 518.632.590 | 328.794.992 | 1.279.786.515 | 1.223.399.265 | (163.640.498) | 26.784.270 | (93.056.187) | 45.103.795 | (317.426.165) | 34.942.374 | 104.965.424 | — | — | — |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 413.266.999 | 108.524.000 | 1.375.505.930 | 1.232.393.898 | (50.433.305) | (277.787.788) | (229.880.000) | (164.858.695) | (265.515.613) | 141.294.980 | 237.406.114 | — | — | — |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (189.562.159) | (2.176.555.295) | (1.248.382.381) | (1.132.695.315) | 35.972.045 | (264.466.383) | (301.492.706) | (231.001.830) | (147.933.446) | (309.517.675) | (168.673.171) | (22.330.456) | (7.438.850) | (26.590.424) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 30.869.904 | 7.643.306 | 7.680.274 | 5.691.551 | 10.948.939 | 10.819.309 | 214.276 | 137.977 | 9.430.904 | 92.736 | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (235.388.164) | (594.108.484) | (276.550.233) | (164.130.936) | (93.042.781) | (291.284.529) | (187.982.943) | (117.165.872) | (34.348.376) | (134.460.111) | (61.340.906) | — | — | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (225.439.590) | 2.168.625.281 | 204.072.334 | (49.151.985) | 41.014.095 | 559.111.816 | 552.285.409 | 444.391.951 | 473.689.308 | 133.092.346 | 66.258.674 | (6.232.942) | (3.651.677) | (5.481.418) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (11.553.115) | — | — | — | 0 | — | — | — | — | (21.410.908) | (10.723.309) | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | (2.382.156) | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (4.487.922) | 81.861.377 | 314.928.145 | 35.503.985 | 22.272.453 | (5.627.943) | (1.956.459) | 30.468.937 | 43.110.626 | (72.906.935) | 115.583.488 | 14.706.590 | 34.203.168 | (40.153.393) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (8.885.695) | (2.045.731) | (1.683.981) | — | (7.032.857) | (5.436.432) | (4.392.918) | — | — | 0 | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (4.487.922) | 81.861.377 | 314.928.145 | 35.503.985 | 22.272.453 | (5.627.943) | (1.956.459) | 30.468.937 | 43.110.626 | (72.906.935) | 115.583.488 | 14.706.590 | 34.203.168 | (40.153.393) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 97.369.204 | 8.667.863 | 8.306.113 | 7.726.302 | 7.288.502 | 17.686.506 | 16.642.992 | 15.280.079 | 14.095.379 | 90.593.441 | 57.066.225 | 45.611.067 | 42.849.275 | 78.234.326 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 83.995.587 | 88.483.509 | 321.550.277 | 43.230.287 | 22.528.098 | 6.622.132 | 10.293.615 | 45.749.016 | 57.206.005 | 17.686.506 | 172.649.712 | 60.317.657 | 56.803.749 | 38.080.933 |