Nakit Akış
PAMELKonsolide22 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 | 2021/Q4 | 2021/Q3 | 2021/Q2 | 2021/Q1 | 2020/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (9.716.836) | 24.115.615 | 21.377.012 | 29.338.938 | 10.300.937 | 8.734.943 | (40.539.963) | 25.913.640 | (586.211) | 99.642.938 | (12.751.081) | 9.770.042 | (32.782.047) | 20.506.523 | 15.424.250 | 20.475.603 | 4.314.120 | 3.302.991 | 2.055.456 | 3.049.748 | 1.273.362 | 8.134.289 |
Dönem Karı (Zararı) | (76.866.655) | (289.531.939) | (25.781.556) | 1.037.951 | 43.691.079 | (351.414.141) | (80.603.940) | (36.419.137) | 12.383.221 | 269.839.621 | 85.668.532 | — | — | 84.874.024 | 30.388.143 | 18.489.383 | 3.240.988 | 3.037.017 | 5.084.594 | 4.671.459 | 1.907.795 | 2.854.281 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 67.170.387 | 343.966.489 | 41.294.579 | 24.775.815 | 25.173.679 | 380.839.996 | 64.040.174 | 77.560.756 | (13.993.173) | (44.943.325) | 60.319.948 | — | — | (67.983.384) | (14.307.918) | (1.772.329) | 2.636.585 | 1.298.333 | (1.307.060) | (132.413) | (568.316) | 5.728.975 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 9.020.837 | 38.968.842 | 28.014.217 | 17.354.928 | 8.196.089 | 35.991.053 | 25.009.319 | 15.453.709 | 7.041.997 | 33.419.102 | 15.648.973 | — | — | 5.833.467 | 4.283.482 | 2.757.999 | 1.366.136 | 2.966.460 | 2.224.309 | 1.482.466 | 741.199 | 1.959.467 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 2.938.279 | (28.751.796) | 6.330.830 | 3.525.172 | (59.557.744) | (15.039.535) | (18.872.416) | (11.330.015) | 4.224.217 | (121.899.903) | (156.752.189) | — | — | (2.940.740) | (655.975) | 3.758.549 | (1.563.453) | (989.479) | (1.679.198) | (1.489.298) | (66.117) | (448.967) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (6.757.989) | 25.682.754 | 21.843.853 | 29.338.938 | 9.307.014 | 14.386.320 | (35.436.182) | 29.811.604 | 2.614.265 | 102.996.393 | (10.763.709) | — | — | 13.949.900 | 15.424.250 | 20.475.603 | 4.314.120 | 3.345.871 | 2.098.336 | 3.049.748 | 1.273.362 | 8.134.289 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (164.187) | (75.001) | (75.000) | (53.724) | 0 | (96.634.794) | (91.771.904) | (80.706.127) | (45.300.740) | (72.945.412) | (15.387.607) | (7.027.178) | (3.856.049) | (19.521.054) | (13.401.912) | (5.653.111) | (1.115.747) | (8.776.409) | (5.030.567) | (2.459.262) | (15.259) | (143.755) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (16.404.400) | — | — | — | (8.776.409) | — | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (164.187) | (75.001) | (75.000) | (53.724) | 0 | (96.634.794) | (91.771.904) | (80.706.127) | (45.300.740) | (72.945.412) | (15.387.607) | — | — | — | (13.401.912) | (5.653.111) | (1.115.747) | — | (5.030.567) | (2.459.262) | (15.259) | (143.755) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 8.156.422 | (22.268.439) | (20.675.624) | (28.431.818) | 95.983 | 12.977.018 | 61.806.823 | (9.845.879) | 1.875.466 | 76.724.851 | 156.988.911 | 86.789.855 | 81.250.500 | 8.730.009 | 49.430.178 | (798.437) | (1.164.747) | 5.733.561 | 2.513.976 | (722.278) | (1.540.046) | (14.481.596) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (2.180.680) | 1.106.041 | 626.388 | 853.396 | (166.945) | (85.486.698) | (70.505.044) | (64.638.367) | (51.205.403) | 68.931.269 | 128.850.223 | 89.532.720 | 44.612.404 | 9.715.478 | 51.452.516 | 14.024.055 | 2.033.626 | 260.143 | (461.135) | (131.792) | (281.943) | (6.491.062) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (4.730.045) | (3.422.198) | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | (478.782) | (312.446) | — | — | (9.801.620) | (6.704.821) | — | — | (41.553.327) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (2.180.680) | 1.106.041 | 626.388 | 853.396 | (166.945) | (85.486.698) | (70.505.044) | (64.638.367) | (51.205.403) | 68.931.269 | 128.850.223 | 89.532.720 | 39.882.359 | 6.293.280 | 51.452.516 | 14.024.055 | 2.033.626 | 260.143 | (461.135) | (131.792) | (281.943) | (6.491.062) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 4.997.708 | 2.130.852 | 2.041.922 | 1.899.385 | 1.791.759 | 87.094.787 | 81.956.145 | 75.244.667 | 69.410.771 | 18.163.518 | 11.441.485 | 9.144.784 | 1.312.108 | 1.341.751 | 2.210.842 | 2.210.842 | 2.210.842 | 1.950.699 | 1.950.699 | 1.950.699 | 1.950.699 | 8.441.761 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 2.817.028 | 3.236.893 | 2.189.528 | 2.440.335 | 1.624.814 | 1.608.089 | 1.649.481 | 3.901.479 | 18.205.368 | 87.094.787 | 98.738.380 | 70.882.322 | 41.194.467 | 7.635.031 | 53.663.358 | 16.234.897 | 4.244.468 | 2.210.842 | 1.489.564 | 1.818.907 | 1.668.756 | 1.950.699 |