Nakit Akış
PAHOLSolo6 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (647.223.053) | (687.911.678) | 144.098.419 | 20.434.251 | 73.236.911 | (60.080.619) |
Dönem Karı (Zararı) | (504.124.534) | 4.566.020.425 | 3.411.719.543 | 993.206.140 | 220.379.169 | 338.909.218 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 374.639.972 | (3.543.646.611) | (3.323.997.653) | (955.924.373) | (312.208.786) | (407.660.156) |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 1.731.018 | 5.228.722 | 3.618.158 | 934.727 | 2.954.257 | 1.900.922 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (511.794.505) | (1.708.124.227) | 56.668.425 | (16.847.517) | 166.491.386 | 10.657.261 |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (641.279.067) | (685.750.413) | 144.390.315 | 20.434.251 | 74.661.768 | (58.093.677) |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (804.217.403) | (1.746.220) | (4.816.648) | (1.220.743) | (5.054.337) | (17.606.031) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (4.217.403) | (9.350.164) | (4.816.648) | (1.220.743) | (19.109.956) | (17.606.031) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 201.372.616 | 1.917.620.731 | (157.657.502) | (30.583.533) | (59.026.044) | 77.398.500 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.250.067.840) | 1.227.962.833 | (18.375.731) | (11.370.025) | 9.156.531 | (288.149) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (125.657.315) | 5.568.643 | — | (4.679.277) | 4.093.128 | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (1.250.067.840) | 1.227.962.833 | (18.375.731) | (11.370.025) | 9.156.531 | (288.149) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.377.215.924 | 18.025.973 | 22.609.904 | 19.839.518 | 521.945 | 642.879 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.490.769 | 1.251.557.449 | 4.234.173 | 3.790.216 | 13.771.604 | 354.729 |