Nakit Akış
OZYSRKonsolide12 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (30.725.667) | 897.789.204 | 878.099.972 | (102.979.042) | (101.091.488) | 1.210.140.087 | 648.714.363 | 379.589.254 | 289.580.680 | 1.437.669.648 | 821.061.820 | (17.148.688) |
Dönem Karı (Zararı) | 31.743.454 | (278.021.382) | (104.960.975) | (120.224.466) | (83.658.670) | (98.467.316) | 21.484.781 | 17.996.329 | 31.480.273 | 381.198.633 | 110.948.402 | — |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 240.595.976 | 914.994.920 | 926.826.202 | 527.164.749 | 225.413.669 | 596.861.597 | 640.236.773 | 229.103.689 | 117.673.746 | 1.104.355.815 | 727.589.748 | — |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 56.270.271 | 202.025.974 | 139.959.751 | 86.404.820 | 40.623.068 | 145.788.115 | 101.466.881 | 61.597.772 | 28.388.851 | 134.502.176 | 62.488.643 | — |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (303.065.097) | 260.815.666 | 56.234.745 | (509.919.325) | (242.846.486) | 711.745.807 | (13.007.191) | 132.489.236 | 140.426.661 | (47.884.800) | (17.476.330) | — |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (30.725.667) | 897.789.204 | 878.099.972 | (102.979.042) | (101.091.488) | 1.210.140.087 | 648.714.363 | 379.589.254 | 289.580.680 | 1.437.669.648 | 821.061.820 | — |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (48.135.024) | (366.226.927) | (253.400.622) | (90.368.507) | (49.633.660) | (200.718.116) | (73.037.129) | (11.952.626) | 8.328.192 | (216.013.136) | (104.169.381) | (72.038.246) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1.921.731 | 26.046.650 | 21.032.460 | 4.317.710 | 2.810.029 | 17.027.584 | 7.824.351 | 5.739.921 | 0 | 58.226.691 | 36.453.377 | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (50.056.755) | (392.273.577) | (274.433.082) | (94.686.217) | (52.443.689) | (250.289.742) | (111.485.404) | (45.808.645) | (17.607.999) | (274.239.827) | (140.622.758) | — |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 419.872.202 | (596.128.638) | (482.565.890) | 202.944.258 | (136.059.647) | (69.018.891) | 224.854.020 | 295.038.789 | (238.476.112) | (1.069.026.780) | (457.585.108) | 206.422.843 |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | (4.511.019) | (4.322.761) | (4.021.011) | — | (2.981.962) | (2.806.024) | (2.576.236) | — | (2.046.833) | (1.289.333) | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 341.011.511 | (64.566.361) | 142.133.460 | (131.639.968) | (286.784.795) | 940.403.080 | 800.531.254 | 604.426.610 | 34.764.316 | (14.750.247) | 259.307.331 | 117.235.909 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | (98.977.210) | (286.503.850) | (237.280.526) | — | (90.342.969) | (193.183.976) | (211.834.830) | — | — | — | (82.654.716) | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 341.011.511 | (64.566.361) | 142.133.460 | (131.639.968) | (286.784.795) | 940.403.080 | 800.531.254 | 604.426.610 | 34.764.316 | (14.750.247) | 259.307.331 | 117.235.909 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.002.226.564 | 1.261.852.681 | 1.209.189.749 | 1.124.781.825 | 1.061.028.019 | 216.819.581 | 204.027.101 | 187.319.099 | 172.795.809 | 231.569.828 | 145.869.454 | 116.588.428 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 1.244.260.865 | 910.782.470 | 1.114.042.683 | 993.141.857 | 683.900.256 | 964.038.685 | 792.723.524 | 791.745.709 | 207.560.124 | 216.819.581 | 322.522.070 | 209.894.287 |