Nakit Akış
OZSUBKonsolide18 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 | 2021/Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (429.174.106) | 835.596.745 | 723.128.067 | 336.189.162 | 128.927.356 | (306.046.128) | (282.375.705) | (278.283.760) | (221.344.333) | (68.020.461) | (23.582.132) | (30.708.178) | (10.525.095) | 76.754.425 | 11.866.983 | (1.113.661) | (2.553.274) | 29.911.926 |
Dönem Karı (Zararı) | 33.866.409 | 294.005.722 | 204.175.956 | 18.407.611 | (10.410.547) | (113.392.466) | (49.416.111) | 25.877.709 | 6.995.528 | (10.843.663) | (74.279.221) | — | — | 83.747.305 | — | — | — | 8.690.977 |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | (156.856.518) | 236.427.547 | 299.712.624 | 188.013.143 | 108.599.417 | 42.412.398 | (53.913.499) | (71.038.943) | (20.044.387) | 6.712.565 | (30.097.342) | — | — | 69.852.488 | — | — | — | 35.924.798 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 35.287.812 | 92.375.428 | 56.284.465 | 36.302.075 | 16.781.850 | 56.652.428 | 39.403.821 | 23.608.689 | 10.653.563 | 46.911.803 | 21.499.931 | — | — | 5.272.506 | — | — | — | 3.303.882 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (306.043.172) | 295.749.950 | 200.117.469 | 118.719.804 | 25.110.747 | (223.019.294) | (173.551.199) | (232.235.026) | (205.347.068) | (66.846.801) | 79.889.377 | — | — | (147.660.038) | — | — | — | (14.554.594) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (429.033.281) | 826.183.219 | 704.006.049 | 325.140.558 | 123.299.618 | (293.999.363) | (276.880.810) | (277.396.260) | (218.395.927) | (70.977.899) | (24.487.186) | — | — | 5.939.755 | — | — | — | 30.061.181 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | 22.401.289 | (63.096.950) | (94.012.267) | (24.402.685) | (6.161.013) | (62.826.536) | (34.957.384) | (21.394.354) | (11.529.565) | (43.732.047) | (19.117.932) | 11.984.386 | 26.347.963 | (73.711.303) | (25.009.609) | (17.282.612) | (707.497) | (5.464.665) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 2.393.509 | (252.322.165) | (89.669.217) | (24.341.863) | 0 | (102.078.450) | (34.957.384) | (21.394.354) | — | — | (45.600.589) | — | — | — | — | — | — | — |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (29.627.933) | — | — | — | (9.274.130) | — | — | — | (11.529.565) | (83.313.490) | — | — | — | (28.657.612) | — | — | — | (5.375.990) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 289.785.187 | (23.664.106) | (239.124.535) | (232.699.021) | (100.920.836) | 384.232.944 | 338.557.773 | 329.933.442 | 262.389.660 | (16.575.561) | (19.292.825) | (26.668.997) | (24.291.559) | 54.271.572 | 22.050.177 | 34.964.527 | 2.681.718 | (22.651.074) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (1.350.000) | (2.329.822) | (2.595.387) | (241.468) | 0 | 250.741 | (116.463) | 262.170 | (438.979) | (315.873) | (74.617) | — | — | (34.604) | — | — | — | (45.187) |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (116.987.630) | 748.835.689 | 389.991.265 | 79.087.456 | 21.845.507 | 15.360.280 | 21.224.685 | 30.255.328 | 29.515.762 | (128.328.069) | (82.264.228) | (54.189.537) | (14.062.396) | 57.314.695 | 8.907.551 | 16.568.254 | (579.053) | 1.796.187 |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 50.068.039 | — | — | — | (3.069.229) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | 69.507.926 | (76.080.270) | (45.035.081) | (8.202.494) | (2.266.268) | (3.934.634) | (2.801.824) | (2.407.994) | (1.363.219) | (23.309.796) | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (66.919.591) | 748.835.689 | 389.991.265 | 79.087.456 | 18.776.278 | 15.360.280 | 21.224.685 | 30.255.328 | 29.515.762 | (128.328.069) | (82.264.228) | (54.189.537) | (14.062.396) | 57.314.695 | 8.907.551 | 16.568.254 | (579.053) | 1.796.187 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 766.508.526 | 23.803.262 | 22.809.842 | 21.217.593 | 20.015.328 | 6.759.730 | 6.360.902 | 5.840.001 | 5.387.212 | 158.397.595 | 99.777.120 | 79.748.414 | 74.919.575 | 9.267.700 | 5.641.762 | 5.641.762 | 5.641.762 | 3.845.575 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 769.096.861 | 696.558.681 | 367.766.026 | 92.102.555 | 36.525.338 | 18.185.376 | 24.783.763 | 33.687.335 | 33.539.755 | 6.759.730 | 17.512.892 | 25.558.877 | 60.857.179 | 66.582.394 | 14.549.313 | 22.210.016 | 5.062.709 | 5.641.762 |