Nakit Akış
OZRDNKonsolide21 dönemson güncel: 2026/Q1
| Kalem | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | 2025/Q1 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 | 2022/Q2 | 2022/Q1 | 2021/Q4 | 2021/Q3 | 2021/Q2 | 2021/Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 12.957.142 | 15.734.441 | 11.774.007 | 6.608.806 | 5.052.404 | 16.212.443 | 12.029.705 | (18.697.390) | 7.257.189 | 70.074.336 | 31.027.283 | 43.682.234 | 52.377.501 | 15.832.318 | 16.422.321 | 12.556.976 | 13.178.744 | 12.113.148 | 13.627.761 | 8.613.276 | 959.402 |
Dönem Karı (Zararı) | (4.041.987) | (58.581.185) | (44.189.875) | (25.790.099) | (13.422.144) | (50.816.456) | (14.269.728) | (13.792.566) | (9.762.768) | 191.517.741 | 90.513.183 | — | — | 26.369.843 | 20.374.285 | 18.604.716 | 12.134.681 | 10.056.104 | 6.663.841 | 5.426.165 | (975.016) |
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 29.183.095 | 78.054.446 | 56.563.195 | 36.611.428 | 21.981.994 | 67.062.926 | (8.611.866) | (1.316.764) | (392.936) | (14.867.884) | (315.910) | — | — | 18.610.348 | 8.502.509 | 6.274.457 | 6.287.249 | 12.489.139 | 10.559.645 | 8.431.532 | 5.593.612 |
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5.953.389 | 23.036.554 | 16.884.590 | 10.896.732 | 5.771.961 | 21.361.161 | 11.110.197 | 8.172.565 | 3.045.672 | 17.589.211 | 2.708.640 | — | — | 6.478.215 | 4.767.113 | 2.942.949 | 1.487.719 | 4.939.747 | 3.673.923 | 2.412.127 | 1.152.287 |
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (11.651.030) | (516.911) | (2.274.902) | (5.078.549) | (3.018.590) | 7.682.100 | 34.911.299 | (3.588.060) | 17.412.892 | (106.575.521) | (59.169.990) | — | — | (13.216.766) | (11.607.697) | (9.196.108) | (4.918.114) | (7.045.845) | (1.922.465) | (4.501.259) | (2.620.430) |
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 13.490.078 | 18.956.350 | 10.098.418 | 5.742.780 | 5.541.260 | 23.928.570 | 12.029.705 | (18.697.390) | 7.257.189 | 70.074.336 | 31.027.283 | — | — | 31.763.425 | 17.269.097 | 15.683.065 | 13.503.816 | 15.499.398 | 15.301.021 | 9.356.438 | 1.998.166 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (611.537) | (2.562.460) | (2.341.207) | (495.699) | (336.921) | (19.045.065) | (19.865.744) | (7.664.086) | (4.152.729) | 1.153.546 | 4.531.325 | (13.492.370) | (1.220.539) | (1.419.140) | (1.872.137) | (1.191.046) | (721.452) | 7.053.813 | (2.055.022) | (1.620.054) | (833.859) |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 66.141 | 0 | 0 | 0 | 3.685.729 | 0 | 0 | 0 | 30.284.207 | 18.414.961 | — | — | 109.022 | 55.089 | 46.848 | 9.541 | 250.591 | 120.791 | 22.670 | 0 |
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (611.537) | (2.628.601) | (2.341.207) | (495.699) | (336.921) | (22.730.794) | (19.865.744) | (7.664.086) | (4.152.729) | (29.130.661) | (13.883.636) | — | — | (2.447.381) | (1.927.226) | (1.237.894) | (730.993) | (3.296.778) | (2.175.813) | (1.642.724) | (833.859) |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 3.470.104 | 11.839.756 | 10.240.500 | 6.664.435 | 2.968.739 | (2.170.596) | (13.071.500) | (7.916.168) | (3.564.577) | (14.787.177) | (1.345.103) | (9.743.437) | (6.638.885) | (7.385.194) | (13.058.620) | (7.068.381) | (8.925.862) | (16.201.688) | (13.073.515) | (6.848.565) | (1.938.318) |
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | (367.072) | (367.072) | (367.072) | (367.073) | (1.473.862) | (9.664.212) | (5.915.199) | (1.124.355) | (8.863.118) | (4.604.097) | — | — | — | (3.486.293) | — | (977.220) | — | — | — | — |
Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 7.729.257 | 8.255.730 | 5.880.285 | 3.733.597 | 2.226.176 | (31.326.299) | (23.919.331) | (24.429.017) | (9.395.041) | 47.942.935 | 28.525.002 | 20.446.427 | 44.518.076 | 7.027.983 | 1.491.564 | 4.297.549 | 3.531.430 | 2.965.273 | (1.500.776) | 144.657 | (1.812.775) |
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 58.311 | 1.272.906 | 1.208.929 | 835.254 | 130.973 | (71.334) | (362.871) | (90.827) | (81.438) | 937.190 | (86.237) | (227.757) | 0 | (428.495) | 0 | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 7.787.568 | 9.528.636 | 7.089.214 | 4.568.851 | 2.357.149 | (31.397.633) | (24.282.202) | (24.519.844) | (9.476.479) | 48.880.125 | 28.438.765 | 20.218.670 | 44.518.076 | 6.599.488 | 1.491.564 | 4.297.549 | 3.531.430 | 2.965.273 | (1.500.776) | 144.657 | (1.812.775) |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 88.611.123 | 70.996.035 | 68.033.043 | 63.283.973 | 59.698.075 | 85.637.661 | 80.584.989 | 73.985.796 | 68.249.504 | 36.757.535 | 23.154.146 | 15.451.022 | 16.301.837 | 8.851.534 | 5.388.419 | 5.388.419 | 5.388.419 | 2.423.146 | 2.423.146 | 2.423.146 | 2.423.146 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 96.398.691 | 80.524.671 | 75.122.257 | 67.852.824 | 62.055.224 | 54.240.028 | 56.302.787 | 49.465.952 | 58.773.025 | 85.637.660 | 51.592.911 | 46.882.718 | 48.312.249 | 15.451.022 | 6.879.983 | 9.685.968 | 8.919.849 | 5.388.419 | 922.370 | 2.567.803 | 610.371 |